Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 2.111.264.552
Nuværende stillinger 24
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Bain Capital Public Equity Management Ii, Llc har afsløret 24 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.111.264.552 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Bain Capital Public Equity Management Ii, Llcs største beholdninger er Formula One Group (US:FWONA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Performance Food Group Company (US:PFGC) , TransDigm Group Incorporated (US:TDG) , and Crane Company (US:CR) . Bain Capital Public Equity Management Ii, Llcs nye stillinger omfatter Bank of America Corporation (US:BAC) , Evercore Inc. (US:EVR) , Circle Internet Group, Inc. (US:CRCL) , Valvoline Inc. (US:VVV) , and Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAN) .

Bain Capital Public Equity Management Ii, Llc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,39 194,93 9,2329 9,2329
0,32 132,29 6,2657 6,2657
0,42 130,53 6,1827 6,1827
0,59 125,40 5,9395 5,9395
2,47 116,96 5,5397 5,5397
0,74 73,87 3,4987 3,4987
0,25 66,81 3,1647 3,1647
0,99 131,20 6,2141 2,8384
0,65 58,07 2,7506 2,7506
0,20 35,42 1,6777 1,6777
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,28 237,79 11,2630 -7,4208
1,97 171,95 8,1444 -6,5864
0,05 39,52 1,8717 -5,6654
0,11 159,80 7,5690 -4,8699
0,80 151,47 7,1742 -4,1363
0,20 42,95 2,0344 -1,9455
1,02 93,40 4,4238 -1,8477
2,66 27,62 1,3081 -1,1995
1,25 37,48 1,7753 -0,7596
0,00 0,00 -0,4152
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-14 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FWONA / Formula One Group 2,28 -13,64 237,79 0,27 11,2630 -7,4208
MSFT / Microsoft Corporation 0,39 194,93 9,2329 9,2329
PFGC / Performance Food Group Company 1,97 -17,33 171,95 -8,04 8,1444 -6,5864
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,11 -7,93 159,80 1,21 7,5690 -4,8699
CR / Crane Company 0,80 -14,89 151,47 5,50 7,1742 -4,1363
HUBB / Hubbell Incorporated 0,32 132,29 6,2657 6,2657
KKR / KKR & Co. Inc. 0,99 166,09 131,20 206,19 6,2141 2,8384
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,42 130,53 6,1827 6,1827
COF / Capital One Financial Corporation 0,59 125,40 5,9395 5,9395
BAC / Bank of America Corporation 2,47 116,96 5,5397 5,5397
SCHW / The Charles Schwab Corporation 1,02 0,66 93,40 17,33 4,4238 -1,8477
OKTA / Okta, Inc. 0,74 73,87 3,4987 3,4987
EVR / Evercore Inc. 0,25 66,81 3,1647 3,1647
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,65 58,07 2,7506 2,7506
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,20 -26,27 42,95 -14,98 2,0344 -1,9455
META / Meta Platforms, Inc. 0,05 -67,75 39,52 -58,69 1,8717 -5,6654
CPNG / Coupang, Inc. 1,25 -14,74 37,48 16,48 1,7753 -0,7596
CRCL / Circle Internet Group, Inc. 0,20 35,42 1,6777 1,6777
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 113,03 33,47 141,33 1,5853 0,4927
HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) 2,66 -13,90 27,62 -13,23 1,3081 -1,1995
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,13 19,46 0,9219 0,9219
H / Hyatt Hotels Corporation 0,13 17,70 0,8384 0,8384
VVV / Valvoline Inc. 0,29 10,87 0,5151 0,5151
SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 2,30 0,1089 0,1089
AMZN / Amazon.com, Inc. Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4152
BURL / Burlington Stores, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000