Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 210.914.988
Nuværende stillinger 26
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Ballentine Capital Advisors, Inc har afsløret 26 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 210.914.988 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Ballentine Capital Advisors, Incs største beholdninger er Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (US:BIV) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (US:DFEM) .

Ballentine Capital Advisors, Inc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,50 28,39 13,4598 0,4611
0,49 14,54 6,8949 0,4236
0,53 15,64 7,4169 0,3410
0,04 2,12 1,0056 0,3335
1,51 54,02 25,6136 0,3262
0,06 5,11 2,4223 0,1250
0,00 0,20 0,0955 0,0955
0,03 18,04 8,5545 0,0875
0,12 7,49 3,5532 0,0619
0,04 1,21 0,5757 0,0192
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,33 25,27 11,9831 -0,7429
0,28 13,97 6,6242 -0,3696
0,18 9,35 4,4328 -0,2815
0,01 0,54 0,2547 -0,0884
0,27 7,80 3,6985 -0,0413
0,00 0,47 0,2240 -0,0409
0,01 2,92 1,3848 -0,0293
0,01 0,74 0,3528 -0,0282
0,00 0,39 0,1870 -0,0270
0,01 0,38 0,1782 -0,0132
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-03 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 1,51 -0,23 54,02 8,39 25,6136 0,3262
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,50 -1,21 28,39 10,80 13,4598 0,4611
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,33 -0,24 25,27 0,76 11,9831 -0,7429
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,03 -2,19 18,04 8,11 8,5545 0,0875
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,53 -0,00 15,64 12,17 7,4169 0,3410
DFIS / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap ETF 0,49 -1,27 14,54 14,02 6,8949 0,4236
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,28 -0,06 13,97 1,36 6,6242 -0,3696
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,18 -0,13 9,35 0,61 4,4328 -0,2815
DFSV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF 0,27 1,22 7,80 5,82 3,6985 -0,0413
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,12 2,14 7,49 8,91 3,5532 0,0619
AVDV / American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF 0,06 -0,75 5,11 12,83 2,4223 0,1250
TILT / FlexShares Trust - FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund 0,01 -3,76 2,92 4,77 1,3848 -0,0293
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,04 59,94 2,12 60,20 1,0056 0,3335
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,04 0,00 1,21 10,77 0,5757 0,0192
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,01 0,00 0,74 -0,93 0,3528 -0,0282
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 -0,04 0,55 2,60 0,2624 -0,0114
VUSB / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Ultra-Short Bond ETF 0,01 -20,58 0,54 -20,56 0,2547 -0,0884
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 -13,42 0,47 -9,58 0,2240 -0,0409
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,01 3,36 0,47 3,78 0,2218 -0,0066
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -5,48 0,40 4,49 0,1879 -0,0044
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 -10,69 0,39 -6,41 0,1870 -0,0270
MUNI / PIMCO ETF Trust - PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund 0,01 0,00 0,38 -0,53 0,1782 -0,0132
GVI / iShares Trust - iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF 0,00 0,00 0,37 0,82 0,1757 -0,0110
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 -15,68 0,29 22,78 0,1381 0,0179
SLYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF 0,00 0,00 0,21 1,90 0,1017 -0,0053
SCHC / Schwab Strategic Trust - Schwab International Small-Cap Equity ETF 0,00 0,20 0,0955 0,0955
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VERSX / Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000