Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 59.627
Nuværende stillinger 45
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Bassett Hargrove Investment Counsel, Llc har afsløret 45 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 59.627 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Bassett Hargrove Investment Counsel, Llcs største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and Applied Materials, Inc. (US:AMAT) . Bassett Hargrove Investment Counsel, Llcs nye stillinger omfatter Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note (US:C) , .

Bassett Hargrove Investment Counsel, Llc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,00 4,2464 2,6582
0,02 0,00 8,0853 1,1819
0,02 0,00 1,1371 1,1371
0,02 0,00 3,9630 1,0301
0,02 0,00 7,1008 1,0159
0,02 0,00 4,0619 0,9923
0,02 0,00 3,0540 0,9208
0,02 0,00 4,2212 0,9081
0,02 0,00 2,0159 0,6899
0,00 0,00 2,0444 0,5067
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,0620
0,00 0,00 3,0037 -0,9106
0,00 0,00 0,0000 -0,7697
0,02 0,00 2,1031 -0,7025
0,01 0,00 2,4704 -0,6124
0,00 0,00 2,1282 -0,5444
0,00 0,00 1,4306 -0,4236
0,00 0,00 2,0746 -0,4107
0,01 0,00 2,1668 -0,4084
0,00 0,00 0,0000 -0,4045
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-10-26 for rapporteringsperioden 2023-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 -0,18 0,00 33,33 8,0853 1,1819
AAPL / Apple Inc. 0,02 -1,34 0,00 33,33 7,1008 1,0159
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 0,00 0,00 0,00 6,2757 -0,0078
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 0,26 0,00 4,2464 2,6582
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,02 -0,16 0,00 100,00 4,2212 0,9081
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 -0,16 0,00 100,00 4,0619 0,9923
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 -0,12 0,00 100,00 3,9630 1,0301
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 -1,31 0,00 100,00 3,4531 0,0052
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -1,72 0,00 0,00 3,2552 0,2661
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,02 0,83 0,00 0,00 3,0540 0,9208
DE / Deere & Company 0,00 -2,69 0,00 -50,00 3,0037 -0,9106
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,01 -12,86 0,00 0,00 2,4704 -0,6124
MCD / McDonald's Corporation 0,01 -0,98 0,00 0,00 2,3278 -0,3204
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,47 0,00 0,00 2,3194 -0,0498
BA / The Boeing Company 0,01 -7,43 0,00 0,00 2,1668 -0,4084
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,00 -1,46 0,00 0,00 2,1282 -0,5444
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,02 0,09 0,00 0,00 2,1182 0,0299
CTVA / Corteva, Inc. 0,02 -3,51 0,00 0,00 2,1031 -0,7025
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 -1,04 0,00 0,00 2,0746 -0,4107
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -1,43 0,00 0,00 2,0477 -0,3889
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -1,77 0,00 2,0444 0,5067
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,02 161,94 0,00 2,0159 0,6899
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,01 -3,19 0,00 1,9169 0,2351
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,01 -2,49 0,00 0,00 1,8985 -0,3752
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 -31,15 0,00 0,00 1,7928 -0,2823
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 -0,42 0,00 0,00 1,7677 -0,3618
EMR / Emerson Electric Co. 0,01 -2,35 0,00 1,5614 -0,2216
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 -2,18 0,00 1,5178 -0,2034
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 -2,26 0,00 1,4909 -0,3445
FDX / FedEx Corporation 0,00 -3,33 0,00 1,4842 0,3474
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,22 0,00 1,4306 -0,4236
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,01 -1,86 0,00 1,3165 -0,2735
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 -3,00 0,00 1,2209 -0,1631
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 0,02 0,00 1,1371 1,1371
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -1,17 0,00 0,9928 -0,2863
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -2,88 0,00 0,7983 -0,0258
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 -8,02 0,00 0,7782 -0,0983
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,00 0,7295 0,0703
RTX / RTX Corporation 0,01 -1,34 0,00 0,6943 -0,4013
NKE / NIKE, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,6406 -0,2377
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,00 0,5752 -0,1252
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,01 -18,25 0,00 0,4981 -0,2061
CSX / CSX Corporation 0,01 -25,00 0,00 0,4646 -0,2378
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,00 0,00 0,3807 -0,1025
STEW / SRH Total Return Fund, Inc. 0,02 0,00 0,00 0,3757 -0,0326
KHC / The Kraft Heinz Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,0620
PFE / Pfizer Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,7697
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,4045