Grundlæggende statistik
Insider-profil BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P.
Porteføljeværdi $ 134.933.297
Nuværende stillinger 77
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Basso Capital Management, L.p. har afsløret 77 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 134.933.297 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Basso Capital Management, L.p.s største beholdninger er Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (US:RSP) , and SPDR Gold Trust (US:GLD) . Basso Capital Management, L.p.s nye stillinger omfatter PGIM ETF Trust - PGIM AAA CLO ETF (US:PAAA) , Vanguard Institutional Index Fund - 0-3 Months Treasury Bill ETF (US:VBIL) , Invesco CurrencyShares Euro Trust (US:FXE) , iShares Trust - iShares MSCI India ETF (US:INDA) , and J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (US:BBJP) .

Basso Capital Management, L.p. - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,09 4,63 3,4317 3,4317
0,05 3,78 2,7995 2,7995
0,05 2,80 2,0756 0,6760
0,01 0,86 0,6353 0,6353
0,03 2,49 1,8459 0,5900
0,01 0,76 0,5614 0,5614
0,01 0,62 0,4581 0,4581
0,02 1,08 0,8028 0,4160
0,05 1,73 1,2822 0,4056
0,01 1,10 0,8163 0,2596
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 1,23 0,9141 -1,9465
0,07 12,74 9,4399 -0,8942
0,05 31,07 23,0263 -0,8901
0,03 2,36 1,7506 -0,6934
0,01 0,37 0,2720 -0,6049
0,07 3,67 2,7180 -0,5257
0,03 16,76 12,4208 -0,4957
0,19 3,48 2,5798 -0,4031
0,06 1,99 1,4769 -0,3857
0,00 0,00 0,0016 -0,2975
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-13 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,05 0,05 31,07 10,59 23,0263 -0,8901
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,03 0,00 16,76 10,45 12,4208 -0,4957
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,05 2,08 14,33 12,89 10,6212 -0,1857
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,07 0,01 12,74 4,92 9,4399 -0,8942
GLD / SPDR Gold Trust 0,02 4,40 7,21 10,45 5,3424 -0,2133
PAAA / PGIM ETF Trust - PGIM AAA CLO ETF 0,09 4,63 3,4317 3,4317
VBIL / Vanguard Institutional Index Fund - 0-3 Months Treasury Bill ETF 0,05 3,78 2,7995 2,7995
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,07 0,00 3,67 -3,75 2,7180 -0,5257
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,19 1,86 3,48 -0,68 2,5798 -0,4031
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,05 30,26 2,80 70,32 2,0756 0,6760
FBTC / Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 0,03 29,27 2,49 68,81 1,8459 0,5900
OKE / ONEOK, Inc. 0,03 0,00 2,36 -17,73 1,7506 -0,6934
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,04 0,00 2,23 5,09 1,6525 -0,1534
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,06 0,27 1,99 -8,96 1,4769 -0,3857
SLV / iShares Silver Trust 0,05 58,68 1,73 68,12 1,2822 0,4056
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 0,04 2,43 1,63 -3,20 1,2089 -0,2258
FSK / FS KKR Capital Corp. 0,06 -7,46 1,29 -8,34 0,9534 -0,2414
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,01 -68,81 1,23 -63,30 0,9141 -1,9465
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,02 12,58 1,16 19,65 0,8626 0,0346
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 47,79 1,10 68,61 0,8163 0,2596
FEZ / SPDR Index Shares Funds - SPDR EURO STOXX 50 ETF 0,02 117,19 1,08 138,55 0,8028 0,4160
WHF / WhiteHorse Finance, Inc. 0,12 0,00 1,05 -9,66 0,7764 -0,2105
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 40,00 1,03 66,02 0,7646 0,2355
TRGP / Targa Resources Corp. 0,01 8,72 1,03 -5,59 0,7644 -0,1656
PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership 0,05 4,36 0,97 -4,46 0,7155 -0,1442
HESM / Hess Midstream LP 0,02 5,43 0,93 -4,01 0,6921 -0,1359
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 0,00 0,89 5,21 0,6587 -0,0602
FXE / Invesco CurrencyShares Euro Trust 0,01 0,86 0,6353 0,6353
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF 0,01 0,76 0,5614 0,5614
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -3,68 0,72 27,68 0,5305 0,0531
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 -26,36 0,69 -13,37 0,5139 -0,1675
TRP / TC Energy Corporation 0,01 0,00 0,65 3,33 0,4834 -0,0539
BBJP / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders Japan ETF 0,01 0,62 0,4581 0,4581
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,01 87,86 0,61 115,55 0,4527 0,2112
URA / Global X Funds - Global X Uranium ETF 0,02 -9,26 0,59 53,51 0,4385 0,1107
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,01 -29,76 0,50 -28,03 0,3697 -0,2196
CPER / United States Commodity Index Funds Trust - United States Copper Index Fund 0,01 -64,42 0,37 -64,37 0,2720 -0,6049
SUN / Sunoco LP - Limited Partnership 0,01 0,00 0,30 -7,60 0,2256 -0,0551
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,29 15,42 0,2171 0,0009
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,24 8,04 0,1798 -0,0111
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,00 0,00 0,23 11,65 0,1711 -0,0046
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,00 -18,65 0,23 -18,57 0,1695 -0,0695
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,21 -9,40 0,1574 -0,0418
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,19 18,13 0,1405 0,0040
PBA / Pembina Pipeline Corporation 0,01 0,00 0,19 -6,50 0,1390 -0,0314
SOXX / iShares Trust - iShares Semiconductor ETF 0,00 0,00 0,18 26,62 0,1307 0,0124
FLIN / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE India ETF 0,00 0,16 0,1210 0,1210
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,00 -36,84 0,16 -34,02 0,1200 -0,0882
VPU / Vanguard World Fund - Vanguard Utilities ETF 0,00 0,00 0,16 3,25 0,1180 -0,0132
SU / Suncor Energy Inc. 0,00 0,00 0,10 -2,88 0,0749 -0,0141
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,00 0,00 0,10 -6,67 0,0733 -0,0164
CLOZ / Series Portfolios Trust - Eldridge BBB-B CLO ETF 0,00 0,09 0,0694 0,0694
KWEB / KraneShares Trust - KraneShares CSI China Internet ETF 0,00 -50,50 0,09 -51,70 0,0636 -0,0865
AEE / Ameren Corporation 0,00 0,00 0,08 -3,80 0,0567 -0,0114
DABS / DoubleLine ETF Trust - DoubleLine Asset-Backed Securities ETF 0,00 -31,03 0,08 -30,28 0,0564 -0,0365
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,00 0,00 0,08 2,74 0,0558 -0,0071
PSX / Phillips 66 0,00 0,00 0,07 -2,67 0,0541 -0,0102
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,00 0,07 14,75 0,0525 -0,0001
SOBO / South Bow Corporation 0,00 0,00 0,07 1,47 0,0513 -0,0067
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,07 3,17 0,0484 -0,0053
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 0,00 0,06 -8,57 0,0477 -0,0127
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,06 0,0458 0,0458
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,00 0,05 -11,54 0,0344 -0,0105
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,04 -12,00 0,0333 -0,0099
MO / Altria Group, Inc. 0,00 18,11 0,04 13,16 0,0326 0,0001
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,04 10,53 0,0314 -0,0012
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,00 0,03 9,68 0,0254 -0,0016
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 10,00 0,03 0,00 0,0198 -0,0029
MOAT / VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat ETF 0,00 0,00 0,03 8,70 0,0188 -0,0015
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 0,00 0,02 22,22 0,0164 0,0005
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,02 17,65 0,0150 0,0002
DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF 0,00 0,00 0,02 7,14 0,0118 -0,0003
EEMS / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0037 0,0001
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,00 0,00 0,0036 0,0036
KBA / KraneShares Trust - KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF 0,00 -97,85 0,00 -98,17 0,0036 -0,1834
ARGT / Global X Funds - Global X MSCI Argentina ETF 0,00 -99,43 0,00 -99,43 0,0016 -0,2975
FXY / Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust 0,00 -99,77 0,00 -100,00 0,0005 -0,2246
US852234AK99 / CONV. NOTE 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GIS / General Mills, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US29786AAN63 / CONV. NOTE 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PGX / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Preferred ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000