Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 166.767.000
Nuværende stillinger 128
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Bankers Trust Co har afsløret 128 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 166.767.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Bankers Trust Cos største beholdninger er ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ING) , Apple Inc. (US:AAPL) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , MetLife, Inc. (US:MET) , and CVS Health Corporation (US:CVS) . Bankers Trust Cos nye stillinger omfatter Baker Hughes Inc. (US:BHI) , LKQ Corporation (US:LKQ) , Valero Energy Corporation (US:VLO) , Mentor Graphics Corp. (US:MENT) , and C. R. Bard, Inc. - Corporate Bond/Note (US:BCR) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 1,95 1,1693 1,1693
0,02 1,64 0,9846 0,9846
0,01 0,83 0,4989 0,4989
0,03 0,77 0,4605 0,4605
0,01 0,75 0,4503 0,4503
0,01 0,73 0,4407 0,4407
0,03 0,72 0,4335 0,4335
0,01 0,69 0,4108 0,4108
0,00 0,67 0,3994 0,3994
0,02 0,56 0,3352 0,3352
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,84 11,82 7,0865 -1,0583
0,02 1,14 0,6854 -0,2432
0,01 1,82 1,0943 -0,2136
0,03 1,30 0,7789 -0,2028
0,01 1,23 0,7358 -0,1986
0,06 3,55 2,1299 -0,1777
0,04 3,17 1,8985 -0,1765
0,00 0,00 -0,1756
0,06 1,65 0,9900 -0,1660
0,00 0,00 -0,1640
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2014-08-15 for rapporteringsperioden 2014-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ING / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,84 -5,49 11,82 -7,02 7,0865 -1,0583
AAPL / Apple Inc. 0,04 558,78 4,04 14,04 2,4213 0,1522
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,06 3,88 3,55 -1,36 2,1299 -0,1777
MET / MetLife, Inc. 0,06 1,34 3,54 6,59 2,1233 -0,0055
CVS / CVS Health Corporation 0,04 -2,88 3,17 -2,22 1,8985 -0,1765
MSFT / Microsoft Corporation 0,07 1,14 3,07 2,88 1,8409 -0,0713
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,03 -1,63 2,98 0,68 1,7869 -0,1099
USB / U.S. Bancorp 0,07 1,72 2,95 2,86 1,7713 -0,0691
CMCSA / Comcast Corporation 0,05 1,78 2,81 9,19 1,6820 0,0357
SOME / Somerset Trust Holding Company 0,08 0,00 2,75 0,70 1,6460 -0,1009
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,02 2,54 2,71 0,63 1,6280 -0,1009
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,03 1,42 2,66 6,36 1,5944 -0,0076
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,05 4,16 2,58 0,66 1,5471 -0,0954
VZ / Verizon Communications Inc. 0,05 -1,75 2,58 1,02 1,5441 -0,0894
ADS / Bread Financial Holdings Inc 0,01 5,04 2,56 8,43 1,5351 0,0221
MA / Mastercard Incorporated 0,03 3,34 2,52 1,57 1,5135 -0,0789
DIS / The Walt Disney Company 0,03 -2,41 2,30 4,49 1,3810 -0,0314
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,01 3,10 2,26 4,82 1,3570 -0,0265
DTV / DTE Energy Company 0,03 -8,43 2,26 1,85 1,3528 -0,0666
FISV / Fiserv, Inc. 0,04 -5,04 2,25 1,08 1,3522 -0,0775
CAM / Cameron International Corporation 0,03 -0,47 2,21 9,09 1,3240 0,0270
MAC / The Macerich Company 0,03 0,00 2,17 7,10 1,3024 0,0028
CELG / Celgene Corp. 0,03 110,77 2,16 29,68 1,2970 0,2281
EMC / Global X Funds - Global X Emerging Markets Great Consumer ETF 0,08 -0,50 2,12 -4,33 1,2718 -0,1489
TDW / Tidewater Inc. 0,04 -2,75 2,12 12,35 1,2712 0,0620
UNP / Union Pacific Corporation 0,02 92,13 2,11 2,13 1,2670 -0,0588
ESRX / Express Scripts Holding Co. 0,03 5,02 2,05 -3,07 1,2317 -0,1262
AES / The AES Corporation 0,13 -2,21 2,04 6,46 1,2257 -0,0047
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 79,61 2,03 -5,75 1,2197 -0,1632
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,01 0,12 2,02 1,61 1,2137 -0,0628
SRCL / Stericycle, Inc. 0,02 1,90 1,99 6,20 1,1909 -0,0075
ROST / Ross Stores, Inc. 0,03 3,98 1,95 -3,94 1,1699 -0,1316
COG / Cabot Oil & Gas Corp. 0,06 28,75 1,95 29,74 1,1693 1,1693
018490100 / Allergan plc 0,01 -34,39 1,82 -10,58 1,0943 -0,2136
BEN / Franklin Resources, Inc. 0,03 25,32 1,65 33,87 0,9906 0,1998
EMR / Emerson Electric Co. 0,02 1,20 1,65 0,55 0,9900 -0,0622
HRI / Herc Holdings Inc. 0,06 -13,00 1,65 -8,48 0,9900 -0,1660
NOV / NOV Inc. 0,02 -0,33 1,64 5,32 0,9846 0,9846
HUBBELL REALTY COMPANY / (443910104) 0,03 1,61 0,0000
CVX / Chevron Corporation 0,01 0,09 1,57 9,91 0,9444 0,0261
RTX / RTX Corporation 0,01 0,87 1,57 -0,38 0,9444 -0,0687
WMT / Walmart Inc. 0,02 -3,78 1,56 -5,45 0,9366 -0,1220
COP / ConocoPhillips 0,02 1,01 1,52 23,21 0,9103 0,1208
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 -0,46 1,50 6,08 0,9001 -0,0067
NUS / Nu Skin Enterprises, Inc. 0,02 7,03 1,50 -4,46 0,8995 -0,1066
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,03 -1,71 1,48 23,00 0,8851 0,1161
INTC / Intel Corporation 0,05 1,22 1,46 21,14 0,8761 0,1032
MRK / Merck & Co., Inc. 0,02 0,34 1,45 2,19 0,8665 -0,0396
DHR / Danaher Corporation 0,02 1,29 1,44 6,37 0,8617 -0,0041
BG / Bunge Global SA 0,02 8,02 1,42 2,75 0,8515 -0,0341
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,02 -16,63 1,39 19,71 0,8305 0,0891
DOW / Dow Inc. 0,02 6,23 1,32 3,70 0,7903 -0,0242
TAL / TAL Education Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -18,07 1,30 -15,21 0,7789 -0,2028
GE / General Electric Company 0,05 4,08 1,26 5,62 0,7549 -0,0089
ASH / Ashland Inc. 0,01 -23,03 1,23 -15,84 0,7358 -0,1986
MDT / Medtronic plc 0,02 0,27 1,19 3,92 0,7154 -0,0203
CME / CME Group Inc. 0,02 -17,61 1,14 -21,12 0,6854 -0,2432
WAG / 0,02 0,00 1,13 12,35 0,6764 0,0330
DE / Deere & Company 0,01 -3,19 1,12 -3,43 0,6746 -0,0720
DAKP / Dakota Plains Holdings, Inc. 0,42 0,00 1,11 54,80 0,6674 0,2066
WFC / Wells Fargo & Company 0,02 2,39 1,05 8,10 0,6320 0,0072
PFE / Pfizer Inc. 0,03 11,33 1,01 2,97 0,6038 -0,0229
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 2,81 1,00 0,30 0,6026 -0,0395
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,02 4,62 0,98 -2,30 0,5870 -0,0551
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,01 4,97 0,97 11,33 0,5834 0,0234
ABBV / AbbVie Inc. 0,02 3,98 0,94 14,13 0,5667 0,0361
ALL / The Allstate Corporation 0,02 4,84 0,94 8,79 0,5643 0,0100
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,02 4,04 0,94 13,27 0,5631 0,0318
PFG / Principal Financial Group, Inc. 0,02 4,09 0,91 14,25 0,5481 0,0354
GD / General Dynamics Corporation 0,01 4,56 0,88 11,73 0,5253 0,0229
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 0,00 0,85 4,05 0,5079 -0,0137
BHI / Baker Hughes Inc. 0,01 0,83 0,4989 0,4989
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 -13,98 0,83 -11,42 0,4977 -0,1027
CHE / Chemed Corporation 0,01 3,12 0,81 8,12 0,4869 0,0057
MRO / Marathon Oil Corporation 0,02 3,24 0,80 16,03 0,4773 0,0377
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,03 4,06 0,78 15,15 0,4695 0,0338
LKQ / LKQ Corporation 0,03 0,77 0,4605 0,4605
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,76 1,47 0,4557 -0,0242
DFS / Discover Financial Services 0,01 5,85 0,75 12,76 0,4503 0,4503
VLO / Valero Energy Corporation 0,01 0,73 0,4407 0,4407
FOX / Fox Corporation 0,02 9,07 0,73 19,93 0,4365 0,0476
MENT / Mentor Graphics Corp. 0,03 0,72 0,4335 0,4335
LNC / Lincoln National Corporation 0,01 5,72 0,69 7,54 0,4108 0,4108
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,02 2,97 0,67 10,20 0,4018 0,0121
BCR / C. R. Bard, Inc. - Corporate Bond/Note 0,00 0,67 0,3994 0,3994
VFC / V.F. Corporation 0,01 3,71 0,65 5,52 0,3898 -0,0050
BAX / Baxter International Inc. 0,01 5,70 0,65 3,67 0,3898 -0,0120
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,01 4,02 0,65 13,26 0,3892 0,0220
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -3,37 0,64 -8,90 0,3808 -0,0659
KO / The Coca-Cola Company 0,01 0,00 0,62 9,54 0,3718 0,0091
DAR / Darling Ingredients Inc. 0,03 0,00 0,58 4,32 0,3478 -0,0085
KMP / 0,01 0,00 0,57 11,09 0,3424 0,0130
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 -4,03 0,56 -1,23 0,3358 -0,0275
GM / General Motors Company 0,02 3,17 0,56 8,97 0,3352 0,3352
JSC ARIZONA INC / (CS0000972) 0,06 0,55 0,0000
NYCB / Flagstar Financial, Inc. 0,03 5,58 0,53 4,94 0,3184 -0,0058
T / AT&T Inc. 0,01 0,49 0,43 1,65 0,2590 -0,0133
WU / The Western Union Company 0,02 4,69 0,41 10,93 0,2435 0,0089
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,37 0,2237 0,2237
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 -4,26 0,36 11,69 0,2177 0,0094
AGCO / AGCO Corporation 0,01 -10,38 0,29 -8,67 0,1769 -0,0301
LUMO / Lumos Pharma, Inc. 0,01 0,00 0,29 -6,37 0,1763 -0,0249
US8766641034 / Taubman Centers, Inc. 0,00 0,00 0,29 7,33 0,1757 0,0008
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 26,70 0,29 28,63 0,1751 0,0296
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,29 1,41 0,1721 -0,0093
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,27 2,64 0,1631 -0,0067
ABT / Abbott Laboratories 0,01 -6,53 0,27 -0,74 0,1601 -0,0123
SF / Stifel Financial Corp. 0,01 0,00 0,26 -1,54 0,1535 -0,0131
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,26 0,1535 0,1535
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 14,60 0,26 10,87 0,1529 0,0055
PVH / PVH Corp. 0,00 -9,17 0,25 -15,05 0,1523 -0,0393
GIS / General Mills, Inc. 0,00 0,00 0,25 1,20 0,1511 -0,0085
HAMMS DES MOINES COMPANY INC / (SU0020390) 0,00 0,24 0,0000
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,24 0,1433 0,1433
V / Visa Inc. 0,00 15,92 0,23 13,53 0,1409 0,0083
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 -6,91 0,23 1,74 0,1403 -0,0071
US30239F1066 / FBL Financial Group Inc 0,01 0,00 0,23 5,99 0,1379 -0,0011
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 6,04 0,22 4,67 0,1343 0,0010
MMM / 3M Company 0,00 0,22 0,1337 0,1337
61166W101 / Monsanto Co. 0,00 -21,50 0,22 -14,12 0,1313 -0,0321
BIIB / Biogen Inc. 0,00 0,22 0,1307 0,1307
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,00 0,22 6,90 0,1301 0,0000
SLB / Schlumberger Limited 0,00 0,21 0,1277 0,1277
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -14,55 0,21 -2,31 0,1265 0,1265
CMI / Cummins Inc. 0,00 0,21 0,1235 0,1235
AMG / Affiliated Managers Group, Inc. 0,00 -9,63 0,20 1,99 0,1229 0,1229
WTBA / West Bancorporation, Inc. 0,01 0,17 0,0995 0,0995
SIMG / 0,02 14,31 0,08 -17,39 0,0456 0,0456
BBBY / Bed Bath & Beyond, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1640
AEL / American Equity Investment Life Holding Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1756