Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 2.387.565.000 |
| Nuværende stillinger | 229 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
Barrett Asset Management, LLC har afsløret 229 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.387.565.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Barrett Asset Management, LLCs største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Visa Inc. (US:V) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Tetra Tech, Inc. (US:TTEK) . Barrett Asset Management, LLCs nye stillinger omfatter IES Holdings, Inc. (US:IESC) , Fidelity Concord Street Trust - Fidelity International Index Fund (US:FSPSX) , Limbach Holdings, Inc. (US:LMB) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,25 | 44,78 | 1,8754 | 1,8727 | |
| 0,53 | 116,85 | 4,8939 | 0,5612 | |
| 0,32 | 51,35 | 2,1509 | 0,5125 | |
| 0,44 | 36,63 | 1,5341 | 0,5093 | |
| 0,32 | 25,93 | 1,0858 | 0,3369 | |
| 0,70 | 123,03 | 5,1529 | 0,3293 | |
| 0,32 | 56,63 | 2,3719 | 0,2950 | |
| 0,32 | 36,35 | 1,5223 | 0,2714 | |
| 0,04 | 102,43 | 4,2900 | 0,2524 | |
| 0,22 | 57,82 | 2,4218 | 0,2308 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,46 | 53,03 | 2,2210 | -0,9303 | |
| 0,09 | 19,87 | 0,8322 | -0,6150 | |
| 0,24 | 80,11 | 3,3553 | -0,4350 | |
| 0,17 | 35,56 | 1,4894 | -0,3337 | |
| 0,23 | 42,88 | 1,7958 | -0,3240 | |
| 0,32 | 51,73 | 2,1666 | -0,3209 | |
| 0,38 | 34,76 | 1,4558 | -0,2680 | |
| 0,55 | 33,29 | 1,3944 | -0,1731 | |
| 0,07 | 19,90 | 0,8334 | -0,1532 | |
| 0,12 | 68,51 | 2,8695 | -0,1518 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2022-05-16 for rapporteringsperioden 2022-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,45 | -1,38 | 139,93 | -9,60 | 5,8610 | 0,0174 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,70 | -2,08 | 123,03 | -3,71 | 5,1529 | 0,3293 | |||
| V / Visa Inc. | 0,53 | -0,51 | 116,85 | 1,81 | 4,8939 | 0,5612 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,04 | -0,78 | 102,43 | -4,23 | 4,2900 | 0,2524 | |||
| TTEK / Tetra Tech, Inc. | 0,50 | -0,95 | 82,51 | -3,79 | 3,4558 | 0,2183 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,24 | -1,92 | 80,11 | -20,21 | 3,3553 | -0,4350 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,12 | -3,29 | 68,51 | -14,39 | 2,8695 | -0,1518 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,26 | 0,08 | 58,14 | -7,65 | 2,4351 | 0,0583 | |||
| AMJ / JPMorgan Alerian MLP Index ETN - Corporate Bond/Note | 0,43 | -0,19 | 58,14 | -14,07 | 2,4349 | -0,1193 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,22 | -0,34 | 57,82 | -0,37 | 2,4218 | 0,2308 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,32 | -0,64 | 56,63 | 2,94 | 2,3719 | 0,2950 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,46 | 3,59 | 53,03 | -36,47 | 2,2210 | -0,9303 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,38 | 0,68 | 52,57 | -10,85 | 2,2020 | -0,0243 | |||
| FRC / First Republic Bank | 0,32 | 0,02 | 51,73 | -21,49 | 2,1666 | -0,3209 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,32 | -1,16 | 51,35 | 18,33 | 2,1509 | 0,5125 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,02 | 0,31 | 49,31 | -1,93 | 2,0654 | 0,1670 | |||
| C.WSA / Citigroup, Inc. | 0,06 | 2,26 | 47,20 | -14,65 | 1,9769 | -0,1107 | |||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,25 | 13.212,81 | 44,78 | 62.090,28 | 1,8754 | 1,8727 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,08 | -3,83 | 43,38 | -2,45 | 1,8171 | 0,1382 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,23 | -1,19 | 42,88 | -23,64 | 1,7958 | -0,3240 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,01 | -2,06 | 38,29 | -5,97 | 1,6037 | 0,0663 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,15 | 0,89 | 38,14 | -6,94 | 1,5973 | 0,0502 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,22 | 0,65 | 37,20 | -3,01 | 1,5582 | 0,1101 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,44 | -0,03 | 36,63 | 34,93 | 1,5341 | 0,5093 | |||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,32 | -1,22 | 36,35 | 9,69 | 1,5223 | 0,2714 | |||
| VRSK / Verisk Analytics, Inc. | 0,17 | -21,52 | 35,56 | -26,36 | 1,4894 | -0,3337 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,38 | -2,12 | 34,76 | -23,88 | 1,4558 | -0,2680 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,13 | 3,79 | 34,74 | -3,71 | 1,4550 | 0,0930 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,55 | 0,49 | 33,29 | -19,82 | 1,3944 | -0,1731 | |||
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,30 | 0,50 | 30,04 | -7,54 | 1,2581 | 0,0317 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,06 | 7,14 | 29,64 | 8,81 | 1,2415 | 0,2131 | |||
| SYY / Sysco Corporation | 0,34 | -1,43 | 27,94 | 2,46 | 1,1701 | 0,1408 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,47 | -3,24 | 26,26 | -14,86 | 1,1000 | -0,0646 | |||
| ARES / Ares Management Corporation | 0,32 | 30,38 | 25,93 | 30,69 | 1,0858 | 0,3369 | |||
| VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF | 0,12 | -0,69 | 25,25 | -6,62 | 1,0576 | 0,0367 | |||
| TRU / TransUnion | 0,24 | 0,36 | 24,69 | -12,54 | 1,0341 | -0,0317 | |||
| CCI / Crown Castle Inc. | 0,12 | -0,43 | 22,10 | -11,94 | 0,9257 | -0,0219 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,05 | 5,78 | 21,90 | -15,01 | 0,9173 | -0,0556 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,42 | -1,22 | 21,36 | -3,16 | 0,8945 | 0,0620 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,07 | 5,57 | 19,90 | -23,86 | 0,8334 | -0,1532 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,09 | -21,59 | 19,87 | -48,17 | 0,8322 | -0,6150 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,05 | -2,26 | 18,10 | 15,36 | 0,7582 | 0,1658 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,12 | 0,05 | 18,07 | -6,54 | 0,7568 | 0,0269 | |||
| ROP / Roper Technologies, Inc. | 0,04 | 2,38 | 17,15 | -1,71 | 0,7183 | 0,0596 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,31 | -0,18 | 16,59 | -5,55 | 0,6951 | 0,0317 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,32 | -2,74 | 15,72 | -6,41 | 0,6585 | 0,0243 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,11 | -0,09 | 13,09 | -15,98 | 0,5480 | -0,0399 | |||
| ENS / EnerSys | 0,17 | -1,34 | 12,61 | -6,95 | 0,5282 | 0,0165 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,04 | -8,63 | 11,87 | -18,54 | 0,4972 | -0,0530 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,03 | -6,70 | 11,46 | -11,29 | 0,4800 | -0,0077 | |||
| IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF | 0,04 | 2,40 | 11,22 | -3,18 | 0,4700 | 0,0325 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,11 | -3,05 | 9,42 | 3,79 | 0,3946 | 0,0519 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,16 | -3,76 | 8,37 | -15,62 | 0,3507 | -0,0239 | |||
| EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF | 0,10 | 1,22 | 7,57 | -5,33 | 0,3171 | 0,0152 | |||
| STT / State Street Corporation | 0,08 | -0,04 | 6,86 | -6,37 | 0,2873 | 0,0107 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,07 | -3,71 | 6,62 | 10,84 | 0,2771 | 0,0518 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,03 | -20,54 | 6,54 | -8,08 | 0,2738 | 0,0053 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,03 | -0,29 | 6,53 | -0,24 | 0,2735 | 0,0264 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,04 | -0,17 | 5,95 | 38,50 | 0,2492 | 0,0870 | |||
| MMM / 3M Company | 0,04 | -0,80 | 5,82 | -16,86 | 0,2436 | -0,0205 | |||
| EQR / Equity Residential | 0,06 | -0,12 | 5,46 | -0,78 | 0,2287 | 0,0209 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,07 | -2,05 | 5,43 | -7,09 | 0,2276 | 0,0068 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,09 | -4,55 | 5,42 | -0,06 | 0,2270 | 0,0223 | |||
| RDS.A / Shell Plc - ADR (Representing Ordinary Shares - Class A) | 0,10 | 0,00 | 5,32 | 26,55 | 0,2230 | 0,0642 | |||
| VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 0,04 | 0,00 | 5,17 | -7,52 | 0,2167 | 0,0055 | |||
| FLT / Corpay, Inc. | 0,02 | -0,32 | 5,12 | 10,91 | 0,2146 | 0,0402 | |||
| EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0,11 | -1,43 | 5,07 | -8,90 | 0,2122 | 0,0022 | |||
| AXP / American Express Company | 0,03 | -22,84 | 4,98 | -11,82 | 0,2085 | -0,0046 | |||
| PXNIX / Pax World Funds Series Trust I - Pax International Sustainable Economy Fd USD Cls INST | 0,49 | -0,20 | 4,85 | -8,28 | 0,2031 | 0,0035 | |||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,09 | -22,78 | 4,22 | -34,02 | 0,1767 | -0,0647 | |||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,01 | 0,27 | 3,71 | 19,13 | 0,1554 | 0,0378 | |||
| VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF | 0,01 | 0,34 | 3,53 | -6,36 | 0,1479 | 0,0055 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,01 | -0,18 | 3,15 | 8,24 | 0,1321 | 0,0221 | |||
| MUSA / Murphy USA Inc. | 0,02 | 0,00 | 3,10 | 0,36 | 0,1298 | 0,0132 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,03 | 1,04 | 3,09 | 40,00 | 0,1293 | 0,0461 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | -2,42 | 3,05 | -7,69 | 0,1277 | 0,0030 | |||
| IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 0,04 | -1,40 | 3,00 | -10,66 | 0,1257 | -0,0011 | |||
| REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | 0,34 | 2,90 | 10,95 | 0,1214 | 0,0228 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,02 | -2,19 | 2,84 | -21,05 | 0,1188 | -0,0168 | |||
| FXAIX / Fidelity Concord Street Trust - Fidelity 500 Index Fund | 0,02 | -41,67 | 2,77 | -44,37 | 0,1162 | -0,0721 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,02 | -6,00 | 2,52 | 26,14 | 0,1055 | 0,0301 | |||
| MUR / Murphy Oil Corporation | 0,06 | 0,00 | 2,45 | 54,68 | 0,1025 | 0,0428 | |||
| NEE.PRN / NextEra Energy Capital Holdings, Inc. - Corporate Bond/Note | 0,03 | -9,09 | 2,36 | -17,52 | 0,0988 | -0,0092 | |||
| JEF / Jefferies Financial Group Inc. | 0,07 | 0,00 | 2,30 | -15,35 | 0,0963 | -0,0062 | |||
| RYN / Rayonier Inc. | 0,05 | 0,00 | 2,26 | 1,85 | 0,0947 | 0,0109 | |||
| DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -8,60 | 2,21 | -15,65 | 0,0928 | -0,0064 | |||
| PHG / Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | 0,00 | 2,14 | -17,17 | 0,0895 | -0,0079 | |||
| CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation | 0,02 | -0,06 | 1,95 | 0,98 | 0,0817 | 0,0088 | |||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | 0,01 | 22,23 | 1,71 | 12,80 | 0,0716 | 0,0144 | |||
| DCI / Donaldson Company, Inc. | 0,03 | -0,10 | 1,70 | -12,45 | 0,0713 | -0,0021 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,01 | -10,68 | 1,68 | -16,69 | 0,0704 | -0,0058 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,02 | 4,94 | 1,55 | -6,79 | 0,0650 | 0,0021 | |||
| BFAM / Bright Horizons Family Solutions Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,54 | 5,39 | 0,0647 | 0,0094 | |||
| IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | 0,01 | 6,72 | 1,49 | -6,95 | 0,0622 | 0,0019 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,01 | -4,22 | 1,38 | 0,95 | 0,0578 | 0,0062 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0,00 | 2,16 | 1,35 | -2,95 | 0,0566 | 0,0040 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,01 | -3,12 | 1,34 | -19,08 | 0,0560 | -0,0064 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | -8,72 | 1,32 | -9,24 | 0,0551 | 0,0004 | |||
| SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF | 0,03 | 102,28 | 1,26 | -6,51 | 0,0529 | 0,0019 | |||
| US9229087104 / VANGUARD 500 INDEX FUND VANGUARD 500 INDEX ADM | 0,00 | 0,14 | 1,22 | -4,78 | 0,0509 | 0,0027 | |||
| GLD / SPDR Gold Trust | 0,01 | 3,89 | 1,21 | 9,73 | 0,0506 | 0,0090 | |||
| HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF | 0,01 | 0,00 | 1,15 | 5,80 | 0,0481 | 0,0071 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | -12,64 | 1,13 | -6,13 | 0,0475 | 0,0019 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,00 | -0,44 | 1,13 | -14,53 | 0,0473 | -0,0026 | |||
| SWPPX / Schwab Capital Trust - Schwab S&P 500 Index Fund | 0,02 | 0,00 | 1,10 | -4,68 | 0,0460 | 0,0025 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,00 | -22,97 | 1,10 | -33,95 | 0,0460 | -0,0168 | |||
| IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 0,00 | 0,00 | 1,08 | -5,18 | 0,0452 | 0,0022 | |||
| SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF | 0,04 | -0,04 | 1,08 | -6,35 | 0,0451 | 0,0017 | |||
| VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 0,02 | 0,00 | 1,05 | -6,10 | 0,0438 | 0,0018 | |||
| SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF | 0,02 | 101,14 | 0,95 | -4,89 | 0,0400 | 0,0021 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,01 | -19,75 | 0,94 | -19,57 | 0,0396 | -0,0048 | |||
| MCHP / Microchip Technology Incorporated | 0,01 | 0,00 | 0,93 | -13,73 | 0,0390 | -0,0017 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,01 | -7,74 | 0,91 | -8,84 | 0,0380 | 0,0004 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,02 | -0,25 | 0,90 | 10,00 | 0,0378 | 0,0068 | |||
| AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,00 | 0,90 | 3,69 | 0,0377 | 0,0049 | |||
| VSMAX / Vanguard Index Funds - Vanguard Small Cap Index Fund Admiral | 0,01 | 0,08 | 0,89 | -5,94 | 0,0371 | 0,0015 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | 17,75 | 0,86 | 26,91 | 0,0361 | 0,0105 | |||
| BX / Blackstone Inc. | 0,01 | -1,45 | 0,86 | -3,37 | 0,0360 | 0,0024 | |||
| VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF | 0,00 | 33,29 | 0,86 | 26,81 | 0,0359 | 0,0104 | |||
| NONOF / Novo Nordisk A/S | 0,01 | 0,00 | 0,84 | -0,94 | 0,0353 | 0,0032 | |||
| DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF | 0,01 | 7,94 | 0,82 | 0,49 | 0,0345 | 0,0036 | |||
| CSL / Carlisle Companies Incorporated | 0,00 | -21,02 | 0,81 | -21,78 | 0,0338 | -0,0052 | |||
| VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0,00 | 0,00 | 0,81 | -5,61 | 0,0338 | 0,0015 | |||
| EFX / Equifax Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,78 | -19,11 | 0,0328 | -0,0037 | |||
| IFF / International Flavors & Fragrances Inc. | 0,01 | -0,12 | 0,78 | -13,02 | 0,0325 | -0,0012 | |||
| NSLYF / Nestlé (Malaysia) Berhad | 0,01 | -14,22 | 0,77 | -20,19 | 0,0321 | -0,0042 | |||
| IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF | 0,01 | 2,47 | 0,74 | -3,51 | 0,0311 | 0,0020 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,00 | 44,68 | 0,72 | 13,15 | 0,0303 | 0,0062 | |||
| FTNT / Fortinet, Inc. | 0,00 | -0,14 | 0,72 | -5,15 | 0,0301 | 0,0015 | |||
| PBW / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 0,01 | 0,00 | 0,71 | -8,95 | 0,0298 | 0,0003 | |||
| US23320G2407 / DFA US LARGE CAP EQUITY-INS MUTUAL FUND | 0,03 | 0,00 | 0,69 | -4,95 | 0,0290 | 0,0015 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,00 | -74,26 | 0,67 | -76,35 | 0,0281 | -0,0790 | |||
| CSX / CSX Corporation | 0,02 | -1,91 | 0,66 | -2,37 | 0,0276 | 0,0021 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,01 | -7,81 | 0,66 | -10,38 | 0,0275 | -0,0002 | |||
| COLUMBIA FDS SER TR II MASS / MFA (19763T640) | 0,05 | 0,65 | 0,0000 | ||||||
| VANGUARD BD IDX FD SC GWTH IDX ADM / ETF (921937710) | 0,01 | 0,65 | 0,0000 | ||||||
| TGT / Target Corporation | 0,00 | 41,98 | 0,63 | 30,25 | 0,0265 | 0,0082 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,01 | -10,66 | 0,63 | -16,95 | 0,0263 | -0,0022 | |||
| IESC / IES Holdings, Inc. | 0,02 | 0,61 | 0,0254 | 0,0254 | |||||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,00 | -0,35 | 0,60 | -25,56 | 0,0253 | -0,0053 | |||
| BNY MELLON TX-SNSTV LG CP MLT-STRT FD / MCO (05569M426) | 0,03 | 0,59 | 0,0000 | ||||||
| ACWX / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | 0,01 | -6,26 | 0,57 | -11,96 | 0,0240 | -0,0006 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,00 | -5,82 | 0,57 | -11,56 | 0,0240 | -0,0005 | |||
| SUSA / iShares Trust - iShares ESG Optimized MSCI USA ETF | 0,01 | 0,00 | 0,51 | -8,96 | 0,0213 | 0,0002 | |||
| EL / The Estée Lauder Companies Inc. | 0,00 | -17,98 | 0,51 | -39,74 | 0,0212 | -0,0105 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | -38,09 | 0,47 | -35,86 | 0,0199 | -0,0080 | |||
| ARTISAN SM CAP INST / (04314H758) | 0,01 | 0,47 | 0,0000 | ||||||
| IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF | 0,01 | 93,21 | 0,47 | 81,47 | 0,0197 | 0,0099 | |||
| IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 0,01 | 0,00 | 0,46 | -7,26 | 0,0193 | 0,0005 | |||
| PSA / Public Storage | 0,00 | -0,61 | 0,44 | 3,50 | 0,0186 | 0,0024 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,02 | -5,08 | 0,44 | -8,88 | 0,0185 | 0,0002 | |||
| DODGX / Dodge & Cox Funds - Dodge & Cox Stock Fund | 0,00 | -17,25 | 0,43 | -17,24 | 0,0181 | -0,0016 | |||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,00 | 7,13 | 0,43 | 2,37 | 0,0181 | 0,0022 | |||
| WTRG / Essential Utilities, Inc. | 0,01 | -12,92 | 0,43 | -17,15 | 0,0180 | -0,0016 | |||
| MEIIX / Mfs Series Trust I - MFS Value Fund Class I | 0,01 | 0,00 | 0,42 | -4,07 | 0,0178 | 0,0011 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,00 | 152,66 | 0,41 | 119,89 | 0,0171 | 0,0101 | |||
| VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0,00 | 1,00 | 0,41 | -4,66 | 0,0171 | 0,0009 | |||
| CERN / Cerner Corp. | 0,00 | -2,49 | 0,41 | -1,93 | 0,0170 | 0,0014 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 10,35 | 0,0170 | 0,0031 | |||
| / JPM BETABUIL EUR | 0,01 | 48,31 | 0,40 | 36,15 | 0,0169 | 0,0057 | |||
| SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 0,01 | 0,00 | 0,40 | -2,45 | 0,0167 | 0,0013 | |||
| FSPSX / Fidelity Concord Street Trust - Fidelity International Index Fund | 0,01 | 0,40 | 0,0166 | 0,0166 | |||||
| CI / The Cigna Group | 0,00 | -0,79 | 0,39 | 3,42 | 0,0165 | 0,0021 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | -6,07 | 0,38 | -4,49 | 0,0160 | 0,0009 | |||
| TAN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Solar ETF | 0,01 | 0,00 | 0,38 | -2,08 | 0,0158 | 0,0013 | |||
| AON / Aon plc | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 8,11 | 0,0151 | 0,0025 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,00 | -0,56 | 0,35 | -18,39 | 0,0149 | -0,0016 | |||
| CHD / Church & Dwight Co., Inc. | 0,00 | -0,08 | 0,35 | -3,30 | 0,0147 | 0,0010 | |||
| DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 4,52 | 0,0145 | 0,0020 | |||
| LIN / Linde plc | 0,00 | 11,70 | 0,34 | 2,69 | 0,0144 | 0,0018 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,01 | -24,27 | 0,32 | -28,38 | 0,0135 | -0,0035 | |||
| IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF | 0,00 | 44,27 | 0,32 | 31,56 | 0,0134 | 0,0042 | |||
| ESGR / Enstar Group Limited | 0,00 | 144,20 | 0,32 | 156,45 | 0,0133 | 0,0086 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,00 | -3,49 | 0,31 | -0,64 | 0,0129 | 0,0012 | |||
| VIMAX / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Class | 0,00 | 0,29 | 0,31 | -6,71 | 0,0128 | 0,0004 | |||
| IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF | 0,00 | 276,55 | 0,30 | 240,45 | 0,0127 | 0,0093 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,00 | -1,25 | 0,30 | -17,49 | 0,0126 | -0,0012 | |||
| US61744J2832 / MSIF-GL FRAN-I | 0,01 | 0,00 | 0,30 | -9,17 | 0,0124 | 0,0001 | |||
| IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF | 0,00 | 0,00 | 0,28 | -12,84 | 0,0119 | -0,0004 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,01 | 0,67 | 0,28 | 1,43 | 0,0119 | 0,0013 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,00 | 603,70 | 0,28 | 578,05 | 0,0116 | 0,0101 | |||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,00 | -0,80 | 0,28 | 14,40 | 0,0116 | 0,0025 | |||
| CEYIX / Calvert Social Investment Fund - Calvert Equity Fund Class I | 0,00 | 0,00 | 0,26 | -10,58 | 0,0110 | -0,0001 | |||
| VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0,01 | 12,35 | 0,26 | 4,84 | 0,0109 | 0,0015 | |||
| DOV / Dover Corporation | 0,00 | 42,41 | 0,26 | 23,08 | 0,0107 | 0,0029 | |||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,00 | -4,14 | 0,25 | -18,71 | 0,0106 | -0,0011 | |||
| D / Dominion Energy, Inc. | 0,00 | -0,70 | 0,25 | 6,81 | 0,0105 | 0,0016 | |||
| LMB / Limbach Holdings, Inc. | 0,04 | 0,25 | 0,0103 | 0,0103 | |||||
| VANECK INTL INVS GOLD / ETF (921075503) | 0,02 | 0,24 | 0,0000 | ||||||
| TESIX / Franklin Mutual Series Funds - Franklin Mutual Shares Fund Class A | 0,01 | 0,00 | 0,24 | -1,22 | 0,0102 | 0,0009 | |||
| PRBLX / Parnassus Income Funds - Parnassus Core Equity Fund Class Investor | 0,00 | 0,00 | 0,24 | -5,88 | 0,0101 | 0,0004 | |||
| FTV / Fortive Corporation | 0,00 | -16,53 | 0,24 | -33,43 | 0,0100 | -0,0035 | |||
| AME / AMETEK, Inc. | 0,00 | 7,65 | 0,23 | -2,52 | 0,0097 | 0,0007 | |||
| DFIEX / Dfa Investment Dimensions Group Inc - DFA International Core Equity Portfolio | 0,02 | -6,19 | 0,23 | -11,15 | 0,0097 | -0,0001 | |||
| GIS / General Mills, Inc. | 0,00 | -0,15 | 0,23 | 0,44 | 0,0096 | 0,0010 | |||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,23 | -0,43 | 0,0096 | 0,0009 | |||
| SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF | 0,01 | -1,82 | 0,23 | -7,32 | 0,0095 | 0,0003 | |||
| CARR / Carrier Global Corporation | 0,00 | -0,27 | 0,22 | -15,91 | 0,0093 | -0,0007 | |||
| CTVA / Corteva, Inc. | 0,00 | 22,27 | 0,22 | 48,32 | 0,0093 | 0,0036 | |||
| AEPFX / Europacific Growth Fund - EuroPacific Growth Fund, Class F-2 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | -12,65 | 0,0093 | -0,0003 | |||
| PKI / Revvity Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,22 | -13,33 | 0,0093 | -0,0004 | |||
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0,00 | -0,81 | 0,22 | -9,80 | 0,0093 | 0,0000 | |||
| IBB / iShares Trust - iShares Biotechnology ETF | 0,00 | 0,00 | 0,22 | -14,84 | 0,0091 | -0,0005 | |||
| ACRNX / Columbia Acorn Trust - Columbia Acorn Fund Institutional Class | 0,01 | 0,00 | 0,22 | -19,10 | 0,0090 | -0,0010 | |||
| SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF | 0,00 | 11,81 | 0,21 | 5,39 | 0,0090 | 0,0013 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,00 | -1,70 | 0,21 | 4,41 | 0,0089 | 0,0012 | |||
| BBJP / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders Japan ETF | 0,00 | -27,00 | 0,21 | -33,02 | 0,0088 | -0,0031 | |||
| DOW / Dow Inc. | 0,00 | 37,61 | 0,21 | 8,25 | 0,0088 | 0,0015 | |||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,00 | -0,94 | 0,21 | 11,17 | 0,0088 | 0,0017 | |||
| IAU / iShares Gold Trust | 0,01 | 0,00 | 0,21 | 5,61 | 0,0087 | 0,0013 | |||
| PSX / Phillips 66 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 19,08 | 0,0086 | 0,0021 | |||
| FPURX / Fidelity Puritan Trust - Fidelity Puritan Fund | 0,01 | 0,00 | 0,20 | -5,53 | 0,0086 | 0,0004 | |||
| BBCA / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders Canada ETF | 0,00 | -48,74 | 0,20 | -46,60 | 0,0085 | -0,0059 | |||
| BNY MELLON MID CAP MULTI-STRATEGY FD / MFO (05569M608) | 0,01 | 0,20 | 0,0000 | ||||||
| MIPTX / Matthews International Funds - Matthews Pacific Tiger Fund Institutional Class | 0,01 | 0,00 | 0,20 | -16,25 | 0,0084 | -0,0006 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,00 | 17,64 | 0,20 | 4,19 | 0,0083 | 0,0011 | |||
| PCYO / Pure Cycle Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,17 | -17,65 | 0,0070 | -0,0007 | |||
| FTRNX / Fidelity Trend Fund - Fidelity Trend Fund | 0,00 | 0,00 | 0,17 | -12,70 | 0,0069 | -0,0002 | |||
| VPMAX / Vanguard Chester Funds - Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Class | 0,00 | -17,15 | 0,16 | -21,46 | 0,0067 | -0,0010 | |||
| GLENMEDE QUANT US LG CAP CORE EQ / MFA (378690788) | 0,01 | 0,16 | 0,0000 | ||||||
| DODFX / Dodge & Cox Funds - Dodge & Cox International Stock Fund | 0,00 | 86,93 | 0,16 | 84,88 | 0,0067 | 0,0034 | |||
| TY / Tri-Continental Corporation | 0,01 | -16,49 | 0,16 | -22,39 | 0,0065 | -0,0011 | |||
| GLENMEDE STRAT EQ / MFA (378690507) | 0,01 | 0,15 | 0,0000 | ||||||
| DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 0,01 | 0,00 | 0,15 | -5,03 | 0,0063 | 0,0003 | |||
| PRUDENTIAL JENNISON SM CO FD / (74441N101) | 0,01 | 0,12 | 0,0000 | ||||||
| PGIM JENNON FOCUSED GRWTH FD / MFA (74440K868) | 0,00 | 0,11 | 0,0000 | ||||||
| HBP / Huttig Building Products, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,10 | -3,81 | 0,0042 | 0,0003 | |||
| NLY.PRF / Annaly Capital Management, Inc. - Preferred Stock | 0,01 | -3,17 | 0,10 | -13,51 | 0,0040 | -0,0002 | |||
| VSTM / Verastem, Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,04 | -31,37 | 0,0015 | -0,0005 | |||
| DFCEX / Dfa Investment Dimensions Group Inc - DFA Emerging Markets Core Equity Portfolio | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0044 | ||||
| DFREX / Dfa Investment Dimensions Group Inc - DFA Real Estate Securities Portfolio | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0019 | ||||
| EGFIX / Advisors Inner Circle Fund - Edgewood Growth Fund Institutional Class | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0013 | ||||
| BLACKROCK MID-CAP GRWTH EQ PORT / Mfo (091928861) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| BLACKSTONE ALT MULTI-STRATEGY FUND / Mfo (09257V201) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| BROWN ADVSRY WMC STRAT EURO EQ FD / Mfo (115233629) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CAMBIAR INTL EQ INSTL / Mfo (00769G543) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CAPITAL INCOME BLDR / Mfo (140194101) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| DFA GLOBAL REAL ESTATE SECS PORT / Mfo (23320G554) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| FEDERATED HERMES KAUFMANN SM CAP FD / Mfo (31421N402) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| FEDERATED HERMES MDT ALL CORE FD / Mfo (31421R304) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| FLCSX / Fidelity Concord Street Trust - Fidelity Large Cap Stock Fund | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| FIRST EAGLE GLOB A / Mfo (32008F507) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| FIRST EAGLE OVERSEAS C / Mfo (32008F804) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| FUNDAMENTAL INVS COM / Mfo (360802102) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| GLENMEDE QUANT US TOT MKT EQ / Mfo (378690754) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| INVESCO DEVELOPING MARKETS FUND / Mfo (00143W701) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| JANUS HENDERSON GLOBAL RESEARCH FUND / Mfo (471023309) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| JPMORGAN INV GRWTH & INCM A / Mfo (4812C2858) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| MTB / M&T Bank Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0020 | ||||
| NEUBERGER BERMAN SUSTAINABLE EQ FD / Mfo (641224654) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| NEW PERSPECTIVE FD INC / Mfo (648018828) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| PGIM JENNISON HEALTH SCIENCES FD / Mfo (74441P866) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| PGIM JENNON GLOB OPPTYS FD / Mfo (743969685) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| PGIM JENNON GRWTH FD / Mfo (74437E404) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| PGIM JENNON MID-CAP GRWTH FD / Mfo (74441C808) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| PGIM QMA LG-CAP VAL FD / Mfo (74440K405) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| PRINCIPAL SM-MIDCAP DIV INCM FD / Mfo (74255L738) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| US83002G4055 / Six Circles International Unconstrained Equity Fund | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| US83002G3065 / Six Circles US Unconstrained Equity Fund | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| TMDX / TransMedics Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0014 | ||||
| US9219131094 / Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0015 | ||||
| VANGUARD MID-CAP GRWTH INDX FD / Mfo (921937728) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| VANGUARD WELLINGTON FD / Mfo (921935102) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| MGIAX / Mfs Series Trust X - MFS International Intrinsic Value Fund Class A | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0009 | ||||
| VICTORY INCORE FD FOR INCM / Mfo (92646A625) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| VIRTUS ALLIANZGI TECH FD / Mfo (92837Q843) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| US9219098186 / Vanguard Total International Stock Market Index Fund Admiral Shares | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0015 | ||||
| VTSAX / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0063 | ||||
| URE / ProShares Trust - ProShares Ultra Real Estate | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0005 | ||||
| SVAAX / Federated Hermes Equity Funds - Federated Hermes Strategic Val Div Fd USD Cls A | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0002 | ||||
| DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0029 | ||||
| FLVEX / Fidelity Concord Street Trust - Fidelity Large Cap Value Enhanced Index Fund | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0009 | ||||
| 14161H108 / Cardtronics PLC | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0005 | ||||
| US8085094428 / Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0018 | ||||
| GTLLX / Glenmede Fund Inc - Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Port Advisor Class | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0061 | ||||
| KLAC / KLA Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0030 | ||||
| NQGAX / Nuveen Investment Trust - Nuveen Global Equity Inc Fd USD Cls A | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0031 | ||||
| US0240718215 / AMERICAN BALANCED FUND-F2 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0035 | ||||
| MFEIX / Mfs Series Trust II - MFS Growth Fund Class I | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0031 | ||||
| PMAQX / Principal Funds Inc - Principal MidCap Fund Class R6 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0037 | ||||
| DFLVX / Dfa Investment Dimensions Group Inc - DFA U.S. Large Cap Value Portfolio | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0029 | ||||
| US8085093198 / Schwab Fundamental International Small Company Index Fund | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0006 | ||||
| US8085093438 / Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0005 | ||||
| US8085094188 / Schwab Fundamental US Small Company Index Fund | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0004 | ||||
| AMCFX / Amcap Fund - AMCAP Fund Class F2 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0071 | ||||
| ABALX / American Balanced Fund - American Balanced Fund Class A | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0010 | ||||
| VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0048 | ||||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0032 | ||||
| HACAX / Harbor Funds - Harbor Capital Appreciation Fund Institutional Class | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0028 | ||||
| IQV / IQVIA Holdings Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0125 | ||||
| FNLC / The First Bancorp, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0023 | ||||
| ABB / ABB Ltd. - ADR | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0002 | ||||
| IR / Ingersoll Rand Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0003 | ||||
| YUM / Yum! Brands, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0060 | ||||
| DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0019 | ||||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0016 | ||||
| VTRS / Viatris Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0004 | ||||
| ARCC / Ares Capital Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0003 | ||||
| FLR / Fluor Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0002 | ||||
| CNC / Centene Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0013 | ||||
| TFX / Teleflex Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0017 | ||||
| TRMB / Trimble Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0029 | ||||
| BOTZ / Global X Funds - Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0002 | ||||
| KR / The Kroger Co. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0004 | ||||
| HE / Hawaiian Electric Industries, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0014 | ||||
| SAFM / Sanderson Farms, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0014 | ||||
| TFC / Truist Financial Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0024 | ||||
| IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0045 | ||||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0166 | ||||
| F / Ford Motor Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0003 | ||||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0067 | ||||
| SPOT / Spotify Technology S.A. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0015 | ||||
| QS / QuantumScape Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0003 | ||||
| DHI / D.R. Horton, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0098 | ||||
| HUM / Humana Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0060 | ||||
| AEM / Agnico Eagle Mines Limited | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0009 | ||||
| ALK / Alaska Air Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0003 | ||||
| IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0025 | ||||
| GM / General Motors Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0004 | ||||
| XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0008 | ||||
| HSY / The Hershey Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0025 | ||||
| INFO / Harbor ETF Trust - Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0109 | ||||
| YUMC / Yum China Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0012 | ||||
| JCI / Johnson Controls International plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0019 | ||||
| STOR / Store Capital Corp | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0008 | ||||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0062 | ||||
| IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0013 | ||||
| TAP / Molson Coors Beverage Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0002 | ||||
| FSLR / First Solar, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0044 | ||||
| SLP / Simulations Plus, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0002 | ||||
| ST / Sensata Technologies Holding plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0050 | ||||
| CAC / Camden National Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0009 | ||||
| LUV / Southwest Airlines Co. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0013 | ||||
| NSP / Insperity, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0014 | ||||
| AKAM / Akamai Technologies, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0005 | ||||
| AEG / Aegon Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0001 | ||||
| EXC / Exelon Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0112 | ||||
| DXCM / DexCom, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0043 | ||||
| IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0015 | ||||
| GDDY / GoDaddy Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0023 | ||||
| IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0254 | ||||
| BSTZ / BlackRock Science and Technology Term Trust | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0044 | ||||
| IOO / iShares Trust - iShares Global 100 ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0006 | ||||
| XNTK / SPDR Series Trust - SPDR NYSE Technology ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0044 | ||||
| TRGP / Targa Resources Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0008 | ||||
| L / Loews Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0020 | ||||
| BF.A / Brown-Forman Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0008 | ||||
| SCI / Service Corporation International | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0039 | ||||
| XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0018 | ||||
| EWY / iShares, Inc. - iShares MSCI South Korea ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0014 | ||||
| BCEXF / BCE Inc. - Preferred Stock | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0017 | ||||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0025 | ||||
| MAS / Masco Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0059 | ||||
| TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0024 | ||||
| ITT / ITT Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0008 | ||||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0058 | ||||
| DFS / Discover Financial Services | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0007 | ||||
| SNA / Snap-on Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0008 | ||||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0100 | ||||
| BIG / Big Lots, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0002 | ||||
| SWK / Stanley Black & Decker, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0065 | ||||
| DE / Deere & Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0024 | ||||
| FNGD / MicroSectors FANG+ Index -3X Inverse Leveraged ETNs due January 8, 2038 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0020 | ||||
| CARG / CarGurus, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0002 | ||||
| HPQ / HP Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0017 | ||||
| PFH / Prudential Financial, Inc. - Corporate Bond/Note | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0029 | ||||
| MRVI / Maravai LifeSciences Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0023 | ||||
| KSS / Kohl's Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0004 | ||||
| MJ / Amplify ETF Trust - Amplify Alternative Harvest ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0000 | ||||
| RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0032 | ||||
| XYL / Xylem Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0043 | ||||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0043 | ||||
| IYJ / iShares Trust - iShares U.S. Industrials ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0017 | ||||
| WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0033 | ||||
| US0549371070 / BB&T Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0072 | ||||
| ENBBF / Enbridge Inc - FR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser J | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0012 | ||||
| AMER / Emles Trust - Emles Made in America ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0024 | ||||
| DPZ / Domino's Pizza, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0023 | ||||
| APH / Amphenol Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0026 | ||||
| BNS / The Bank of Nova Scotia | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0017 | ||||
| AMERICAN FDS NEW WORLD FD / Mfo (649280823) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| BLACKROCK ADVANTAGE INTL FD / Mfo (091937243) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| BLACKROCK BASIC VAL FD / Mfo (09251G101) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| AGTHX / Growth Fund Of America - American Funds Growth Fund of America Class A | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0043 | ||||
| DODIX / Dodge & Cox Funds - Dodge & Cox Income Fund | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0013 | ||||
| SMSEY / Samsonite Group S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0011 | ||||
| US00143W8597 / Invesco Oppenheimer Developing Mkts R6 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0040 | ||||
| US8085096571 / Schwab Dividend Equity Fund | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0015 | ||||
| MAPIX / Matthews International Funds - Matthews Asia Dividend Fund Investor Class | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0014 | ||||
| STZ / Constellation Brands, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0059 | ||||
| PCH / PotlatchDeltic Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0011 | ||||
| US92647Q4055 / Victory RS Small Cap Growth Fund | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0015 | ||||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0035 | ||||
| PKG / Packaging Corporation of America | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0031 | ||||
| LOAN / Manhattan Bridge Capital, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0004 | ||||
| SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0017 | ||||
| US19765P5961 / Columbia Small Cap Growth Fund I | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0003 | ||||
| DFVEX / Dfa Investment Dimensions Group Inc - Dimensional U.S. Vector Equity Portfolio | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0043 | ||||
| US4138387232 / Oakmark International Fund | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0034 | ||||
| CLVT / Clarivate Plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0006 | ||||
| FBALX / Fidelity Puritan Trust - Fidelity Balanced Fund | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0022 | ||||
| JACTX / Janus Investment Fund - Janus Henderson Forty Fund Class T | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0009 | ||||
| ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0002 | ||||
| FESGX / First Eagle Funds - First Eagle Global Fund Class C | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0031 | ||||
| LBTYA / Liberty Global Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0001 | ||||
| AIIEX / Aim International Mutual Funds - Invesco Eqv International Equity Fund USD Cls A | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0015 | ||||
| ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0063 | ||||
| US8085098304 / Schwab International Index Fund | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0012 | ||||
| AVY / Avery Dennison Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0026 | ||||
| VBIAX / Vanguard Valley Forge Funds - Vanguard Balanced Index Fund Admiral | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0067 | ||||
| EBAY / eBay Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0011 | ||||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0126 | ||||
| VTTVX / Vanguard Chester Funds - Vanguard Target Retirement 2025 Fund Shs USD Cls INV | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0038 | ||||
| GATX / GATX Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0014 | ||||
| VGSLX / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Class | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0009 | ||||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0004 | ||||
| LUMN / Lumen Technologies, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0002 | ||||
| FKGRX / Franklin Custodian Funds - Franklin Growth Fund Class A1 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0002 | ||||
| US9219376863 / VANG-S/C VAL-ADM | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0016 | ||||
| CPER / United States Commodity Index Funds Trust - United States Copper Index Fund | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0018 | ||||
| RSG / Republic Services, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0042 | ||||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0006 | ||||
| EVT / Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0012 | ||||
| FBGRX / Fidelity Securities Fund - Fidelity Blue Chip Growth Fund | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0086 | ||||
| US7439696516 / Prudential Jennison International Opportunities Fund | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0003 | ||||
| US1315822809 / Calvert Equity Fund | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0013 | ||||
| STLD / Steel Dynamics, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0006 | ||||
| EAASX / Eaton Vance Growth Trust - Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0004 | ||||
| ED / Consolidated Edison, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0036 | ||||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0069 | ||||
| SO / The Southern Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0003 | ||||
| MPACX / Matthews International Funds - Matthews Asia Growth Fund Investor Class | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0073 | ||||
| TWUIX / American Century Mutual Funds Inc. - American Century Ultra Fund I Class | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0022 | ||||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0068 | ||||
| IYF / iShares Trust - iShares U.S. Financials ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0011 | ||||
| GSFTX / Columbia Funds Series Trust I - Dividend Income Fund Class Inst | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0002 | ||||
| VDMAX / Virtus Opportunities Trust - Virtus KAR Developing Markets Fd USD Cls A | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0016 | ||||
| 315807883 / Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0013 | ||||
| GHAAX / VanEck Funds - Global Resources Fd USD Cls A | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0002 | ||||
| US46653M8495 / JOHCM International Select Fund | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0015 | ||||
| FNGAX / Franklin Global Trust - Franklin International Growth Fund Class A | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0040 | ||||
| TIDDX / T Rowe Price International Funds Inc - T. Rowe Price International Discovery Fund I Class | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0014 | ||||
| SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0011 | ||||
| BCAT / BlackRock Capital Allocation Term Trust | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0015 | ||||
| FRRPF / Fiera Capital Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0028 | ||||
| US56063J7164 / MainStay Epoch International Choice Fund | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0022 | ||||
| CEF / Sprott Physical Gold and Silver Trust | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0011 | ||||
| BAX / Baxter International Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0009 | ||||
| EES / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. SmallCap Fund | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0013 | ||||
| STWD / Starwood Property Trust, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0007 | ||||
| MDC / M.D.C. Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0018 | ||||
| US2332034139 / DFA US Core Equity 1 Portfolio | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0014 | ||||
| CRL / Charles River Laboratories International, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0046 | ||||
| TRV / The Travelers Companies, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0006 | ||||
| HEI / HEICO Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0020 | ||||
| AFNIX / Investment Managers Series Trust - AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0025 | ||||
| FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0009 | ||||
| EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0033 | ||||
| IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0063 | ||||
| VFC / V.F. Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0008 | ||||
| JRS / Nuveen Real Estate Income Fund | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0002 | ||||
| VNM / VanEck ETF Trust - VanEck Vietnam ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0002 | ||||
| CNI / Canadian National Railway Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0043 | ||||
| KIDS / OrthoPediatrics Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0002 | ||||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0001 | ||||
| MDT / Medtronic plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0040 | ||||
| VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0016 | ||||
| SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0004 | ||||
| BHB / Bar Harbor Bankshares | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0024 | ||||
| IYH / iShares Trust - iShares U.S. Healthcare ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0028 | ||||
| RWL / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Revenue ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0005 | ||||
| VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0006 | ||||
| MCO / Moody's Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0026 | ||||
| DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0020 | ||||
| TROW / T. Rowe Price Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0087 | ||||
| VIRTUS VONTOBEL EMRGNG MKTS OPPTY FD / Mfo (92828W361) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| FOCPX / Fidelity Securities Fund - Fidelity OTC Portfolio | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0015 | ||||
| WORLD EX U S CORE EQ PORT / Mfo (25239Y592) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0030 | ||||
| WELL / Welltower Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0025 | ||||
| PINS / Pinterest, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0020 | ||||
| SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0014 | ||||
| HEDJ / WisdomTree Trust - WisdomTree Europe Hedged Equity Fund | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0016 | ||||
| FNIAX / Fidelity Contrafund - Fidelity Advisor New Insights Class A | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0031 | ||||
| US3159126008 / FIDELITY SMALL CAP DISCOVERY FUND | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0021 | ||||
| FCNTX / Fidelity Contrafund - Fidelity Contra Fund | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0067 | ||||
| VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0011 | ||||
| GDV / The Gabelli Dividend & Income Trust | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0046 | ||||
| SU / Suncor Energy Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0005 | ||||
| DTM / DT Midstream, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0005 | ||||
| NMSAX / Columbia Funds Series Trust - Columbia SmallCap Index Fund Class A | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0015 | ||||
| FLPKX / Fidelity Puritan Trust - Fidelity Low Priced Stock Fund Class K | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0011 | ||||
| PDRDX / Principal Funds Inc - Principal Diversified Real Asset Fund Institutional Class | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0003 | ||||
| CE / Celanese Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0065 | ||||
| SNSR / Global X Funds - Global X Internet of Things ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0002 | ||||
| RIVN / Rivian Automotive, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0006 | ||||
| OGN / Organon & Co. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0013 | ||||
| WY / Weyerhaeuser Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0025 | ||||
| TRBCX / T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund Inc - T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0028 | ||||
| AWK / American Water Works Company, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0055 | ||||
| PBA / Pembina Pipeline Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0003 | ||||
| CHTR / Charter Communications, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0030 | ||||
| PPG / PPG Industries, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0034 | ||||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0087 | ||||
| PHYS / Sprott Physical Gold Trust | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0009 | ||||
| EMLP / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust North American Energy Infrastructure Fund | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0043 | ||||
| CINF / Cincinnati Financial Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0024 | ||||
| BF.B / Brown-Forman Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0015 | ||||
| SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0022 | ||||
| MSCI / MSCI Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0107 | ||||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0059 | ||||
| VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0015 | ||||
| ANSS / ANSYS, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0042 | ||||
| EA / Electronic Arts Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0026 | ||||
| SYF / Synchrony Financial | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0003 | ||||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0002 | ||||
| AEE / Ameren Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0014 | ||||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0165 | ||||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0068 | ||||
| PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0072 | ||||
| VLRS / Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0002 | ||||
| BWA / BorgWarner Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0002 | ||||
| SLB / Schlumberger Limited | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0064 | ||||
| DTE / DTE Energy Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0023 | ||||
| CMI / Cummins Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0018 | ||||
| HPE / Hewlett Packard Enterprise Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0002 | ||||
| AAWW / Atlas Air Worldwide Holdings Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0007 | ||||
| XLNX / Xilinx, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0028 | ||||
| CSGP / CoStar Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0034 | ||||
| MCK / McKesson Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0079 | ||||
| HUN / Huntsman Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0018 | ||||
| WEGRY / The Weir Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0006 | ||||
| IYE / iShares Trust - iShares U.S. Energy ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0005 | ||||
| BBAX / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0069 | ||||
| EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0020 | ||||
| VDIGX / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Specialized Portfolios Dividend Growth Fund | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0008 | ||||
| OAKLX / Harris Associates Investment Trust - Oakmark Select Fund Investor Class | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0008 | ||||
| LEGAX / Columbia Funds Series Trust I - Columbia Large Cap Growth Fund Class A | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0002 | ||||
| VGSTX / Vanguard Star Funds - Vanguard STAR Fund Investor Shares | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0016 | ||||
| IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0015 | ||||
| MDVT / Middlebury National Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0043 | ||||
| FZANX / Fidelity Contrafund - Fidelity Advisor New Insights Fund Class Z | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0012 | ||||
| MURGY / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0005 | ||||
| JVLIX / John Hancock Funds III - Disciplined Value Fund Class I | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0009 | ||||
| CCK / Crown Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0033 | ||||
| NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0020 | ||||
| CBRE / CBRE Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0032 | ||||
| GLW / Corning Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0005 | ||||
| MET.PRA / MetLife, Inc. - Preferred Stock | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0012 | ||||
| TPIC / TPI Composites, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0000 | ||||
| ANTM / Anthem Inc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0037 | ||||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0035 | ||||
| FAST / Fastenal Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0020 | ||||
| AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0007 | ||||
| DGS / WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0018 | ||||
| AIG / American International Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0057 | ||||
| AVTR / Avantor, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0008 | ||||
| NVZMF / Novozymes A/S | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0046 | ||||
| ATVI / Activision Blizzard Inc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0022 | ||||
| DAR / Darling Ingredients Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0006 | ||||
| VWILX / Vanguard World Fund - Vanguard International Growth Fund Admiral Class | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0039 | ||||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0060 | ||||
| MTD / Mettler-Toledo International Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0075 | ||||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0042 | ||||
| MTH / Meritage Homes Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0005 | ||||
| CAIBX / Capital Income Builder - American Funds Capital Income Builder Class A | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0037 | ||||
| PCAR / PACCAR Inc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0035 | ||||
| EQH / Equitable Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0001 | ||||
| CDW / CDW Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0092 | ||||
| BIIB / Biogen Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0017 | ||||
| BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0030 | ||||
| GE / General Electric Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0048 |
