Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 130.324.427
Nuværende stillinger 36
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Bannerman Wealth Management Group, Llc har afsløret 36 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 130.324.427 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Bannerman Wealth Management Group, Llcs største beholdninger er Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF (US:DFCF) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF (US:DFAS) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF (US:DFAI) , and American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF (US:AVLV) . Bannerman Wealth Management Group, Llcs nye stillinger omfatter Dimensional ETF Trust - Dimensional World Equity ETF (US:DFAW) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , .

Bannerman Wealth Management Group, Llc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 2,31 1,7712 1,5885
0,01 2,03 1,5558 0,5750
0,01 0,54 0,4113 0,4113
0,00 0,53 0,4080 0,4080
0,08 4,37 3,3554 0,2904
0,14 9,55 7,3248 0,2353
0,05 4,33 3,3224 0,2238
0,16 4,50 3,4520 0,1842
0,17 10,95 8,4052 0,1778
0,31 10,77 8,2609 0,1600
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,35 14,79 11,3469 -2,6882
0,05 4,91 3,7652 -0,3923
0,06 3,14 2,4100 -0,3745
0,00 1,08 0,8314 -0,2976
1,16 41,61 31,9246 -0,2625
0,13 2,94 2,2563 -0,1216
0,01 1,63 1,2504 -0,1016
0,00 0,39 0,2994 -0,0918
0,04 1,66 1,2741 -0,0831
0,00 0,71 0,5415 -0,0603
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-15 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 1,16 -2,84 41,61 5,56 31,9246 -0,2625
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 0,35 -14,37 14,79 -13,96 11,3469 -2,6882
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,17 1,97 10,95 8,72 8,4052 0,1778
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,31 -1,96 10,77 8,53 8,2609 0,1600
AVLV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF 0,14 5,12 9,55 9,96 7,3248 0,2353
AVUS / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF 0,05 -11,69 4,91 -3,61 3,7652 -0,3923
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0,16 0,54 4,50 12,42 3,4520 0,1842
AVES / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Value ETF 0,08 2,61 4,37 16,49 3,3554 0,2904
AVDV / American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF 0,05 0,38 4,33 14,10 3,3224 0,2238
IAGG / iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,06 -9,87 3,14 -7,89 2,4100 -0,3745
DFAR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Real Estate ETF 0,13 2,32 2,94 1,00 2,2563 -0,1216
AVIG / American Century ETF Trust - Avantis Core Fixed Income ETF 0,06 925,95 2,31 934,98 1,7712 1,5885
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 15,81 2,03 68,78 1,5558 0,5750
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,04 -2,62 1,66 -0,12 1,2741 -0,0831
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,01 -4,65 1,63 -1,57 1,2504 -0,1016
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -32,04 1,08 -21,64 0,8314 -0,2976
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,02 2,72 0,84 7,74 0,6409 0,0073
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,00 0,78 18,26 0,5964 0,0595
DVYA / iShares, Inc. - iShares Asia/Pacific Dividend ETF 0,02 -2,68 0,77 7,41 0,5897 0,0056
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0,00 -20,70 0,71 -4,21 0,5415 -0,0603
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,01 0,00 0,67 10,87 0,5166 0,0205
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF 0,01 -3,17 0,62 8,07 0,4732 0,0075
MCK / McKesson Corporation 0,00 -10,60 0,55 -2,65 0,4223 -0,0394
DFAW / Dimensional ETF Trust - Dimensional World Equity ETF 0,01 0,54 0,4113 0,4113
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,53 0,4080 0,4080
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,01 5,03 0,51 19,72 0,3917 0,0433
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,00 -22,07 0,39 -18,58 0,2994 -0,0918
AAPL / Apple Inc. 0,00 35,12 0,37 24,83 0,2859 0,0421
WM / Waste Management, Inc. 0,00 2,56 0,37 1,39 0,2813 -0,0140
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,37 10,61 0,2801 0,0104
DFSV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF 0,01 7,58 0,35 12,75 0,2648 0,0142
DIS / The Walt Disney Company 0,00 6,64 0,32 33,88 0,2489 0,0512
DLS / WisdomTree Trust - WisdomTree International SmallCap Dividend Fund 0,00 -4,70 0,30 8,33 0,2302 0,0043
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,01 0,00 0,30 8,76 0,2293 0,0050
SCHK / Schwab Strategic Trust - Schwab 1000 Index ETF 0,01 -2,64 0,28 8,08 0,2157 0,0028
DOV / Dover Corporation 0,00 1,29 0,22 5,37 0,1662 -0,0012