Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 140.198.376
Nuværende stillinger 37
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

BCO Wealth Management LLC har afsløret 37 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 140.198.376 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). BCO Wealth Management LLCs største beholdninger er Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 1 ETF (US:DCOR) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF (US:DFCF) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF (US:DFIC) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (US:DFSD) . BCO Wealth Management LLCs nye stillinger omfatter Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (US:NVDD) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Vector Equity ETF (US:DXUV) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (US:VSS) , and AGNC Investment Corp. (US:AGNC) .

BCO Wealth Management LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,48 14,80 10,5533 0,5711
0,36 23,94 17,0774 0,4772
0,00 0,45 0,3231 0,3231
0,01 0,41 0,2943 0,2943
0,24 7,04 5,0223 0,2918
0,79 28,49 20,3193 0,2178
0,00 0,28 0,1980 0,1980
0,00 0,24 0,1746 0,1746
0,00 0,23 0,1639 0,1639
0,00 0,20 0,1455 0,1455
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,09 9,12 6,5082 -0,9503
0,06 4,11 2,9330 -0,7591
0,46 19,26 13,7352 -0,4910
0,29 14,10 10,0605 -0,2323
0,01 0,70 0,5004 -0,0892
0,00 0,49 0,3531 -0,0724
0,01 0,54 0,3867 -0,0685
0,03 0,23 0,1634 -0,0549
0,02 0,34 0,2390 -0,0536
0,07 3,48 2,4805 -0,0448
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-18 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,79 2,29 28,49 11,12 20,3193 0,2178
DCOR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 1 ETF 0,36 3,75 23,94 13,09 17,0774 0,4772
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 0,46 5,63 19,26 6,13 13,7352 -0,4910
DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF 0,48 3,80 14,80 16,21 10,5533 0,5711
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 0,29 6,35 14,10 7,44 10,0605 -0,2323
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,09 -3,20 9,12 -4,08 6,5082 -0,9503
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,24 4,04 7,04 16,71 5,0223 0,2918
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,06 -12,89 4,11 -12,66 2,9330 -0,7591
DFNM / Dimensional ETF Trust - Dimensional National Municipal Bond ETF 0,07 8,29 3,48 7,98 2,4805 -0,0448
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,02 11,04 2,46 11,80 1,7580 0,0298
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,08 -0,31 2,37 11,66 1,6878 0,0260
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,03 -0,30 2,01 10,42 1,4367 0,0061
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,01 -12,50 0,70 -6,66 0,5004 -0,0892
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,65 18,12 0,4651 0,0319
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,58 10,48 0,4141 0,0022
IXC / iShares Trust - iShares Global Energy ETF 0,01 0,00 0,54 -6,55 0,3867 -0,0685
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,00 0,38 0,51 -0,39 0,3615 -0,0372
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,49 -8,67 0,3531 -0,0724
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,00 0,45 0,3231 0,3231
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,00 0,00 0,44 19,35 0,3128 0,0244
MGV / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Value ETF 0,00 0,00 0,44 1,63 0,3116 -0,0250
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,00 6,14 0,41 13,74 0,2954 0,0099
DXUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Vector Equity ETF 0,01 0,41 0,2943 0,2943
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,01 -0,33 0,34 4,64 0,2412 -0,0128
UMH / UMH Properties, Inc. 0,02 0,00 0,34 -10,19 0,2390 -0,0536
COP / ConocoPhillips 0,00 9,00 0,31 -6,89 0,2224 -0,0401
EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. 0,01 0,00 0,31 -2,23 0,2196 -0,0273
XLRE / The Select Sector SPDR Trust - The Real Estate Select Sector SPDR Fund 0,01 0,00 0,29 -1,01 0,2102 -0,0233
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,28 0,1980 0,1980
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,00 0,24 0,1746 0,1746
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,23 0,1639 0,1639
WTTR / Select Water Solutions, Inc. 0,03 0,00 0,23 -17,63 0,1634 -0,0549
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,01 0,00 0,22 0,45 0,1604 -0,0151
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,20 0,1455 0,1455
APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. 0,01 0,00 0,16 -9,66 0,1141 -0,0247
MPW / Medical Properties Trust, Inc. 0,03 0,00 0,11 -28,66 0,0802 -0,0432
AGNC / AGNC Investment Corp. 0,01 0,11 0,0773 0,0773