Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 410.442.793
Nuværende stillinger 41
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

CCGSX - Chautauqua Global Growth Fund Investor Class har afsløret 41 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 410.442.793 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). CCGSX - Chautauqua Global Growth Fund Investor Classs største beholdninger er Constellation Software Inc. (US:CNSWF) , Mastercard Incorporated (US:MA) , Waste Connections, Inc. (US:WCN) , Safran SA (FR:SAF) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . CCGSX - Chautauqua Global Growth Fund Investor Classs nye stillinger omfatter lululemon athletica inc. (US:LULU) , .

CCGSX - Chautauqua Global Growth Fund Investor Class - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 4,19 1,0186 1,0186
0,09 7,15 1,7378 0,7872
0,19 10,79 2,6226 0,7392
0,09 11,22 2,7263 0,6664
0,04 9,37 2,2767 0,4883
0,05 14,90 3,6188 0,4876
0,05 7,43 1,8044 0,4778
0,01 13,66 3,3187 0,3502
0,01 19,00 4,6171 0,3440
0,22 12,13 2,9478 0,3317
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
9,32 9,32 2,2653 -0,8968
0,04 9,86 2,3958 -0,6244
0,01 6,96 1,6905 -0,4983
0,08 15,35 3,7304 -0,4490
0,06 6,96 1,6908 -0,4220
0,43 7,59 1,8433 -0,3940
0,07 6,64 1,6142 -0,2917
0,24 9,65 2,3445 -0,2731
0,10 11,84 2,8776 -0,2543
0,04 7,98 1,9380 -0,2323
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-14 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CNSWF / Constellation Software Inc. 0,01 2,98 19,00 19,23 4,6171 0,3440
MA / Mastercard Incorporated 0,03 2,96 18,56 5,56 4,5103 -0,2048
WCN / Waste Connections, Inc. 0,08 2,96 15,35 -1,51 3,7304 -0,4490
SAF / Safran SA 0,05 2,96 14,90 27,54 3,6188 0,4876
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,06 2,96 13,87 18,72 3,3690 0,2377
GOOGL / Alphabet Inc. 0,08 1,66 13,76 15,85 3,3419 0,1588
ADYYF / Adyen N.V. 0,01 2,96 13,66 23,37 3,3187 0,3502
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,14 2,96 13,17 20,00 3,2008 0,2576
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -5,83 12,16 15,43 2,9539 0,1299
PRX / Prosus N.V. 0,22 2,96 12,13 24,34 2,9478 0,3317
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,10 0,00 11,84 1,39 2,8776 -0,2543
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 -6,67 11,82 7,70 2,8709 -0,0706
FRFHF / Fairfax Financial Holdings Limited 0,01 -16,27 11,42 4,58 2,7746 -0,1531
MU / Micron Technology, Inc. 0,09 2,96 11,22 46,05 2,7263 0,6664
RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 12,89 10,79 53,65 2,6226 0,7392
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 0,30 1,65 10,73 4,49 2,6062 -0,1460
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 22,01 10,69 21,27 2,5973 0,2339
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 2,96 10,62 24,51 2,5793 0,2936
ONC / BeOne Medicines AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -1,58 9,86 -12,46 2,3958 -0,6244
TCS / Tata Consultancy Services Limited 0,24 2,96 9,65 -1,17 2,3445 -0,2731
SZKMF / Suzuki Motor Corporation 0,79 2,96 9,55 1,12 2,3192 -0,2116
BEPC / Brookfield Renewable Corporation 0,29 2,96 9,42 20,89 2,2886 0,1995
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 2,96 9,37 40,49 2,2767 0,4883
US31846V2117 / FIRST AM GOV OBLIG-U 9,32 -20,95 9,32 -20,94 2,2653 -0,8968
INCY / Incyte Corporation 0,13 2,96 9,16 15,80 2,2258 0,1048
RCRIT N / Recruit Holdings Co., Ltd. 0,15 2,93 8,77 16,83 2,1315 0,1182
KYCCF / Keyence Corporation 0,02 2,75 8,13 4,48 1,9755 -0,1109
TEAM / Atlassian Corporation 0,04 2,96 7,98 -1,47 1,9380 -0,2323
FANUY / Fanuc Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 2,96 7,69 2,58 1,8675 -0,1414
BEKE / KE Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,43 2,96 7,59 -9,08 1,8433 -0,3940
NVDA / NVIDIA Corporation 0,05 2,96 7,43 50,10 1,8044 0,4778
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,09 78,66 7,15 101,72 1,7378 0,7872
BKRKY / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 30,91 2,96 7,13 -1,79 1,7313 -0,2141
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 2,96 6,96 -11,70 1,6908 -0,4220
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,01 2,96 6,96 -14,77 1,6905 -0,4983
CBHD / Coloplast A/S 0,07 2,96 6,64 -6,54 1,6142 -0,2917
GE9 / Genmab A/S 0,03 2,96 6,61 9,76 1,6070 -0,0088
OLED / Universal Display Corporation 0,04 21,78 5,69 34,86 1,3836 0,2515
2269 N / WuXi Biologics (Cayman) Inc. 1,61 2,96 5,30 -3,27 1,2868 -0,1811
LULU / lululemon athletica inc. 0,02 4,19 1,0186 1,0186
TEMN / Temenos AG 0,06 2,96 4,18 -4,74 1,0152 -0,1608
CA21037X1345 / CONSTELLATION SOFTWARE INC 0,01 0,00 0,00 0,0000 0,0000