Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 174.582.122
Nuværende stillinger 87
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Banque de Luxembourg S.A. har afsløret 87 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 174.582.122 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Banque de Luxembourg S.A.s største beholdninger er SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Accenture plc (US:ACN) , and Visa Inc. (US:V) .

Banque de Luxembourg S.A. - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 2,75 1,5730 0,0717
0,03 19,45 11,1434 0,0161
0,00 0,35 0,1992 0,0100
0,01 0,28 0,1601 0,0081
0,00 0,12 0,0710 0,0056
0,02 2,37 1,3575 0,0020
0,02 2,15 1,2293 0,0018
0,01 1,44 0,8256 0,0012
0,02 1,35 0,7713 0,0011
0,01 1,31 0,7496 0,0011
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,10 15,37 8,8034 -0,0157
0,04 12,95 7,4166 -0,0132
0,08 5,23 2,9981 -0,0117
0,02 7,79 4,4648 -0,0104
0,15 5,42 3,1047 -0,0091
0,04 16,03 9,1808 -0,0084
0,02 3,08 1,7650 -0,0079
0,02 8,02 4,5918 -0,0072
0,01 5,73 3,2796 -0,0070
0,05 8,79 5,0372 -0,0069
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-10 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,03 0,00 19,45 0,00 11,1434 0,0161
MSFT / Microsoft Corporation 0,04 -0,24 16,03 -0,23 9,1808 -0,0084
GOOGL / Alphabet Inc. 0,10 -0,32 15,37 -0,32 8,8034 -0,0157
ACN / Accenture plc 0,04 -0,32 12,95 -0,32 7,4166 -0,0132
V / Visa Inc. 0,03 -0,20 12,07 -0,20 6,9122 -0,0039
MDT / Medtronic plc 0,11 -0,24 9,74 -0,25 5,5818 -0,0053
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,05 -0,28 8,79 -0,27 5,0372 -0,0069
AAPL / Apple Inc. 0,04 -0,26 8,68 -0,25 4,9703 -0,0058
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 -0,30 8,02 -0,30 4,5918 -0,0072
SPGI / S&P Global Inc. 0,02 -0,38 7,79 -0,38 4,4648 -0,0104
SNPS / Synopsys, Inc. 0,01 -0,36 5,73 -0,37 3,2796 -0,0070
CMCSA / Comcast Corporation 0,15 -0,44 5,42 -0,44 3,1047 -0,0091
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,08 -0,53 5,23 -0,53 2,9981 -0,0117
ADI / Analog Devices, Inc. 0,02 -0,45 3,69 -0,46 2,1129 -0,0065
ICLR / ICON Public Limited Company 0,02 -0,59 3,08 -0,58 1,7650 -0,0079
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,01 -0,42 3,02 -0,43 1,7310 -0,0047
ALLE / Allegion plc 0,02 -0,52 2,99 -0,50 1,7144 -0,0065
CNI / Canadian National Railway Company 0,03 -0,36 2,75 4,65 1,5730 0,0717
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 0,00 2,37 0,00 1,3575 0,0020
COP / ConocoPhillips 0,02 0,00 2,15 0,00 1,2293 0,0018
PKW / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco BuyBack Achievers ETF 0,01 0,00 1,44 0,00 0,8256 0,0012
NKE / NIKE, Inc. 0,02 0,00 1,35 0,00 0,7713 0,0011
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 0,00 1,31 0,00 0,7496 0,0011
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 0,00 1,11 0,00 0,6347 0,0009
DHR / Danaher Corporation 0,00 0,00 0,91 0,00 0,5232 0,0008
BSX / Boston Scientific Corporation 0,01 0,00 0,82 0,00 0,4684 0,0007
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,81 0,00 0,4628 0,0007
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,01 0,00 0,74 0,00 0,4236 0,0006
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 0,65 0,00 0,3724 0,0005
SLB / Schlumberger Limited 0,01 0,00 0,60 0,00 0,3411 0,0005
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,00 0,55 0,00 0,3160 0,0005
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,47 0,00 0,2691 0,0004
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 0,47 0,00 0,2668 0,0004
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,45 0,00 0,2567 0,0004
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,41 0,00 0,2343 0,0003
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,00 0,39 0,00 0,2246 0,0003
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,00 0,00 0,35 5,15 0,1992 0,0100
RMD / ResMed Inc. 0,00 0,00 0,34 0,00 0,1945 0,0003
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 0,00 0,33 0,00 0,1887 0,0003
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,00 0,29 0,00 0,1638 0,0002
KKR / KKR & Co. Inc. 0,00 0,00 0,28 0,00 0,1618 0,0002
EBGEF / Enbridge Inc. - Preferred Stock 0,01 0,00 0,28 5,28 0,1601 0,0081
KO / The Coca-Cola Company 0,00 0,00 0,26 0,00 0,1473 0,0002
ECL / Ecolab Inc. 0,00 0,00 0,25 0,00 0,1452 0,0002
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,00 0,24 0,00 0,1356 0,0002
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,00 0,22 0,00 0,1256 0,0002
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,00 0,22 0,00 0,1254 0,0002
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,00 0,22 0,00 0,1245 0,0002
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,00 0,21 0,00 0,1190 0,0002
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,00 0,19 0,00 0,1073 0,0002
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,18 0,00 0,1032 0,0001
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 0,18 0,00 0,1013 0,0001
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,17 0,00 0,0982 0,0001
MSCI / MSCI Inc. 0,00 0,00 0,17 0,00 0,0972 0,0001
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,16 0,00 0,0932 0,0001
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,00 0,15 0,00 0,0871 0,0001
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 0,00 0,15 0,00 0,0867 0,0001
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,00 0,15 0,00 0,0847 0,0001
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 0,00 0,14 0,00 0,0810 0,0001
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 0,00 0,13 0,00 0,0770 0,0001
LIN / Linde plc 0,00 0,00 0,12 7,89 0,0710 0,0056
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,11 0,00 0,0648 0,0001
CCU / Compañía Cervecerías Unidas S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,10 0,00 0,0577 0,0001
WAT / Waters Corporation 0,00 0,00 0,10 0,00 0,0553 0,0001
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,10 0,00 0,0552 0,0001
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,00 0,10 0,00 0,0547 0,0001
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,09 0,00 0,0494 0,0001
LW / Lamb Weston Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,08 0,00 0,0476 0,0001
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 0,00 0,08 0,00 0,0455 0,0001
XYL / Xylem Inc. 0,00 0,00 0,06 0,00 0,0356 0,0001
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,00 0,06 0,00 0,0324 0,0000
ANSS / ANSYS, Inc. 0,00 0,00 0,06 0,00 0,0319 0,0000
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,05 0,00 0,0308 0,0000
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,00 0,05 0,00 0,0297 0,0000
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,05 -1,92 0,0296 -0,0002
FSLR / First Solar, Inc. 0,00 0,00 0,05 0,00 0,0290 0,0000
KOF / Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,05 0,00 0,0286 0,0000
LKQ / LKQ Corporation 0,00 0,00 0,04 0,00 0,0244 0,0000
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,00 0,04 0,00 0,0221 0,0000
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 0,00 0,03 0,00 0,0167 0,0000
FI / Fiserv, Inc. 0,00 0,00 0,03 0,00 0,0158 0,0000
IEX / IDEX Corporation 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0132 0,0000
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0111 0,0000
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0107 0,0000
GOLD / Barrick Mining Corporation 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0100 0,0000
CBT / Cabot Corporation 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0064 0,0000
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0054 0,0000