Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.422.544.135
Nuværende stillinger 31
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

CCWSX - Chautauqua International Growth Fund Investor Class har afsløret 31 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.422.544.135 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). CCWSX - Chautauqua International Growth Fund Investor Classs største beholdninger er Safran SA (FR:SAF) , Constellation Software Inc. (US:CNSWF) , Waste Connections, Inc. (US:WCN) , Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ADYEY) , and Fairfax Financial Holdings Limited (US:FRFHF) . CCWSX - Chautauqua International Growth Fund Investor Classs nye stillinger omfatter lululemon athletica inc. (US:LULU) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,08 18,13 1,2711 1,2711
0,44 35,05 2,4578 1,1271
0,85 49,06 3,4403 1,0345
0,24 53,79 3,7716 0,8553
0,22 71,13 4,9872 0,6184
0,06 49,56 3,4751 0,5545
0,03 60,49 4,2412 0,5517
1,51 49,38 3,4625 0,4903
1,02 57,09 4,0032 0,4826
0,68 47,06 3,3000 0,4013
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,21 50,55 3,5444 -0,8196
0,36 40,65 2,8502 -0,6793
0,34 62,78 4,4022 -0,6002
2,09 37,13 2,6036 -0,5279
0,35 33,75 2,3668 -0,4917
1,29 51,94 3,6421 -0,4448
0,44 31,36 2,1989 -0,4317
4,06 48,94 3,4314 -0,3895
1,54 54,42 3,8157 -0,2909
135,69 31,29 2,1937 -0,2822
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-14 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SAF / Safran SA 0,22 17,89 71,13 46,02 4,9872 0,6184
CNSWF / Constellation Software Inc. 0,02 10,34 65,40 27,75 4,5860 -0,0060
WCN / Waste Connections, Inc. 0,34 17,68 62,78 12,57 4,4022 -0,6002
ADYEY / Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 22,73 60,49 47,05 4,2412 0,5517
FRFHF / Fairfax Financial Holdings Limited 0,03 1,98 58,90 27,37 4,1298 -0,0179
PRX / Prosus N.V. 1,02 20,44 57,09 45,45 4,0032 0,4826
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,73 10,77 55,65 27,83 3,9021 -0,0027
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 1,54 15,62 54,42 18,86 3,8157 -0,2909
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 21,25 53,79 65,43 3,7716 0,8553
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,33 6,24 53,15 30,22 3,7269 0,0658
TCS / Tata Consultancy Services Limited 1,29 18,75 51,94 14,00 3,6421 -0,4448
ONC / BeOne Medicines AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 16,81 50,55 3,89 3,5444 -0,8196
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 25,85 49,56 52,21 3,4751 0,5545
BEPC / Brookfield Renewable Corporation 1,51 26,93 49,38 49,02 3,4625 0,4903
RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,85 34,39 49,06 82,92 3,4403 1,0345
SZKMF / Suzuki Motor Corporation 4,06 16,96 48,94 14,88 3,4314 -0,3895
KYCCF / Keyence Corporation 0,12 16,55 47,26 18,51 3,3135 -0,2631
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,68 46,51 47,06 45,63 3,3000 0,4013
RCRIT N / Recruit Holdings Co., Ltd. 0,72 21,20 42,33 37,57 2,9680 0,2082
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,36 20,44 40,65 3,30 2,8502 -0,6793
FANUY / Fanuc Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,42 16,66 38,52 16,23 2,7011 -0,2715
US31846V2117 / FIRST AM GOV OBLIG-U 37,96 20,13 37,96 20,13 2,6613 -0,1725
BEKE / KE Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,09 20,44 37,13 6,35 2,6036 -0,5279
TEAM / Atlassian Corporation 0,18 34,21 37,06 28,44 2,5982 0,0106
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,44 109,26 35,05 136,28 2,4578 1,1271
CBHD / Coloplast A/S 0,35 16,68 33,75 5,91 2,3668 -0,4917
TEMN / Temenos AG 0,44 15,57 31,36 6,92 2,1989 -0,4317
BYRA / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 135,69 18,83 31,29 13,34 2,1937 -0,2822
GE9 / Genmab A/S 0,14 10,68 28,79 17,98 2,0190 -0,1701
2269 / WuXi Biologics (Cayman) Inc. 7,29 18,81 23,97 11,63 1,6805 -0,2453
LULU / lululemon athletica inc. 0,08 18,13 1,2711 1,2711
CA21037X1345 / CONSTELLATION SOFTWARE INC 0,01 0,00 0,00 0,0000 0,0000