Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 432.420.000 |
| Nuværende stillinger | 264 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
Bank of Kentucky, Inc. har afsløret 264 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 432.420.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Bank of Kentucky, Inc.s største beholdninger er The Procter & Gamble Company (US:PG) , U.S. Bancorp (US:USB) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , International Business Machines Corporation (US:IBM) , and The Home Depot, Inc. (US:HD) . Bank of Kentucky, Inc.s nye stillinger omfatter RTX Corporation (US:RTX) , Dollar Tree, Inc. (US:DLTR) , UBS AG (US:ULSGF) , iShares Trust - iShares Select U.S. REIT ETF (US:ICF) , and Xenia Hotels & Resorts, Inc. (US:XHR) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,14 | 6,79 | 1,5691 | 1,5691 | |
| 0,06 | 5,83 | 1,3473 | 1,3473 | |
| 0,03 | 1,64 | 0,3786 | 0,3703 | |
| 0,08 | 7,14 | 1,6519 | 0,3064 | |
| 0,10 | 8,14 | 1,8836 | 0,1930 | |
| 0,10 | 11,77 | 2,7217 | 0,1902 | |
| 0,03 | 2,95 | 0,6827 | 0,1774 | |
| 0,08 | 10,09 | 2,3338 | 0,1756 | |
| 0,21 | 9,85 | 2,2779 | 0,1547 | |
| 0,15 | 11,35 | 2,6243 | 0,1446 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,72 | 0,1667 | -1,4275 | |
| 0,43 | 34,96 | 8,0852 | -0,7287 | |
| 0,09 | 7,33 | 1,6956 | -0,2810 | |
| 0,26 | 8,27 | 1,9132 | -0,2448 | |
| 0,21 | 8,48 | 1,9620 | -0,2389 | |
| 0,16 | 9,53 | 2,2039 | -0,1988 | |
| 0,10 | 8,00 | 1,8496 | -0,1623 | |
| 0,09 | 9,24 | 2,1373 | -0,0779 | |
| 0,00 | 0,11 | 0,0247 | -0,0699 | |
| 0,16 | 10,49 | 2,4257 | -0,0593 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2015-04-28 for rapporteringsperioden 2015-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,43 | -4,53 | 34,96 | -14,12 | 8,0852 | -0,7287 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,32 | -2,92 | 14,10 | -5,70 | 3,2616 | 0,0238 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,16 | 0,21 | 13,54 | -7,86 | 3,1319 | -0,0503 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,08 | -7,87 | 13,21 | -7,84 | 3,0556 | -0,0483 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,10 | -7,01 | 11,77 | 0,65 | 2,7217 | 0,1902 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,11 | 2,26 | 11,35 | -4,31 | 2,6248 | 0,0569 | |||
| XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 0,15 | -5,13 | 11,35 | -0,93 | 2,6243 | 0,1446 | |||
| V / Visa Inc. | 0,16 | 266,38 | 10,49 | -8,62 | 2,4257 | -0,0593 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,10 | -6,02 | 10,13 | -1,94 | 2,3438 | 0,1063 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,08 | -10,20 | 10,09 | 1,23 | 2,3338 | 0,1756 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,10 | -4,10 | 10,06 | -7,75 | 2,3276 | -0,0343 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,21 | -2,38 | 9,85 | 0,44 | 2,2779 | 0,1547 | |||
| IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF | 0,08 | -5,37 | 9,82 | -2,08 | 2,2700 | 0,0999 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,17 | -4,41 | 9,60 | -3,27 | 2,2198 | 0,0714 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,16 | -4,01 | 9,53 | -14,13 | 2,2039 | -0,1988 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,10 | -5,21 | 9,41 | -3,13 | 2,1766 | 0,0731 | |||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,09 | -3,79 | 9,24 | -9,68 | 2,1373 | -0,0779 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,09 | -4,95 | 8,94 | -3,88 | 2,0672 | 0,0538 | |||
| IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 0,06 | -6,01 | 8,90 | -1,36 | 2,0584 | 0,1048 | |||
| XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund | 0,37 | -4,56 | 8,90 | -6,92 | 2,0584 | -0,0119 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,10 | -2,70 | 8,87 | -0,05 | 2,0503 | 0,1300 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,08 | -1,54 | 8,86 | -8,71 | 2,0494 | -0,0523 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,08 | 8,85 | 2,0464 | 0,1302 | |||||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,21 | -4,64 | 8,48 | -16,55 | 1,9620 | -0,2389 | |||
| GE / General Electric Company | 0,34 | -0,41 | 8,43 | -2,26 | 1,9504 | 0,0823 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,30 | -4,12 | 8,32 | -5,10 | 1,9234 | 0,0260 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,26 | -3,69 | 8,27 | -17,00 | 1,9132 | -0,2448 | |||
| YUM / Yum! Brands, Inc. | 0,10 | -3,48 | 8,14 | 4,30 | 1,8836 | 0,1930 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,10 | -6,36 | 8,00 | -13,94 | 1,8496 | -0,1623 | |||
| AXP / American Express Company | 0,09 | -4,36 | 7,33 | -19,69 | 1,6956 | -0,2810 | |||
| WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. | 0,08 | 3,42 | 7,14 | 14,93 | 1,6519 | 0,3064 | |||
| DOW / Dow Inc. | 0,14 | -2,21 | 6,79 | 2,85 | 1,5691 | 1,5691 | |||
| MET / MetLife, Inc. | 0,13 | 1,96 | 6,34 | -4,73 | 1,4662 | 0,0254 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,08 | 10,93 | 6,21 | -3,02 | 1,4352 | 0,0498 | |||
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0,06 | -0,68 | 5,83 | 1,60 | 1,3473 | 1,3473 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,15 | -7,66 | 5,02 | -10,29 | 1,1618 | -0,0505 | |||
| SLB / Schlumberger Limited | 0,05 | 0,64 | 4,57 | -1,68 | 1,0564 | 0,0506 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,05 | 10,09 | 4,21 | 9,65 | 0,9724 | 0,1422 | |||
| NUE / Nucor Corporation | 0,08 | -6,80 | 3,97 | -9,69 | 0,9186 | -0,0336 | |||
| XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund | 0,05 | -5,27 | 3,70 | -7,15 | 0,8556 | -0,0071 | |||
| XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund | 0,05 | -2,38 | 3,50 | 3,51 | 0,8106 | 0,0775 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,20 | 5,11 | 3,01 | -9,51 | 0,6952 | -0,0240 | |||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,03 | 15,56 | 2,95 | 26,48 | 0,6827 | 0,1774 | |||
| GIS / General Mills, Inc. | 0,05 | 0,00 | 2,67 | 6,11 | 0,6186 | 0,0728 | |||
| TROW / T. Rowe Price Group, Inc. | 0,03 | -8,84 | 2,50 | -14,05 | 0,5786 | -0,0516 | |||
| CLX / The Clorox Company | 0,02 | -16,79 | 2,02 | -11,81 | 0,4662 | -0,0287 | |||
| MMM / 3M Company | 0,01 | 3,05 | 1,91 | 3,47 | 0,4410 | 0,0420 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,03 | 1,19 | 1,68 | 10,59 | 0,3887 | 0,0597 | |||
| CINF / Cincinnati Financial Corporation | 0,03 | 4.137,93 | 1,64 | 4.207,89 | 0,3786 | 0,3703 | |||
| IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0,01 | -5,17 | 1,56 | -4,86 | 0,3619 | 0,0058 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,04 | -0,89 | 1,54 | 10,69 | 0,3568 | 0,0550 | |||
| SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0,02 | -6,88 | 1,51 | -6,44 | 0,3497 | -0,0002 | |||
| XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund | 0,03 | -6,42 | 1,40 | -6,22 | 0,3242 | 0,0006 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,02 | -5,97 | 1,32 | -8,94 | 0,3062 | -0,0086 | |||
| DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF | 0,02 | -16,79 | 1,30 | -18,30 | 0,3004 | -0,0438 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,01 | 2,47 | 1,16 | 2,84 | 0,2678 | 0,0240 | |||
| IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 0,01 | 0,00 | 1,12 | 7,46 | 0,2599 | 0,0335 | |||
| IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 0,01 | 0,00 | 1,05 | 2,44 | 0,2426 | 0,0209 | |||
| PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF | 0,03 | -6,82 | 1,05 | -5,25 | 0,2421 | 0,0029 | |||
| XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 0,02 | -8,19 | 0,98 | -7,74 | 0,2262 | -0,0033 | |||
| XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund | 0,02 | -7,34 | 0,93 | -8,67 | 0,2144 | -0,0054 | |||
| HBAN / Huntington Bancshares Incorporated | 0,08 | 2,50 | 0,84 | 7,64 | 0,1954 | 0,0255 | |||
| CAH / Cardinal Health, Inc. | 0,01 | -7,44 | 0,79 | 3,56 | 0,1818 | 0,0174 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,01 | -89,32 | 0,72 | -90,21 | 0,1667 | -1,4275 | |||
| AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0,01 | 1,70 | 0,69 | 2,81 | 0,1605 | 0,0144 | |||
| BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,00 | 0,63 | 2,76 | 0,1466 | 0,0130 | |||
| IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF | 0,00 | 0,00 | 0,61 | 1,32 | 0,1422 | 0,0108 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,01 | -1,33 | 0,56 | -8,65 | 0,1295 | -0,0032 | |||
| FITB / Fifth Third Bancorp | 0,03 | 0,00 | 0,47 | -7,41 | 0,1098 | -0,0012 | |||
| EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF | 0,01 | -5,45 | 0,46 | -0,44 | 0,1055 | 0,0063 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,01 | 0,97 | 0,45 | 4,90 | 0,1041 | 0,0112 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,00 | -10,64 | 0,44 | -0,45 | 0,1020 | 0,0061 | |||
| PWR / Quanta Services, Inc. | 0,01 | -9,97 | 0,40 | -9,52 | 0,0923 | -0,0032 | |||
| DOW / Dow Inc. | 0,01 | 45,80 | 0,38 | 40,74 | 0,0879 | 0,0294 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | 35,52 | 0,35 | 40,87 | 0,0821 | 0,0275 | |||
| XLB / The Select Sector SPDR Trust - The Materials Select Sector SPDR Fund | 0,01 | -5,94 | 0,35 | -5,69 | 0,0805 | 0,0006 | |||
| DLTR / Dollar Tree, Inc. | 0,00 | 0,34 | 0,0796 | 0,0796 | |||||
| 385002100 / Gramercy Property Trust Inc. | 0,04 | 0,00 | 0,34 | -2,27 | 0,0796 | 0,0033 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,01 | -11,75 | 0,34 | -20,37 | 0,0786 | -0,0138 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,00 | 18,27 | 0,34 | 23,81 | 0,0782 | 0,0191 | |||
| VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF | 0,00 | 1.001,39 | 0,33 | 1.051,72 | 0,0772 | 0,0710 | |||
| EPC / Edgewell Personal Care Company | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 7,28 | 0,0749 | 0,0095 | |||
| SJM / The J. M. Smucker Company | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 14,60 | 0,0726 | 0,0133 | |||
| IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF | 0,00 | -18,44 | 0,28 | -16,82 | 0,0641 | -0,0080 | |||
| ACWX / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | 0,01 | 0,00 | 0,27 | 4,20 | 0,0631 | 0,0064 | |||
| TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF | 0,00 | -7,11 | 0,27 | -5,92 | 0,0624 | 0,0003 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,00 | -13,97 | 0,27 | -21,70 | 0,0617 | -0,0121 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,00 | -7,39 | 0,26 | -9,37 | 0,0604 | -0,0020 | |||
| IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF | 0,00 | -7,13 | 0,26 | -8,48 | 0,0599 | -0,0014 | |||
| MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 5,29 | 0,0553 | 0,0061 | |||
| XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund | 0,01 | -9,49 | 0,22 | -14,89 | 0,0516 | -0,0052 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 1,39 | 0,0506 | 0,0039 | |||
| ULSGF / UBS AG | 0,01 | 0,22 | 0,0504 | 0,0504 | |||||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 6,09 | 0,0483 | 0,0057 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,48 | 0,0483 | 0,0033 | |||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,00 | 47,46 | 0,21 | 50,72 | 0,0481 | 0,0182 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 7,29 | 0,0476 | 0,0061 | |||
| VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 1,51 | 0,0467 | 0,0467 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | -1,89 | 0,20 | 4,79 | 0,0456 | 0,0049 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,00 | 2,67 | 0,19 | -1,53 | 0,0446 | 0,0022 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,00 | 80,47 | 0,19 | 79,81 | 0,0432 | 0,0207 | |||
| ROST / Ross Stores, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 11,45 | 0,0428 | 0,0428 | |||
| PSX / Phillips 66 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 9,76 | 0,0416 | 0,0061 | |||
| 61166W101 / Monsanto Co. | 0,00 | 0,00 | 0,17 | -5,56 | 0,0393 | 0,0003 | |||
| ICF / iShares Trust - iShares Select U.S. REIT ETF | 0,00 | 0,17 | 0,0386 | 0,0386 | |||||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,00 | 95,65 | 0,17 | 111,39 | 0,0386 | 0,0215 | |||
| D / Dominion Energy, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,16 | -8,09 | 0,0368 | -0,0007 | |||
| XHR / Xenia Hotels & Resorts, Inc. | 0,01 | 0,15 | 0,0358 | 0,0358 | |||||
| ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 12,32 | 0,0358 | 0,0358 | |||
| VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,67 | 0,0349 | 0,0024 | |||
| CSX / CSX Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,15 | -7,98 | 0,0347 | -0,0006 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 25,86 | 0,0338 | 0,0087 | |||
| SF / Stifel Financial Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 8,59 | 0,0321 | 0,0321 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,00 | -3,96 | 0,13 | -5,07 | 0,0303 | 0,0004 | |||
| EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 2,36 | 0,0301 | 0,0026 | |||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 13,04 | 0,0301 | 0,0052 | |||
| MPAA / Motorcar Parts of America, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,12 | -10,71 | 0,0289 | 0,0289 | |||
| OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF | 0,00 | -22,30 | 0,12 | -22,98 | 0,0287 | -0,0062 | |||
| PRF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1000 ETF | 0,00 | 0,00 | 0,12 | -0,85 | 0,0268 | 0,0268 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,12 | -4,17 | 0,0266 | 0,0006 | |||
| EQT / EQT Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 9,62 | 0,0264 | 0,0038 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 5,94 | 0,0247 | 0,0247 | |||
| KR / The Kroger Co. | 0,00 | -79,42 | 0,11 | -75,51 | 0,0247 | -0,0699 | |||
| GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 405,93 | 0,11 | 457,89 | 0,0245 | 0,0204 | |||
| GLD / SPDR Gold Trust | 0,00 | -20,92 | 0,10 | -20,77 | 0,0238 | -0,0043 | |||
| KRFT / | 0,00 | -11,15 | 0,10 | 23,46 | 0,0231 | 0,0056 | |||
| IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 3,13 | 0,0229 | 0,0021 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,00 | 1.674,29 | 0,10 | 2.325,00 | 0,0224 | 0,0213 | |||
| GWW / W.W. Grainger, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | -7,84 | 0,0217 | -0,0003 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,09 | -6,19 | 0,0210 | 0,0000 | |||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | -7,22 | 0,0208 | -0,0002 | |||
| OKE / ONEOK, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | -3,26 | 0,0206 | 0,0206 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,0199 | 0,0013 | |||
| NEU / NewMarket Corporation | 0,00 | -10,89 | 0,09 | 4,88 | 0,0199 | 0,0021 | |||
| SCI / Service Corporation International | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 15,49 | 0,0190 | 0,0036 | |||
| XNTK / SPDR Series Trust - SPDR NYSE Technology ETF | 0,00 | -14,52 | 0,08 | -15,79 | 0,0185 | -0,0021 | |||
| RJF / Raymond James Financial, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,0183 | 0,0183 | |||
| FISV / Fiserv, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,0183 | 0,0183 | ||||
| BRCM / Broadcom Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,0180 | 0,0012 | |||
| DRI / Darden Restaurants, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 16,92 | 0,0176 | 0,0035 | |||
| 74005P104 / Praxair, Inc. | 0,00 | -33,08 | 0,07 | -38,14 | 0,0169 | -0,0087 | |||
| KMPR / Kemper Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 7,69 | 0,0162 | 0,0021 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | 3,45 | 0,07 | 6,06 | 0,0162 | 0,0019 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 4,48 | 0,0162 | 0,0162 | |||
| SNI / Scripps Networks Interactive, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -8,00 | 0,0160 | -0,0003 | |||
| SO / The Southern Company | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -9,33 | 0,0157 | -0,0005 | |||
| JCI / Johnson Controls International plc | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 4,62 | 0,0157 | 0,0017 | |||
| TUP / Tupperware Brands Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 10,00 | 0,0153 | 0,0023 | |||
| CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -1,52 | 0,0150 | 0,0150 | |||
| BAX / Baxter International Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -7,14 | 0,0150 | -0,0001 | |||
| 847560109 / Spectra Energy Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,0150 | 0,0010 | |||
| IYR / iShares Trust - iShares U.S. Real Estate ETF | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 1,67 | 0,0141 | 0,0011 | |||
| AROW / Arrow Financial Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,0141 | 0,0141 | |||
| RDS.A / Shell Plc - ADR (Representing Ordinary Shares - Class A) | 0,00 | 0,00 | 0,06 | -10,45 | 0,0139 | -0,0006 | |||
| CAB / Cabela's Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 7,14 | 0,0139 | 0,0018 | |||
| C.WSA / Citigroup, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 3,64 | 0,0132 | 0,0013 | |||
| IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 3,70 | 0,0130 | 0,0013 | |||
| KIM / Kimco Realty Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 8,00 | 0,0125 | 0,0017 | |||
| FR / First Industrial Realty Trust, Inc. | 0,00 | -2,13 | 0,05 | 1,92 | 0,0123 | 0,0010 | |||
| HCSG / Healthcare Services Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 3,92 | 0,0123 | 0,0012 | |||
| TGT / Target Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 8,16 | 0,0123 | 0,0016 | |||
| CXW / CoreCivic, Inc. | 0,00 | -72,28 | 0,05 | -69,59 | 0,0120 | -0,0250 | |||
| AJG / Arthur J. Gallagher & Co. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -1,92 | 0,0118 | 0,0118 | |||
| EMN / Eastman Chemical Company | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -8,93 | 0,0118 | -0,0003 | |||
| KSU / Kansas City Southern | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -16,39 | 0,0118 | -0,0014 | |||
| PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,0116 | 0,0007 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,00 | -45,23 | 0,05 | -43,82 | 0,0116 | -0,0077 | |||
| PSMT / PriceSmart, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -7,41 | 0,0116 | -0,0001 | |||
| PNRA / Panera Bread Co. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -9,43 | 0,0111 | -0,0004 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,00 | -28,69 | 0,05 | -28,36 | 0,0111 | -0,0034 | |||
| F / Ford Motor Company | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 4,55 | 0,0106 | 0,0011 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 2,27 | 0,0104 | 0,0009 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -2,17 | 0,0104 | 0,0004 | |||
| O / Realty Income Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 7,14 | 0,0104 | 0,0013 | |||
| VFC / V.F. Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,0104 | 0,0007 | |||
| ATW / Atwood Oceanics, Inc. | 0,00 | 28,69 | 0,04 | 25,71 | 0,0102 | 0,0026 | |||
| VVC / Vectren Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -4,35 | 0,0102 | 0,0002 | |||
| ADVS / Advent Software, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 43,33 | 0,0099 | 0,0034 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -2,33 | 0,0097 | 0,0004 | |||
| LABL / Multi-Color Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 24,24 | 0,0095 | 0,0023 | |||
| DOV / Dover Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -2,44 | 0,0093 | 0,0093 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 5,41 | 0,0090 | 0,0010 | |||
| SYY / Sysco Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -4,88 | 0,0090 | 0,0001 | |||
| LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 0,00 | -17,81 | 0,04 | -17,02 | 0,0090 | -0,0012 | |||
| MAT / Mattel, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -26,42 | 0,0090 | 0,0090 | |||
| VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,0088 | 0,0006 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 2,70 | 0,0088 | 0,0008 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 11,76 | 0,0088 | 0,0014 | |||
| CPB / The Campbell's Company | 0,00 | 0,04 | 0,0086 | 0,0086 | |||||
| FINL / Finish Line, Inc. (THE) | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,0083 | 0,0083 | |||
| CVG / Convergys Corp. | 0,00 | -40,00 | 0,03 | -33,33 | 0,0079 | -0,0032 | |||
| MRH / Montpelier Re Holdings Ltd | 0,00 | -13,56 | 0,03 | -5,56 | 0,0079 | 0,0001 | |||
| WTM / White Mountains Insurance Group, Ltd. | 0,00 | -13,79 | 0,03 | -8,11 | 0,0079 | -0,0001 | |||
| US2782651036 / Eaton Vance Corp. | 0,00 | 2,80 | 0,03 | 6,25 | 0,0079 | 0,0009 | |||
| RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -8,33 | 0,0076 | -0,0002 | |||
| ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 3,23 | 0,0074 | 0,0007 | |||
| NOV / NOV Inc. | 0,00 | 309,33 | 0,03 | 210,00 | 0,0072 | 0,0050 | |||
| FBHS / Fortune Brands Home & Security Inc | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 3,45 | 0,0069 | 0,0007 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -3,33 | 0,0067 | 0,0002 | |||
| PPG / PPG Industries, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -3,45 | 0,0065 | 0,0002 | |||
| CMI / Cummins Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -3,45 | 0,0065 | 0,0002 | |||
| ED / Consolidated Edison, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -6,90 | 0,0062 | -0,0000 | |||
| IYH / iShares Trust - iShares U.S. Healthcare ETF | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 8,00 | 0,0062 | 0,0008 | |||
| ESRX / Express Scripts Holding Co. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 3,85 | 0,0062 | 0,0006 | |||
| ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. | 0,00 | -66,05 | 0,03 | -65,82 | 0,0062 | -0,0109 | |||
| MBI / MBIA Inc. | 0,00 | -10,07 | 0,03 | -10,34 | 0,0060 | -0,0003 | |||
| FLS / Flowserve Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -7,41 | 0,0058 | -0,0001 | |||
| BCE / BCE Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -10,71 | 0,0058 | -0,0003 | |||
| DTE / DTE Energy Company | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -7,69 | 0,0056 | -0,0001 | |||
| PPL / PPL Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -4,00 | 0,0056 | 0,0001 | |||
| HPQ / HP Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -22,58 | 0,0056 | -0,0012 | |||
| MNKKQ / Mallinckrodt Plc | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 27,78 | 0,0053 | 0,0014 | |||
| PCG / PG&E Corporation | 0,00 | -37,15 | 0,02 | -38,89 | 0,0051 | -0,0027 | |||
| FDO / | 0,00 | 0,02 | 0,0049 | 0,0049 | |||||
| CTAS / Cintas Corporation | 0,00 | -21,88 | 0,02 | -20,00 | 0,0046 | -0,0008 | |||
| PRU / Prudential Financial, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -13,04 | 0,0046 | -0,0004 | |||
| OGS / ONE Gas, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 5,26 | 0,0046 | 0,0046 | |||
| TRC / Tejon Ranch Co. | 0,00 | 3,13 | 0,02 | -9,52 | 0,0044 | -0,0002 | |||
| VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0044 | 0,0003 | |||
| / Windstream Holdings, Inc | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -10,00 | 0,0042 | -0,0002 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -5,26 | 0,0042 | 0,0000 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | -56,30 | 0,02 | -50,00 | 0,0042 | -0,0036 | |||
| CDK / CDK Global Inc | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 14,29 | 0,0037 | 0,0007 | |||
| RWX / SPDR Index Shares Funds - SPDR Dow Jones International Real Estate ETF | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0035 | 0,0002 | |||
| KEY / KeyCorp | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0035 | 0,0002 | |||
| DE / Deere & Company | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0035 | 0,0002 | |||
| GM / General Motors Company | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 7,14 | 0,0035 | 0,0004 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -6,67 | 0,0032 | -0,0000 | |||
| ADM / Archer-Daniels-Midland Company | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -12,50 | 0,0032 | -0,0002 | |||
| NWL / Newell Brands Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 7,69 | 0,0032 | 0,0004 | |||
| HAL / Halliburton Company | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 8,33 | 0,0030 | 0,0004 | |||
| ABC / Amerisource Bergen Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 18,18 | 0,0030 | 0,0006 | |||
| TG / Tredegar Corporation | 0,00 | 2,77 | 0,01 | -7,69 | 0,0028 | -0,0000 | |||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0028 | 0,0002 | |||
| WHR / Whirlpool Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0028 | 0,0002 | |||
| LYB / LyondellBasell Industries N.V. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 10,00 | 0,0025 | 0,0025 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 10,00 | 0,0025 | 0,0004 | |||
| RTN / Raytheon Co. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0025 | 0,0002 | |||
| SRE / Sempra | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0025 | 0,0025 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 12,50 | 0,0021 | 0,0003 | |||
| APA / APA Corporation | 0,00 | -80,87 | 0,01 | -81,63 | 0,0021 | -0,0085 | |||
| GNE / Genie Energy Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 28,57 | 0,0021 | 0,0006 | |||
| SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0021 | 0,0021 | |||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0019 | 0,0001 | |||
| EMC / Global X Funds - Global X Emerging Markets Great Consumer ETF | 0,00 | -88,24 | 0,01 | -89,47 | 0,0019 | -0,0146 | |||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0016 | 0,0001 | |||
| RPM / RPM International Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -12,50 | 0,0016 | -0,0001 | |||
| CNI / Canadian National Railway Company | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0016 | 0,0001 | |||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 20,00 | 0,0014 | 0,0014 | |||
| G0083B108 / Actavis | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 20,00 | 0,0014 | 0,0003 | |||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,00 | 0,01 | 0,0014 | 0,0014 | |||||
| RDS.B / Shell Plc - ADR | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -14,29 | 0,0014 | -0,0001 | |||
| TE / T1 Energy Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0014 | 0,0001 | |||
| AWK / American Water Works Company, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0012 | 0,0001 | |||
| AIG / American International Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -16,67 | 0,0012 | -0,0001 | |||
| OXY / Occidental Petroleum Corporation | 0,00 | -92,31 | 0,00 | -92,31 | 0,0009 | -0,0103 | |||
| L / Loews Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0009 | 0,0001 | |||
| DNOW / DNOW Inc. | 0,00 | 313,51 | 0,00 | 200,00 | 0,0007 | 0,0007 | |||
| HSY / The Hershey Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0007 | 0,0000 | |||
| BTU / Peabody Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 0,0005 | -0,0004 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0005 | 0,0000 | |||
| US0268741560 / American International Group, Inc. Warrants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | 0,0000 | |||
| MMT / MFS Multimarket Income Trust | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | 0,0000 | |||
| FTR / Frontier Communications Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | 0,0000 | |||
| POT / Potash Corp. of Saskatchewan, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| PTP / Platinum Underwriters Holdings Ltd | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0063 | ||||
| ARII / American Railcar Industries, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0078 | ||||
| TDTT / FlexShares Trust - FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0149 | ||||
| BWX / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| AWR / American States Water Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0030 | ||||
| TM / Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0097 | ||||
| RWR / SPDR Series Trust - SPDR Dow Jones REIT ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| PIPR / Piper Sandler Companies | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| BIP / Brookfield Infrastructure Partners L.P. - Limited Partnership | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0106 | ||||
| SWSH / Swisher Hygiene, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| RPAI / Retail Properties of America Inc - Class A | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0162 | ||||
| RIG / Transocean Ltd. | 0,00 | -96,15 | 0,00 | -100,00 | -0,0022 | ||||
| TDTF / FlexShares Trust - FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0152 | ||||
| RAI / Reynolds American, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0078 | ||||
| COV / | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0032 | ||||
| IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| ALB / Albemarle Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0115 | ||||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0004 | ||||
| CRC / California Resources Corporation | 0,00 | -92,31 | 0,00 | -100,00 | -0,0002 | ||||
| PETM / | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0290 | ||||
| LNCE / Snyders-Lance, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0080 | ||||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0054 | ||||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| STI / Solidion Technology, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0054 | ||||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0171 | ||||
| CXP / Columbia Property Trust Inc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0171 | ||||
| MMP / Magellan Midstream Partners L.P. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0110 | ||||
| BCLYF / Barclays PLC | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0232 | ||||
| EXC / Exelon Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0019 | ||||
| C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0024 | ||||
| JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 |
