Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.704.415.409
Nuværende stillinger 93
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

BBR ALO Fund, LLC har afsløret 93 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.704.415.409 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). BBR ALO Fund, LLCs største beholdninger er AB Active ETFs, Inc. - AB International Low Volatility Equity ETF (US:ILOW) , Amphenol Corporation (US:APH) , Heico Corp. - Class A (US:HEIA) , Veeva Systems Inc. (US:VEEV) , and NVR, Inc. (US:NVR) . BBR ALO Fund, LLCs nye stillinger omfatter AB Active ETFs, Inc. - AB International Low Volatility Equity ETF (US:ILOW) , Scorpio Tankers Inc. (US:STNG) , Teekay Tankers Ltd. (US:TNK) , ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IBN) , and .

BBR ALO Fund, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
276,30 15,5537 15,5537
38,47 2,1654 2,1654
0,63 30,91 1,7400 1,0080
0,81 14,79 0,8327 0,6219
0,39 38,38 2,1606 0,5948
0,05 29,40 1,6549 0,5363
0,24 9,21 0,5182 0,5182
0,12 15,08 0,8487 0,4934
0,21 8,64 0,4861 0,4861
0,21 6,97 0,3926 0,3926
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,27 13,00 0,7320 -1,4537
0,27 7,40 0,4164 -0,6282
0,13 11,56 0,6510 -0,5990
0,08 7,05 0,3967 -0,5799
0,43 17,85 1,0050 -0,4773
0,07 5,66 0,3185 -0,3350
0,07 3,77 0,2123 -0,3203
0,07 25,50 1,4353 -0,2954
0,34 24,23 1,3640 -0,2714
0,13 37,10 2,0884 -0,2397
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
HWC Long Onshore Fund, LP / (999999999) 276,30 15,5537 15,5537
ILOW / AB Active ETFs, Inc. - AB International Low Volatility Equity ETF 38,47 2,1654 2,1654
APH / Amphenol Corporation 0,39 -1,21 38,38 48,74 2,1606 0,5948
HEIA / Heico Corp. - Class A 0,14 -5,29 37,12 16,16 2,0899 0,1506
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,13 -22,23 37,10 -3,31 2,0884 -0,2397
NVR / NVR, Inc. 0,00 10,24 36,74 12,39 2,0684 0,0846
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,22 -1,28 35,07 -3,16 1,9743 -0,2232
RBC / RBC Bearings Incorporated 0,09 0,00 35,02 19,59 1,9712 0,1944
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,07 0,00 33,40 2,93 1,8803 -0,0888
CPRT / Copart, Inc. 0,63 137,70 30,91 137,71 1,7400 1,0080
AME / AMETEK, Inc. 0,16 0,00 29,41 5,13 1,6554 -0,0420
MSCI / MSCI Inc. 0,05 56,37 29,40 59,48 1,6549 0,5363
PRI / Primerica, Inc. 0,11 -1,14 28,86 -4,91 1,6246 -0,2170
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,00 28,73 13,28 1,6171 0,0784
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,05 -1,28 28,23 26,09 1,5890 0,2305
SGPYY / The Sage Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,41 0,00 28,17 9,99 1,5860 0,0317
AON / Aon plc 0,07 0,00 25,50 -10,61 1,4353 -0,2954
RLI / RLI Corp. 0,34 0,00 24,23 -10,10 1,3640 -0,2714
LIN / Linde plc 0,05 0,00 23,93 0,76 1,3468 -0,0940
LSTR / Landstar System, Inc. 0,16 59,58 22,59 47,70 1,2715 0,3435
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,01 0,00 22,26 33,97 1,2533 0,2449
GGG / Graco Inc. 0,26 -0,80 22,21 2,12 1,2500 -0,0694
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,27 0,00 21,03 12,91 1,1837 0,0536
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,03 -1,25 20,50 0,70 1,1538 -0,0813
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 -26,27 19,01 -7,35 1,0702 -0,1749
MCO / Moody's Corporation 0,04 48,75 18,77 60,22 1,0565 0,3457
KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. 0,04 0,00 18,27 -0,58 1,0282 -0,0866
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 0,00 17,91 15,40 1,0082 0,0664
FAST / Fastenal Company 0,43 34,94 17,85 -26,92 1,0050 -0,4773
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,23 0,00 17,08 3,25 0,9616 -0,0423
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,20 -15,01 16,37 -13,76 0,9216 -0,2303
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 15,38 20,94 0,8659 0,0941
SHOP / Shopify Inc. 0,13 0,00 15,10 20,82 0,8501 0,0916
MU / Micron Technology, Inc. 0,12 81,53 15,08 157,52 0,8487 0,4934
ADYEY / Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,81 253,53 14,79 325,89 0,8327 0,6219
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 1,27 0,00 14,52 6,80 0,8173 -0,0076
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,05 0,00 14,48 -9,31 0,8149 -0,1536
KLAC / KLA Corporation 0,02 0,00 14,06 31,76 0,7913 0,1440
ADDYY / adidas AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,00 13,30 -0,74 0,7488 -0,0643
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 0,00 13,15 16,43 0,7405 0,0549
IDCC / InterDigital, Inc. 0,06 0,00 13,12 8,46 0,7386 0,0045
LRCX / Lam Research Corporation 0,13 4,02 13,05 39,28 0,7348 0,1661
CPRT / Copart, Inc. 0,27 -58,37 13,00 -63,90 0,7320 -1,4537
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,14 34,55 12,67 27,37 0,7131 0,1096
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,14 0,00 12,54 17,72 0,7060 0,0596
DDS / Dillard's, Inc. 0,03 6,97 12,25 24,81 0,6896 0,0940
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,07 18,12 12,23 34,68 0,6886 0,1375
GGG / Graco Inc. 0,13 -47,92 11,56 -47,92 0,6510 -0,5990
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,04 0,00 11,25 -6,78 0,6334 -0,0991
VLO / Valero Energy Corporation 0,08 5,45 11,01 7,33 0,6200 -0,0027
ICLR / ICON Public Limited Company 0,07 0,00 10,72 -16,89 0,6036 -0,1792
MNDY / monday.com Ltd. 0,03 66,51 10,60 115,34 0,5966 0,2980
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,06 0,00 10,50 26,15 0,5911 0,0860
SSD / Simpson Manufacturing Co., Inc. 0,07 3,35 10,43 2,18 0,5873 -0,0322
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,15 0,00 10,15 12,43 0,5714 0,0236
HIFS / Hingham Institution for Savings 0,04 0,00 10,14 4,43 0,5706 -0,0183
TLPFY / Teleperformance SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 0,00 10,01 -3,27 0,5636 -0,0645
IEX / IDEX Corporation 0,06 -8,37 9,89 -11,11 0,5565 -0,1183
FOXA / Fox Corporation 0,18 11,34 9,88 10,24 0,5559 0,0124
HUM / Humana Inc. 0,04 -0,81 9,82 -8,35 0,5529 -0,0974
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 0,00 9,69 -0,61 0,5454 -0,0461
HCC / Warrior Met Coal, Inc. 0,21 -5,88 9,50 -9,61 0,5350 -0,1030
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,03 0,00 9,48 -9,56 0,5335 -0,1024
NU / Nu Holdings Ltd. 0,69 0,00 9,44 33,98 0,5314 0,1039
TOELY / Tokyo Electron Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,00 9,29 42,51 0,5228 0,1273
STNG / Scorpio Tankers Inc. 0,24 9,21 0,5182 0,5182
LB / LandBridge Company LLC 0,14 0,00 9,19 -6,06 0,5172 -0,0763
ONON / On Holding AG 0,17 155,92 9,07 203,38 0,5107 0,3292
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,15 7,59 8,67 -11,57 0,4883 -0,1070
TNK / Teekay Tankers Ltd. 0,21 8,64 0,4861 0,4861
DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 0,00 8,62 -4,42 0,4852 -0,0620
CNR / Core Natural Resources, Inc. 0,12 -9,72 8,62 -18,33 0,4850 -0,1552
GLOB / Globant S.A. 0,09 36,24 8,55 5,12 0,4811 -0,0122
HPQ / HP Inc. 0,34 -3,57 8,37 -14,82 0,4711 -0,1251
BKE / The Buckle, Inc. 0,18 -12,55 8,08 3,48 0,4548 -0,0189
INTC / Intel Corporation 0,35 9,70 7,90 8,20 0,4448 0,0017
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,01 0,00 7,77 39,53 0,4372 0,0994
SMMNY / Siemens Healthineers AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 -58,32 7,40 -57,03 0,4164 -0,6282
TPL / Texas Pacific Land Corporation 0,01 0,00 7,36 -20,27 0,4141 -0,1458
DINO / HF Sinclair Corporation 0,17 -29,30 7,17 -11,67 0,4039 -0,0890
MDT / Medtronic plc 0,08 -54,86 7,05 -56,21 0,3967 -0,5799
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 6,97 0,3926 0,3926
ELV / Elevance Health, Inc. 0,02 -13,17 6,29 -22,36 0,3544 -0,1376
DSGX / The Descartes Systems Group Inc. 0,06 -1,97 5,87 -1,18 0,3303 -0,0300
AMADY / Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -52,32 5,66 -47,47 0,3185 -0,3350
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,05 0,00 5,44 -10,87 0,3064 -0,0642
KLIC / Kulicke and Soffa Industries, Inc. 0,12 -26,94 4,31 -23,36 0,2429 -0,0987
GNTX / Gentex Corporation 0,19 0,00 4,21 -5,62 0,2371 -0,0337
LZAGY / Lonza Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 4,07 15,82 0,2291 0,0159
EXPGY / Experian plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -61,51 3,77 -57,04 0,2123 -0,3203
MGA / Magna International Inc. 0,09 0,00 3,46 13,61 0,1950 0,0100
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 -1,63 2,43 -2,49 0,1367 -0,0144
WSC / WillScot Holdings Corporation 0,08 -11,06 2,27 -12,34 0,1276 -0,0293
TME / Tencent Music Entertainment Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2360
BZLFY / Bunzl plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1052