Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi | $ 335.774.008 |
Nuværende stillinger | 141 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
Bank Of Stockton har afsløret 141 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 335.774.008 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Bank Of Stocktons største beholdninger er iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) , iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF (US:IJR) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (US:BIV) , and iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF (US:IVE) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
---|---|---|---|---|
0,10 | 59,32 | 17,6343 | 1,2444 | |
0,02 | 8,56 | 2,5435 | 0,4730 | |
0,00 | 3,56 | 1,0573 | 0,2930 | |
0,01 | 2,75 | 0,8162 | 0,2597 | |
0,00 | 3,66 | 1,0882 | 0,2096 | |
0,00 | 3,35 | 0,9986 | 0,1685 | |
0,02 | 6,67 | 1,9833 | 0,1656 | |
0,02 | 2,26 | 0,6704 | 0,1651 | |
0,10 | 7,22 | 2,1468 | 0,1290 | |
0,01 | 1,14 | 0,3402 | 0,1219 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
---|---|---|---|---|
0,17 | 12,89 | 3,8312 | -1,2637 | |
0,04 | 8,57 | 2,5537 | -0,3867 | |
0,00 | 0,72 | 0,2130 | -0,2328 | |
0,01 | 1,87 | 0,5561 | -0,1803 | |
0,07 | 4,06 | 1,2071 | -0,1698 | |
0,15 | 16,55 | 4,9189 | -0,1571 | |
0,72 | 44,94 | 13,3573 | -0,1458 | |
0,02 | 2,55 | 0,7590 | -0,1367 | |
0,02 | 1,25 | 0,3702 | -0,1177 | |
0,01 | 2,59 | 0,7698 | -0,1029 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-07-15 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0,10 | 4,38 | 59,32 | 15,34 | 17,6343 | 1,2444 | |||
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 0,72 | -0,24 | 44,94 | 6,04 | 13,3573 | -0,1458 | |||
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF | 0,15 | -0,61 | 16,55 | 3,88 | 4,9189 | -0,1571 | |||
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 0,17 | -20,19 | 12,89 | -19,39 | 3,8312 | -1,2637 | |||
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF | 0,06 | 2,66 | 11,47 | 5,26 | 3,4107 | -0,0626 | |||
AAPL / Apple Inc. | 0,04 | 0,60 | 8,57 | -7,08 | 2,5537 | -0,3867 | |||
MSFT / Microsoft Corporation | 0,02 | -0,62 | 8,56 | 31,69 | 2,5435 | 0,4730 | |||
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 0,14 | -1,32 | 8,11 | 9,76 | 2,4105 | 0,0564 | |||
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 0,10 | -0,31 | 7,22 | 14,04 | 2,1468 | 0,1290 | |||
COST / Costco Wholesale Corporation | 0,01 | -0,15 | 6,82 | 4,51 | 2,0260 | -0,0519 | |||
JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,02 | -1,04 | 6,67 | 16,95 | 1,9833 | 0,1656 | |||
GOOGL / Alphabet Inc. | 0,03 | -0,09 | 5,45 | 13,86 | 1,6187 | 0,0947 | |||
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF | 0,16 | 1,88 | 4,78 | 1,70 | 1,4238 | -0,0739 | |||
V / Visa Inc. | 0,01 | 0,10 | 4,65 | 1,42 | 1,3829 | -0,0789 | |||
WFC / Wells Fargo & Company | 0,06 | 0,00 | 4,58 | 11,60 | 1,3619 | 0,0538 | |||
PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,01 | 0,00 | 4,18 | 14,91 | 1,2418 | 0,0833 | |||
CMF / iShares Trust - iShares California Muni Bond ETF | 0,07 | -5,11 | 4,06 | -6,02 | 1,2071 | -0,1698 | |||
WMT / Walmart Inc. | 0,04 | -0,25 | 3,88 | 11,13 | 1,1519 | 0,0404 | |||
HD / The Home Depot, Inc. | 0,01 | 0,10 | 3,81 | 0,13 | 1,1319 | -0,0798 | |||
AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,02 | 3,07 | 3,69 | 18,87 | 1,0954 | 0,1075 | |||
KLAC / KLA Corporation | 0,00 | 0,76 | 3,66 | 32,75 | 1,0882 | 0,2096 | |||
NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | 3,27 | 3,56 | 48,29 | 1,0573 | 0,2930 | |||
META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 0,51 | 3,35 | 28,71 | 0,9986 | 0,1685 | |||
ADI / Analog Devices, Inc. | 0,01 | -0,47 | 2,94 | 17,45 | 0,8744 | 0,0765 | |||
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund | 0,06 | 15,48 | 2,88 | 21,41 | 0,8564 | 0,1003 | |||
ORCL / Oracle Corporation | 0,01 | 0,54 | 2,75 | 57,22 | 0,8162 | 0,2597 | |||
ABT / Abbott Laboratories | 0,02 | -0,83 | 2,66 | 1,68 | 0,7909 | -0,0429 | |||
AXP / American Express Company | 0,01 | -0,23 | 2,64 | 18,30 | 0,7875 | 0,0752 | |||
PGR / The Progressive Corporation | 0,01 | 0,28 | 2,59 | -5,44 | 0,7698 | -0,1029 | |||
XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,02 | 0,22 | 2,55 | -9,15 | 0,7590 | -0,1367 | |||
WSM / Williams-Sonoma, Inc. | 0,02 | 1,66 | 2,46 | 5,05 | 0,7301 | -0,0150 | |||
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF | 0,01 | 16,98 | 2,38 | 29,40 | 0,7079 | 0,1213 | |||
CMI / Cummins Inc. | 0,01 | 0,10 | 2,27 | 4,57 | 0,6742 | -0,0168 | |||
MU / Micron Technology, Inc. | 0,02 | 0,26 | 2,26 | 42,27 | 0,6704 | 0,1651 | |||
CVX / Chevron Corporation | 0,01 | -5,43 | 1,87 | -19,08 | 0,5561 | -0,1803 | |||
QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,01 | 0,28 | 1,85 | 3,93 | 0,5502 | -0,0171 | |||
ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | -6,50 | 1,77 | -5,70 | 0,5260 | -0,0718 | |||
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | 0,69 | 1,76 | 30,42 | 0,5228 | 0,0932 | |||
SYK / Stryker Corporation | 0,00 | -0,23 | 1,70 | 5,97 | 0,5065 | -0,0055 | |||
ACN / Accenture plc | 0,01 | -0,48 | 1,55 | -4,67 | 0,4609 | -0,0574 | |||
DHR / Danaher Corporation | 0,01 | -2,38 | 1,45 | -5,91 | 0,4306 | -0,0601 | |||
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -0,96 | 1,40 | 19,79 | 0,4157 | 0,0437 | |||
IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | -2,64 | 1,36 | 15,49 | 0,4034 | 0,0287 | |||
SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,00 | 0,00 | 1,32 | 10,39 | 0,3917 | 0,0115 | |||
ICF / iShares Trust - iShares Select U.S. REIT ETF | 0,02 | -18,17 | 1,25 | -18,68 | 0,3702 | -0,1177 | |||
MCK / McKesson Corporation | 0,00 | 0,18 | 1,20 | 9,12 | 0,3559 | 0,0062 | |||
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF | 0,01 | 40,85 | 1,14 | 67,01 | 0,3402 | 0,1219 | |||
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 0,01 | -4,11 | 1,14 | 4,80 | 0,3378 | -0,0079 | |||
DE / Deere & Company | 0,00 | 4,89 | 1,10 | 13,62 | 0,3274 | 0,0186 | |||
DIS / The Walt Disney Company | 0,01 | -4,70 | 1,07 | 19,73 | 0,3194 | 0,0335 | |||
MS / Morgan Stanley | 0,01 | 1,56 | 1,05 | 22,60 | 0,3114 | 0,0392 | |||
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 0,01 | -9,02 | 1,04 | -6,14 | 0,3091 | -0,0437 | |||
GD / General Dynamics Corporation | 0,00 | -0,95 | 1,01 | 5,99 | 0,2998 | -0,0034 | |||
SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,01 | 1,17 | 0,97 | 17,95 | 0,2873 | 0,0261 | |||
CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | 6,46 | 0,97 | 25,32 | 0,2871 | 0,0415 | |||
COP / ConocoPhillips | 0,01 | -2,04 | 0,95 | -16,25 | 0,2818 | -0,0791 | |||
TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,00 | 1,17 | 0,91 | -9,68 | 0,2693 | -0,0501 | |||
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,00 | 1,21 | 0,90 | 7,24 | 0,2687 | 0,0004 | |||
ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | -0,35 | 0,80 | -11,65 | 0,2367 | -0,0507 | |||
TRV / The Travelers Companies, Inc. | 0,00 | -3,33 | 0,78 | -2,14 | 0,2311 | -0,0222 | |||
PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,00 | 4,18 | 0,78 | 25,00 | 0,2305 | 0,0327 | |||
NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,01 | -0,37 | 0,77 | -2,52 | 0,2303 | -0,0228 | |||
COR / Cencora, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,76 | 7,83 | 0,2251 | 0,0013 | |||
WAT / Waters Corporation | 0,00 | -5,02 | 0,75 | -10,05 | 0,2236 | -0,0429 | |||
BAC / Bank of America Corporation | 0,02 | -6,89 | 0,74 | 5,59 | 0,2191 | -0,0033 | |||
UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | -14,00 | 0,72 | -48,78 | 0,2130 | -0,2328 | |||
NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,70 | -2,36 | 0,2096 | -0,0205 | |||
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 36,43 | 0,2093 | 0,0449 | |||
ETR / Entergy Corporation | 0,01 | 0,27 | 0,70 | -2,50 | 0,2092 | -0,0208 | |||
USB / U.S. Bancorp | 0,02 | 0,52 | 0,69 | 7,68 | 0,2045 | 0,0010 | |||
EA / Electronic Arts Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 10,57 | 0,2023 | 0,0061 | |||
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 9,69 | 0,1987 | 0,0046 | |||
COF / Capital One Financial Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 18,76 | 0,1938 | 0,0187 | |||
JNJ / Johnson & Johnson | 0,00 | -0,31 | 0,63 | -8,25 | 0,1887 | -0,0316 | |||
TM / Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 20,44 | 0,62 | 17,51 | 0,1856 | 0,0163 | |||
CMCSA / Comcast Corporation | 0,02 | -2,36 | 0,62 | -5,52 | 0,1833 | -0,0248 | |||
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company | 0,03 | 0,00 | 0,61 | 32,68 | 0,1824 | 0,0349 | |||
APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,00 | -1,92 | 0,60 | -6,21 | 0,1796 | -0,0256 | |||
AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,01 | -0,04 | 0,59 | -4,99 | 0,1755 | -0,0227 | |||
GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | -0,30 | 0,58 | 13,26 | 0,1729 | 0,0092 | |||
MDT / Medtronic plc | 0,01 | 2,31 | 0,58 | -0,86 | 0,1723 | -0,0138 | |||
KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,02 | -0,66 | 0,58 | 2,30 | 0,1722 | -0,0081 | |||
ALL / The Allstate Corporation | 0,00 | -0,35 | 0,57 | -3,07 | 0,1692 | -0,0180 | |||
LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | 0,52 | 0,54 | 4,25 | 0,1605 | -0,0046 | |||
PPG / PPG Industries, Inc. | 0,00 | -0,31 | 0,51 | 3,63 | 0,1529 | -0,0052 | |||
FI / Fiserv, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,51 | -22,00 | 0,1509 | -0,0563 | |||
MRK / Merck & Co., Inc. | 0,01 | -2,45 | 0,50 | -13,89 | 0,1493 | -0,0367 | |||
AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 3,11 | 0,1382 | -0,0054 | |||
DG / Dollar General Corporation | 0,00 | -20,46 | 0,45 | 3,46 | 0,1335 | -0,0048 | |||
LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,44 | -4,81 | 0,1293 | -0,0164 | |||
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF | 0,00 | -2,40 | 0,43 | 14,67 | 0,1281 | 0,0084 | |||
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -22,83 | 0,42 | -23,27 | 0,1256 | -0,0499 | |||
SLB / Schlumberger Limited | 0,01 | -7,58 | 0,41 | -25,23 | 0,1226 | -0,0532 | |||
EMR / Emerson Electric Co. | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 21,73 | 0,1216 | 0,0144 | |||
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership | 0,01 | 15,26 | 0,40 | 4,72 | 0,1188 | -0,0028 | |||
CRM / Salesforce, Inc. | 0,00 | 1,83 | 0,39 | 3,41 | 0,1174 | -0,0042 | |||
CWB / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 7,78 | 0,1155 | 0,0007 | |||
WM / Waste Management, Inc. | 0,00 | -0,29 | 0,39 | -1,27 | 0,1154 | -0,0101 | |||
BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,00 | -2,21 | 0,38 | -26,59 | 0,1135 | -0,0520 | |||
EOG / EOG Resources, Inc. | 0,00 | -5,37 | 0,38 | -11,81 | 0,1135 | -0,0243 | |||
TAP / Molson Coors Beverage Company | 0,01 | 14,37 | 0,38 | -9,76 | 0,1129 | -0,0210 | |||
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. | 0,01 | -0,98 | 0,38 | 14,20 | 0,1124 | 0,0069 | |||
LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | 0,00 | 0,38 | -5,51 | 0,1122 | -0,0152 | |||
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 6,52 | 0,1118 | -0,0009 | |||
EG / Everest Group, Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,37 | -6,38 | 0,1091 | -0,0159 | |||
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 18,09 | 0,1069 | 0,0100 | |||
SPGI / S&P Global Inc. | 0,00 | -4,91 | 0,36 | -1,38 | 0,1063 | -0,0092 | |||
BALL / Ball Corporation | 0,01 | 2,54 | 0,34 | 10,68 | 0,1018 | 0,0030 | |||
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -2,22 | 0,34 | -7,07 | 0,1017 | -0,0156 | |||
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund | 0,00 | -4,29 | 0,34 | -13,27 | 0,1013 | -0,0237 | |||
AWK / American Water Works Company, Inc. | 0,00 | -0,17 | 0,34 | -5,88 | 0,1001 | -0,0139 | |||
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 2,78 | 0,33 | -10,57 | 0,0984 | -0,0192 | |||
ALB / Albemarle Corporation | 0,01 | -9,45 | 0,32 | -21,17 | 0,0964 | -0,0347 | |||
PEP / PepsiCo, Inc. | 0,00 | -0,71 | 0,32 | -12,74 | 0,0939 | -0,0212 | |||
AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | -2,19 | 0,31 | -12,15 | 0,0925 | -0,0206 | |||
WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,31 | -4,32 | 0,0924 | -0,0112 | |||
DVN / Devon Energy Corporation | 0,01 | 15,40 | 0,30 | -1,96 | 0,0894 | -0,0082 | |||
UNP / Union Pacific Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,30 | -2,63 | 0,0881 | -0,0089 | |||
FE / FirstEnergy Corp. | 0,01 | -1,06 | 0,28 | -1,40 | 0,0839 | -0,0074 | |||
KO / The Coca-Cola Company | 0,00 | 0,63 | 0,28 | -0,71 | 0,0837 | -0,0066 | |||
INTU / Intuit Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 28,70 | 0,0826 | 0,0136 | |||
KHC / The Kraft Heinz Company | 0,01 | 8,14 | 0,27 | -8,36 | 0,0817 | -0,0137 | |||
PG / The Procter & Gamble Company | 0,00 | -0,59 | 0,27 | -6,92 | 0,0800 | -0,0123 | |||
NKE / NIKE, Inc. | 0,00 | -5,24 | 0,26 | 6,20 | 0,0764 | -0,0008 | |||
BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,01 | -4,33 | 0,26 | -27,56 | 0,0761 | -0,0362 | |||
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,00 | 0,26 | 0,0760 | 0,0760 | |||||
VTR / Ventas, Inc. | 0,00 | 0,75 | 0,25 | -7,64 | 0,0757 | -0,0120 | |||
CNP / CenterPoint Energy, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,25 | 1,22 | 0,0743 | -0,0042 | |||
ILMN / Illumina, Inc. | 0,00 | -6,28 | 0,25 | 12,79 | 0,0737 | 0,0036 | |||
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 9,55 | 0,0717 | 0,0014 | |||
PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership | 0,01 | -6,08 | 0,23 | -14,07 | 0,0673 | -0,0166 | |||
SRE / Sempra | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 6,13 | 0,0670 | -0,0006 | |||
T / AT&T Inc. | 0,01 | 0,65 | 0,22 | 2,75 | 0,0668 | -0,0027 | |||
EIX / Edison International | 0,00 | 0,00 | 0,22 | -12,60 | 0,0662 | -0,0148 | |||
HON / Honeywell International Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 9,90 | 0,0660 | 0,0017 | |||
SO / The Southern Company | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,0647 | -0,0047 | |||
CVE / Cenovus Energy Inc. | 0,02 | -9,84 | 0,21 | -11,76 | 0,0626 | -0,0135 | |||
MORN / Morningstar, Inc. | 0,00 | -0,59 | 0,21 | 3,96 | 0,0625 | -0,0019 | |||
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund | 0,00 | 0,21 | 0,0620 | 0,0620 | |||||
VZ / Verizon Communications Inc. | 0,00 | -0,85 | 0,20 | -5,16 | 0,0601 | -0,0080 | |||
EXG / Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund | 0,02 | 0,00 | 0,16 | 7,53 | 0,0468 | 0,0001 | |||
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
OKE / ONEOK, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |