Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 260.836.649
Nuværende stillinger 146
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Bank OZK har afsløret 146 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 260.836.649 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Bank OZKs største beholdninger er Microsoft Corporation (DE:MSF) , Apple Inc. (US:AAPL) , Eli Lilly and Company (US:LLY) , Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (US:NVDD) , and Mastercard Incorporated (US:MA) . Bank OZKs nye stillinger omfatter Texas Instruments Incorporated (US:TXN) , Tortoise Capital Series Trust - Energy Fund (US:TNGY) , Kimco Realty Corporation (US:KIM) , .

Bank OZK - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 14,01 5,3729 2,8351
0,06 12,44 4,7682 1,5182
0,00 5,00 1,9186 1,0747
0,01 5,64 2,1630 0,8512
0,04 4,05 1,5513 0,8389
0,02 4,08 1,5647 0,7716
0,01 3,73 1,4299 0,7689
0,07 3,98 1,5249 0,7016
0,01 2,54 0,9725 0,6275
0,09 2,84 0,6213 0,6213
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,80 0,1755 -0,5114
0,01 9,34 2,0423 -0,3090
0,03 4,94 1,0808 -0,2687
0,01 1,33 0,2906 -0,1952
0,02 4,20 0,9180 -0,1761
0,01 1,39 0,3029 -0,1444
0,03 2,16 0,4714 -0,1268
0,00 0,99 0,2166 -0,0788
0,01 1,52 0,3313 -0,0737
0,03 1,88 0,4112 -0,0713
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-12 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSF / Microsoft Corporation 0,03 -0,65 14,01 31,65 5,3729 2,8351
AAPL / Apple Inc. 0,06 -1,23 12,44 -8,77 4,7682 1,5182
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 0,33 9,34 -5,30 2,0423 -0,3090
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,06 -1,62 9,21 43,42 2,0130 0,4827
MA / Mastercard Incorporated 0,01 0,01 5,64 2,53 2,1630 0,8512
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 -2,77 5,46 14,91 1,1949 0,0612
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -1,55 5,00 41,40 1,9186 1,0747
FTNT / Fortinet, Inc. 0,05 -2,06 4,95 7,56 1,0826 -0,0147
ABBV / AbbVie Inc. 0,03 -1,44 4,94 -12,69 1,0808 -0,2687
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -10,50 4,92 22,13 1,0764 0,1154
PG / The Procter & Gamble Company 0,03 2,88 4,41 -3,81 1,6924 0,5982
PWR / Quanta Services, Inc. 0,01 0,41 4,27 49,35 0,9331 0,2519
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,02 2,41 4,20 -8,52 0,9180 -0,1761
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 1,09 4,09 29,48 0,8952 0,1413
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,02 -2,75 4,08 22,70 1,5647 0,7716
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,71 4,05 5,42 0,8855 -0,0303
ANET / Arista Networks Inc 0,04 2,55 4,05 35,41 1,5513 0,8389
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,07 2,99 3,98 15,18 1,5249 0,7016
TT / Trane Technologies plc 0,01 3,61 3,73 34,52 1,4299 0,7689
AMGN / Amgen Inc. 0,01 1,46 3,49 -9,07 1,3383 0,4231
SO / The Southern Company 0,04 3,34 3,43 3,22 0,7501 -0,0423
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 3,70 3,23 22,94 1,2372 0,6114
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 0,10 3,16 10,56 0,6917 0,0096
BAC / Bank of America Corporation 0,06 -1,97 3,01 11,16 1,1539 0,5084
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,01 3,48 2,98 14,09 0,6517 0,0289
AXP / American Express Company 0,01 4,08 2,98 23,43 1,1410 0,5660
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 -3,43 2,94 10,05 0,6419 0,0060
CSX / CSX Corporation 0,09 2,84 0,6213 0,6213
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,02 -0,66 2,74 0,73 0,5998 -0,0495
PEPD / PepsiCo, Inc. 0,02 -1,84 2,62 -13,57 1,0036 0,2817
BX / Blackstone Inc. 0,02 3,76 2,61 11,06 0,5707 0,0103
ORCL / Oracle Corporation 0,01 12,07 2,54 75,26 0,9725 0,6275
KR / The Kroger Co. 0,03 4,86 2,49 11,10 0,5452 0,0102
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,01 12,84 2,48 19,82 0,5421 0,0487
AFL / Aflac Incorporated 0,02 0,00 2,37 -5,16 0,9097 0,3133
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 7,73 2,31 -2,37 0,5049 -0,0588
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,01 -0,95 2,26 -0,04 0,4932 -0,0446
ZTS / Zoetis Inc. 0,01 5,82 2,24 0,22 0,8584 0,3258
J / Jacobs Solutions Inc. 0,02 1,44 2,23 10,26 0,4867 0,0056
ABT / Abbott Laboratories 0,02 0,10 2,19 2,62 0,4794 -0,0299
MRK / Merck & Co., Inc. 0,03 -2,58 2,16 -14,11 0,4714 -0,1268
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 -0,36 2,15 64,02 0,4696 0,1575
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,01 5,87 2,13 3,91 0,4655 -0,0230
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -2,46 2,12 7,77 0,4639 -0,0053
DUK / Duke Energy Corporation 0,02 52,20 2,11 47,31 0,4616 0,1198
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,03 3,09 2,11 12,36 0,4613 0,0137
IAU / iShares Gold Trust 0,03 -3,99 2,10 1,55 0,8049 0,3120
WMT / Walmart Inc. 0,02 -2,77 2,09 8,30 0,4565 -0,0031
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,03 3,91 2,06 -4,63 0,4505 -0,0646
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,02 0,00 2,03 9,35 0,4449 0,0014
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,03 -1,45 1,96 10,80 0,7515 0,3297
TOL / Toll Brothers, Inc. 0,02 2,33 1,90 10,58 0,4162 0,0059
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,03 1,16 1,88 -7,11 0,4112 -0,0713
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 -3,34 1,82 0,22 0,6994 0,2654
PSX / Phillips 66 0,01 7,31 1,76 3,70 0,3858 -0,0199
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -2,78 1,75 -2,72 0,3836 -0,0464
CVX / Chevron Corporation 0,01 -0,90 1,72 -15,18 0,6600 0,1762
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 5,68 1,62 1,57 0,3536 -0,0261
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,01 0,00 1,56 0,06 0,3414 -0,0307
LULU / lululemon athletica inc. 0,01 6,27 1,52 -10,78 0,3313 -0,0737
SPTL / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 0,06 15,93 1,47 13,07 0,3217 0,0114
VZ / Verizon Communications Inc. 0,03 8,54 1,44 3,53 0,5507 0,2200
ROBO / Exchange Traded Concepts Trust - ROBO Global Robotics and Automation Index ETF 0,02 -1,25 1,43 14,64 0,3134 0,0153
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,01 -22,14 1,39 -26,17 0,3029 -0,1444
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,01 -43,26 1,33 -34,81 0,2906 -0,1952
MCD / McDonald's Corporation 0,00 17,90 1,29 10,28 0,4936 0,2153
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 -0,89 1,29 9,91 0,2815 0,0022
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 -1,26 1,26 -9,10 0,2755 -0,0548
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,01 0,48 1,25 2,80 0,2728 -0,0166
ALL / The Allstate Corporation 0,01 0,00 1,25 -2,81 0,4780 0,1723
MDT / Medtronic plc 0,01 -8,10 1,16 -10,89 0,2542 -0,0567
NUE / Nucor Corporation 0,01 0,00 1,14 7,74 0,4378 0,1849
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 1,11 0,4252 0,4252
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 -1,04 1,10 -5,91 0,4216 0,1431
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 -6,25 1,10 -4,70 0,2397 -0,0346
TFC / Truist Financial Corporation 0,02 1,26 1,07 5,81 0,2349 -0,0072
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 0,45 1,04 19,24 0,2263 0,0193
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 -1,89 0,99 -20,10 0,2166 -0,0788
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,00 0,00 0,97 0,31 0,2126 -0,0186
KO / The Coca-Cola Company 0,01 -2,37 0,97 -3,50 0,2112 -0,0276
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 -8,22 0,93 5,20 0,3569 0,1461
ARCC / Ares Capital Corporation 0,04 0,00 0,90 -0,99 0,1977 -0,0198
TNGY / Tortoise Capital Series Trust - Energy Fund 0,10 0,90 0,3459 0,3459
WM / Waste Management, Inc. 0,00 -2,84 0,90 -4,05 0,1972 -0,0267
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,01 0,35 0,90 -1,21 0,1968 -0,0206
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 -71,40 0,80 -72,16 0,1755 -0,5114
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 -17,79 0,75 -14,07 0,1643 -0,0442
KIM / Kimco Realty Corporation 0,04 0,74 0,2843 0,2843
HON / Honeywell International Inc. 0,00 -7,57 0,74 1,66 0,1610 -0,0117
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 -10,45 0,70 -12,30 0,2682 0,0780
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -11,56 0,68 1,95 0,1490 -0,0103
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,01 -0,71 0,66 -1,20 0,1443 -0,0148
ETR / Entergy Corporation 0,01 0,00 0,66 -2,66 0,1441 -0,0175
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 -23,10 0,62 -14,58 0,1346 -0,0373
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,01 0,00 0,60 -4,94 0,1306 -0,0194
STWD / Starwood Property Trust, Inc. 0,03 0,00 0,58 1,59 0,1259 -0,0093
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 -0,93 0,57 20,55 0,2182 0,1056
DGS / WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund 0,01 0,00 0,55 14,23 0,1195 0,0056
COP / ConocoPhillips 0,01 2,89 0,54 -12,13 0,1174 -0,0282
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 -2,27 0,53 -2,56 0,2045 0,0740
PFE / Pfizer Inc. 0,02 -5,72 0,49 -9,83 0,1063 -0,0222
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 -6,43 0,47 11,08 0,1806 0,0794
DE / Deere & Company 0,00 6,28 0,45 15,21 0,1716 0,0789
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,00 0,00 0,45 29,65 0,0977 0,0155
T / AT&T Inc. 0,02 -4,64 0,45 -2,41 0,0976 -0,0114
FTXP / Foothills Exploration, Inc. 0,00 8,37 0,44 42,86 0,0964 0,0228
MO / Altria Group, Inc. 0,01 1,86 0,39 -0,52 0,1479 0,0555
PSA / Public Storage 0,00 0,00 0,38 -2,04 0,0840 -0,0094
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 0,03 0,38 -9,24 0,1468 0,0462
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 -26,83 0,37 -25,15 0,0809 -0,0366
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 1,01 0,37 -5,66 0,0804 -0,0125
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 17,78 0,36 32,10 0,0783 0,0137
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 -2,03 0,35 -25,63 0,0775 -0,0362
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,00 0,35 0,1334 0,1334
1WS CREDIT INCOME FUND / INSTL CL (68249P102) 0,02 0,34 0,0000
IPAY / Amplify ETF Trust - Amplify Digital Payments ETF 0,01 0,00 0,33 12,54 0,0728 0,0023
XBI / SPDR Series Trust - SPDR S&P Biotech ETF 0,00 0,00 0,33 2,17 0,0720 -0,0048
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 0,00 0,33 -1,51 0,0716 -0,0076
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 -5,10 0,32 -8,22 0,1242 0,0401
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 6,45 0,32 10,53 0,0690 0,0008
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 -6,15 0,31 -0,32 0,0672 -0,0063
XHLF / BondBloxx ETF Trust - BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF 0,01 0,00 0,31 0,00 0,0672 -0,0061
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 6,34 0,30 0,33 0,0661 -0,0058
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 -21,80 0,30 -11,38 0,0649 -0,0148
V / Visa Inc. 0,00 -10,40 0,29 -9,29 0,0642 -0,0129
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,00 1,93 0,29 1,04 0,0638 -0,0051
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 0,00 0,28 12,15 0,0606 0,0015
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0,00 0,00 0,28 2,61 0,0602 -0,0038
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 0,00 0,27 3,09 0,0586 -0,0032
MS / Morgan Stanley 0,00 3,97 0,25 25,74 0,0556 0,0073
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,00 0,00 0,25 0,00 0,0555 -0,0049
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0,00 0,00 0,25 18,31 0,0552 0,0043
GPC / Genuine Parts Company 0,00 4,65 0,25 6,52 0,0537 -0,0012
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -10,91 0,24 -18,86 0,0529 -0,0181
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,24 0,0526 0,0526
EMN / Eastman Chemical Company 0,00 -9,80 0,24 -23,62 0,0906 0,0169
INTC / Intel Corporation 0,01 0,84 0,23 -0,43 0,0503 -0,0048
RSPH / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF 0,01 0,00 0,23 -2,16 0,0498 -0,0056
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 2,66 0,23 2,74 0,0494 -0,0029
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -7,31 0,22 -44,89 0,0849 -0,0107
MCK / McKesson Corporation 0,00 -18,49 0,21 -11,25 0,0818 0,0245
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 1,33 0,21 -1,43 0,0795 0,0292
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 0,21 0,0453 0,0453
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 0,20 0,0769 0,0769
VVR / Invesco Senior Income Trust 0,05 0,00 0,18 1,73 0,0385 -0,0029
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,01 0,00 0,17 8,18 0,0660 0,0280
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ACN / Accenture plc 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000