Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 11.940.961
Nuværende stillinger 48
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Barings Funds Trust - Barings Global Emerging Markets Equity Fund Class A har afsløret 48 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 11.940.961 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Barings Funds Trust - Barings Global Emerging Markets Equity Fund Class As største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Samsung Electronics Co., Ltd. (US:SSNLF) , Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) , Reliance Industries Ltd. - GDR - 144A (US:RLNIY) , and HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDB) . Barings Funds Trust - Barings Global Emerging Markets Equity Fund Class As nye stillinger omfatter Ping An Bank Co., Ltd. (CN:000001) , ENN Natural Gas Co.,Ltd. (CN:600803) , Natura &Co Holding S.A. (BR:NTCO3) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 0,14 1,1092 1,1092
0,01 0,26 2,0897 1,0675
0,04 0,12 0,9420 0,9420
0,01 0,50 3,9548 0,9417
0,01 0,11 0,8712 0,8712
0,12 0,13 1,0509 0,7965
0,11 0,28 2,2000 0,7939
0,04 0,23 1,8019 0,7328
0,05 1,08 8,6037 0,5134
0,09 0,21 1,6979 0,4066
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,30 2,4039 -2,2190
0,01 0,79 6,3123 -1,6884
0,00 0,00 -1,0053
0,00 0,06 0,4540 -0,6398
0,19 0,22 1,7173 -0,5385
0,01 0,26 2,0880 -0,4706
0,00 0,12 0,9832 -0,4410
0,06 0,13 1,0658 -0,3465
0,03 0,21 1,6581 -0,3043
0,00 0,13 1,0371 -0,2459
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-11-24 for rapporteringsperioden 2021-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 1,08 -2,52 8,6037 0,5134
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,02 2,50 1,02 -10,51 8,1286 -0,1950
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -8,22 0,79 -27,69 6,3123 -1,6884
RLNIY / Reliance Industries Ltd. - GDR - 144A 0,01 0,00 0,50 20,34 3,9548 0,9417
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,46 -0,22 3,6231 0,3005
086790 / Hana Financial Group Inc. 0,01 9,24 0,32 4,62 2,5235 0,3138
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -8,07 0,31 -3,40 2,4932 0,1256
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -26,98 0,30 -52,37 2,4039 -2,2190
051910 / LG Chem, Ltd. 0,00 0,00 0,29 -13,03 2,2815 -0,1271
939 / China Construction Bank Corporation 0,39 10,06 0,28 0,36 2,2446 0,1921
CLPXY / China Longyuan Power Group Corporation Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,00 0,28 43,01 2,2000 0,7939
MPNGY / Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 144,12 0,26 87,14 2,0897 1,0675
NGLOY / Anglo American plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -15,70 0,26 -25,36 2,0880 -0,4706
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,24 -7,28 1,9285 0,0270
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,24 -9,62 1,8729 -0,0239
600406 / NARI Technology Co., Ltd. 0,04 0,00 0,23 54,79 1,8019 0,7328
AXB / Axis Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,22 1,41 1,7240 0,1684
SBER / Sberbank of Russia PJSC 0,01 0,00 0,22 12,50 1,7178 0,3161
6110 / Topsports International Holdings Limited 0,19 0,00 0,22 -30,10 1,7173 -0,5385
UMC / United Microelectronics Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,00 0,21 20,34 1,6979 0,4066
4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 0,03 0,00 0,21 -0,47 1,6925 0,1337
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,00 13,16 0,21 -0,94 1,6756 0,1281
1910 / Samsonite Group S.A. 0,10 0,00 0,21 5,56 1,6620 0,2181
PNGAY / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 10,91 0,21 -22,68 1,6581 -0,3043
HNHPF / Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 0,20 -6,70 1,5576 0,0347
2454 / MediaTek Inc. 0,01 0,00 0,19 -6,28 1,5490 0,0397
HYMLF / Hyundai Motor 0,00 0,00 0,18 -20,44 1,4231 -0,2193
CPALL-R / CP ALL Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,00 0,17 0,60 1,3305 0,1139
KLYCY / Kunlun Energy Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 3,90 0,17 16,90 1,3264 0,2918
BBNI / PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 0,44 0,00 0,17 17,73 1,3243 0,2921
6239 / Powertech Technology Inc. 0,04 0,00 0,17 -2,37 1,3117 0,0748
TLKM / Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 0,63 0,00 0,16 18,98 1,2991 0,2956
CHZ / China Resources Land Limited 0,04 0,00 0,15 4,14 1,2074 0,1450
CARCY / China Resources Building Materials Technology Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 25,81 0,15 28,21 1,1961 0,3374
SOTGY / Sunny Optical Technology (Group) Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,14 -16,47 1,1291 -0,1144
000001 / Ping An Bank Co., Ltd. 0,05 0,14 1,1092 1,1092
B3SA3 / B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão 0,06 0,00 0,13 -30,57 1,0658 -0,3465
EMAAR / Emaar Properties PJSC 0,12 286,15 0,13 288,24 1,0509 0,7965
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,13 -26,14 1,0371 -0,2459
PRX / Prosus N.V. 0,00 -22,56 0,12 -36,92 0,9832 -0,4410
RENN / Renren Inc - ADR 0,01 0,00 0,12 -9,02 0,9636 -0,0090
002475 / Luxshare Precision Industry Co., Ltd. 0,02 0,00 0,12 -21,94 0,9618 -0,1741
600803 / ENN Natural Gas Co.,Ltd. 0,04 0,12 0,9420 0,9420
CRRFY / Carrefour SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,12 -22,52 0,9331 -0,1743
FIVE / X5 Retail Group N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,11 -7,32 0,9115 0,0093
NTCO3 / Natura &Co Holding S.A. 0,01 0,11 0,8712 0,8712
BBSEY / BB Seguridade Participações S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,11 -21,01 0,8706 -0,1412
LI / Li Auto Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -49,43 0,06 -62,00 0,4540 -0,6398
1024 / Kuaishou Technology 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0053