Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 227.477.163
Nuværende stillinger 20
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

BBHSX - BBH Partner Fund - Small Cap Equity har afsløret 20 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 227.477.163 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). BBHSX - BBH Partner Fund - Small Cap Equitys største beholdninger er Alarm.com Holdings, Inc. (US:ALRM) , XPEL, Inc. (US:XPEL) , Zuora, Inc. (US:ZUO) , Franklin Covey Co. (US:FC) , and Astronics Corporation (US:ATRO) . BBHSX - BBH Partner Fund - Small Cap Equitys nye stillinger omfatter i3 Verticals, Inc. (US:IIIV) , .

BBHSX - BBH Partner Fund - Small Cap Equity - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,50 13,62 4,8451 1,6131
0,57 12,03 4,2796 1,2679
0,63 14,51 5,1599 0,8020
1,00 12,12 4,3099 0,7792
3,49 7,33 2,6062 0,5943
0,10 8,33 2,9636 0,5293
0,04 0,86 0,3051 0,3051
1,70 15,42 5,4831 0,1933
0,21 9,78 3,4763 0,0721
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,49 20,19 7,1796 -3,3926
0,02 3,63 1,2925 -3,0612
0,80 9,30 3,3057 -2,2122
0,10 9,07 3,2264 -1,9638
0,42 29,98 10,6624 -1,0440
0,11 10,04 3,5702 -0,8656
0,40 10,78 3,8334 -0,8199
0,40 6,14 2,1823 -0,5055
0,10 11,21 3,9860 -0,1911
0,25 8,62 3,0644 -0,0816
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-09-27 for rapporteringsperioden 2024-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ALRM / Alarm.com Holdings, Inc. 0,42 -19,05 29,98 -14,12 10,6624 -1,0440
XPEL / XPEL, Inc. 0,49 -17,67 20,19 -35,97 7,1796 -3,3926
ZUO / Zuora, Inc. 1,70 6,25 15,42 -2,26 5,4831 0,1933
FC / Franklin Covey Co. 0,33 -17,00 14,51 -6,84 5,1605 -0,0623
ATRO / Astronics Corporation 0,63 -18,70 14,51 11,65 5,1599 0,8020
WOW / WideOpenWest, Inc. 2,50 -7,41 13,62 41,35 4,8451 1,6131
UPWK / Upwork Inc. 1,00 11,11 12,12 15,10 4,3099 0,7792
PD / PagerDuty, Inc. 0,57 27,78 12,03 33,98 4,2796 1,2679
AGYS / Agilysys, Inc. 0,10 -33,33 11,21 -10,02 3,9860 -0,1911
ESI / Element Solutions Inc 0,40 -33,33 10,78 -22,32 3,8334 -0,8199
CMPR / Cimpress plc 0,11 -29,10 10,04 -24,11 3,5702 -0,8656
IRMD / IRADIMED CORPORATION 0,21 -16,29 9,78 -3,71 3,4763 0,0721
DESP / Despegar.com, Corp. 0,80 -40,74 9,30 -43,51 3,3057 -2,2122
TFIN / Triumph Financial, Inc. 0,10 -54,55 9,07 -41,39 3,2264 -1,9638
EVTC / EVERTEC, Inc. 0,25 0,00 8,62 -8,15 3,0644 -0,0816
SNEX / StoneX Group Inc. 0,10 0,00 8,33 14,79 2,9636 0,5293
TDUP / ThredUp Inc. 3,49 -6,94 7,33 22,13 2,6062 0,5943
SSTI / SoundThinking, Inc. 0,40 -33,84 6,14 -23,45 2,1823 -0,5055
ONTO / Onto Innovation Inc. 0,02 -72,86 3,63 -72,01 1,2925 -3,0612
IIIV / i3 Verticals, Inc. 0,04 0,86 0,3051 0,3051