Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 295.700.203
Nuværende stillinger 70
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

BBH Trust - BBH Partner Fund - Select Short Term Assets har afsløret 70 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 295.700.203 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). BBH Trust - BBH Partner Fund - Select Short Term Assetss største beholdninger er United States Treasury Bill (US:US912796G459) , United States Treasury Bill (US:US912796M978) , United States Treasury Bill (US:US912796P294) , United States Treasury Bill (US:US912796L723) , and United States Treasury Bill (US:US912796D308) . BBH Trust - BBH Partner Fund - Select Short Term Assetss nye stillinger omfatter United States Treasury Bill (US:US912796G459) , United States Treasury Bill (US:US912796M978) , United States Treasury Bill (US:US912796P294) , United States Treasury Bill (US:US912796L723) , and United States Treasury Bill (US:US912796D308) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
35,49 11,9653 11,9653
23,75 8,0075 6,7314
11,90 4,0113 4,0113
6,00 2,0221 2,0221
2,95 2,93 0,9891 0,9891
2,95 2,92 0,9848 0,9848
2,52 2,52 0,8480 0,8480
1,85 1,85 0,6235 0,6235
3,35 3,35 1,1306 0,6022
7,65 2,5793 0,5034
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
9,60 3,2368 -3,3653
0,00 0,00 -1,9204
2,56 2,57 0,8657 -0,5996
1,98 1,97 0,6657 -0,5727
2,07 2,06 0,6955 -0,5045
3,83 3,83 1,2901 -0,4121
1,34 1,34 0,4532 -0,4072
3,34 3,32 1,1211 -0,3850
0,12 0,12 0,0396 -0,2525
5,35 5,33 1,7987 -0,2272
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2022-03-30 for rapporteringsperioden 2022-01-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US912796G459 / United States Treasury Bill 35,49 11,9653 11,9653
US912796M978 / United States Treasury Bill 23,75 533,45 8,0075 6,7314
US912796P294 / United States Treasury Bill 11,90 4,0113 4,0113
US912796L723 / United States Treasury Bill 9,60 -50,51 3,2368 -3,3653
US912796D308 / United States Treasury Bill 7,65 25,43 2,5793 0,5034
US55820RAJ14 / Madison Park Funding XXV Ltd 6,00 0,00 6,00 0,03 2,0246 -0,0186
US912796P377 / U.S. Treasury Bills 6,00 2,0221 2,0221
US166764AH30 / Chevron Corp Bond 5,67 0,00 5,81 -1,17 1,9578 -0,0422
US64952WDT71 / CORP. NOTE 5,76 0,00 5,68 -1,15 1,9141 -0,0407
US40139LAD55 / Guardian Life Global Funding 5,62 0,00 5,66 -0,55 1,9067 -0,0287
US14913Q3A59 / Caterpillar Financial Services Corp 5,61 0,00 5,65 -0,60 1,9037 -0,0299
US49327M2Z60 / KeyBank NA/Cleveland OH 5,64 0,00 5,64 -0,97 1,9022 -0,0367
US30231GBL59 / Exxon Mobil Corp 5,61 0,00 5,63 -0,98 1,8991 -0,0371
US404280BJ78 / HSBC Holdings PLC 5,58 0,00 5,59 -0,75 1,8859 -0,0321
US14040HCD52 / CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 2.6% 05/11/2023 5,51 0,00 5,58 -1,43 1,8824 -0,0452
US12434LAA26 / BXMT 2020-FL2 A 5,55 0,00 5,52 -0,29 1,8625 -0,0230
US05579HAJ14 / BNZ International Funding Ltd/London 5,39 0,00 5,52 -1,38 1,8611 -0,0438
US69290LAA52 / PFP 2021-7 Ltd 5,35 -10,88 5,33 -10,37 1,7987 -0,2272
US04685A2E07 / Athene Global Funding 5,25 0,00 5,30 -0,60 1,7870 -0,0275
US097023BN43 / Boeing Co. (The) 5,25 0,00 5,30 -0,34 1,7863 -0,0228
US42824CBG33 / Hewlett Packard Enterprise Co 5,00 0,00 5,22 -1,79 1,7614 -0,0488
US64131JAL08 / Neuberger Berman Loan Advisers CLO 25 Ltd 5,10 0,00 5,10 0,00 1,7201 -0,0162
US66860PAA21 / Northwoods Capital XVII Ltd 5,00 0,00 4,99 -0,04 1,6811 -0,0165
US842400HB27 / Southern California Edison Co 4,59 0,00 4,53 -1,57 1,5269 -0,0389
US76123EAA91 / RESIMAC RESI 2021 1A A1 144A 4,35 -9,38 4,34 -9,56 1,4638 -0,1702
17IP / Sky Ltd 4,00 0,00 4,07 -1,12 1,3724 -0,0289
US649840CM59 / NY STATE ELECTRIC & GAS REGD 5.75000000 3,65 0,00 3,84 -2,07 1,2950 -0,0396
US96043FAB94 / Westlake Automobile Receivables Trust 2021-1 3,83 -23,35 3,83 -23,48 1,2901 -0,4121
US257812AD90 / Donlen Fleet Lease Funding 2 LLC 3,76 -3,62 3,73 -4,26 1,2588 -0,0684
US68389XBB01 / Oracle Corp 3,35 117,21 3,35 116,04 1,1306 0,6022
US00489TAA43 / ACRE Commercial Mortgage Ltd., Series 2021-FL4, Class A 3,34 -24,75 3,32 -24,86 1,1211 -0,3850
US13607GRS56 / Canadian Imperial Bank of Commerce 3,33 0,00 3,27 -1,27 1,1017 -0,0249
US22537CAA71 / CREDIT ACCEPTANCE AUTO LOAN TRUST 2021-2 SER 2021-2A CL A REGD 144A P/P 0.96000000 3,00 0,00 2,96 -1,14 0,9976 -0,0209
US046497AB91 / Atalaya Equipment Leasing Trust 21-1 2,95 2,93 0,9891 0,9891
US66815L2B47 / Northwestern Mutual Global Funding 3,00 0,00 2,93 -1,61 0,9884 -0,0258
US233853AB69 / Daimler Trucks Finance North America LLC 2,95 2,92 0,9848 0,9848
US26252NAN93 / Dryden 72 CLO Ltd 2,83 0,00 2,83 0,07 0,9537 -0,0085
US704100AB29 / PWNE 2021-1 A2 2,75 0,00 2,72 -0,91 0,9163 -0,0172
US24703KAC99 / Dell Equipment Finance Trust 2019-2 2,56 -40,17 2,57 -40,36 0,8657 -0,5996
US00287YAL39 / Abbvie Inc. Bond 2,50 0,00 2,53 -0,86 0,8547 -0,0156
US00287YBM03 / AbbVie Inc 2,50 0,00 2,53 -0,71 0,8516 -0,0141
US89236TJS50 / Toyota Motor Credit Corp 2,52 2,52 0,8480 0,8480
US025816CD95 / American Express Co 2,50 0,00 2,51 -0,63 0,8467 -0,0137
US13079WDC91 / CALIFORNIA STREET CLO IX LP SER 2012-9A CL AR3 V/R REGD 144A P/P 0.00000000 2,48 0,00 2,48 0,04 0,8364 -0,0077
US68785AAB17 / OSCAR US FUNDING XII LLC SER 2021-1A CL A2 REGD 144A P/P 0.40000000 2,22 -19,81 2,19 -20,31 0,7386 -0,1970
US55316VAA26 / MHC Commercial Mortgage Trust 2021-MHC 2,11 0,00 2,10 -0,43 0,7087 -0,0097
US35635BAA26 / FREED ABS Trust, Series 2021-1CP, Class A 2,07 -41,38 2,06 -41,50 0,6955 -0,5045
US46625HJE18 / Jpmorgan Chase & Co. 3.25% 09/23/22 2,00 0,00 2,03 -0,98 0,6850 -0,0134
US747525AR43 / QUALCOMM Inc 2,00 0,00 2,03 -0,93 0,6846 -0,0130
US961214DQ36 / Westpac Banking Corp 2,00 0,00 2,02 -0,69 0,6797 -0,0110
US014621AA40 / Alexander Funding Trust 2,00 0,00 1,99 -1,97 0,6714 -0,0200
US35105WAC38 / FOURSIGHT CAPITAL AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST FCRT 2021-1 A2 1,98 -45,71 1,97 -45,74 0,6657 -0,5727
US46647PBZ80 / JPMorgan Chase & Co 1,96 0,00 1,95 -0,77 0,6560 -0,0113
US67576WAN20 / ABS FLOAT SER.2019-4A CL.A1R 1,85 1,85 0,6235 0,6235
US14309YBQ61 / Carlyle Global Market Strategies CLO 2012-4 Ltd 1,83 0,00 1,83 -0,05 0,6161 -0,0062
US04010LAU70 / Ares Capital Corp 1,75 0,00 1,78 -1,11 0,6014 -0,0125
US68236WAA09 / OnDeck Asset Securitization Trust LLC 1,82 0,00 1,78 -1,66 0,6010 -0,0159
ESGR44 / Enstar Group Ltd 1,74 0,00 1,74 -0,80 0,5864 -0,0105
US33829TAA43 / Five Corners Funding Trust 1,60 0,00 1,68 -2,39 0,5648 -0,0195
US80282KAT34 / Santander Hldgs Bond 1,61 0,00 1,62 -0,74 0,5459 -0,0091
US98956PAL67 / Zimmer Biomet Ho Bond 1,35 0,00 1,35 -0,44 0,4561 -0,0064
US90943UAA25 / United Auto Credit Securitization Trust 1,34 -46,81 1,34 -46,81 0,4532 -0,4072
US375558BW29 / Gilead Sciences, Inc. 1,31 -25,03 1,30 -25,72 0,4375 -0,1569
US29374DAB47 / Enterprise Fleet Financing 2019-2 LLC 1,29 -21,86 1,29 -22,28 0,4364 -0,1303
US701631AA16 / PARLIAMENT CLO II LTD SER 2021-2A CL A V/R REGD 144A P/P 0.00000000 1,23 0,00 1,23 0,08 0,4150 -0,0036
US65339KBU34 / NextEra Energy Capital Holdings Inc 1,12 0,00 1,12 -0,53 0,3777 -0,0057
US00774MBB00 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1,04 0,00 1,03 -1,63 0,3467 -0,0093
US380146AB65 / GM FINANCIAL CONSUMER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2022-1 SER 2022-1 CL A2 REGD 0.76000000 0,88 0,88 0,2961 0,2961
US05601XAB55 / BMW Vehicle Lease Trust 2022-1 0,80 0,80 0,2692 0,2692
US262108AB95 / Drive Auto Receivables Trust 2021-1 0,12 -86,30 0,12 -86,36 0,0396 -0,2525
US927804FK52 / Virginia Electric & Power Co 2.95% Senior Notes 01/15/22 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,9204