Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 208.266.585
Nuværende stillinger 47
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Ayrshire Capital Management LLC har afsløret 47 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 208.266.585 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Ayrshire Capital Management LLCs største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amphenol Corporation (US:APH) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Costco Wholesale Corporation (US:COST) , and Apple Inc. (US:AAPL) .

Ayrshire Capital Management LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,14 14,32 6,8746 2,1643
0,01 4,67 2,2434 2,0342
0,03 15,52 7,4513 1,8009
0,04 5,76 2,7661 1,5268
0,02 7,94 3,8107 0,9245
0,04 9,62 4,6172 0,5940
0,02 7,40 3,5543 0,5633
0,01 1,62 0,7763 0,5355
0,00 1,82 0,8757 0,2059
0,01 2,16 1,0374 0,1975
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,8956
0,05 8,09 3,8836 -1,0461
0,01 7,22 3,4661 -0,8126
0,02 6,10 2,9297 -0,5860
0,02 7,36 3,5336 -0,4303
0,04 8,49 4,0782 -0,3636
0,04 5,38 2,5813 -0,2542
0,03 5,21 2,5009 -0,2177
0,01 7,48 3,5929 -0,1892
0,02 6,21 2,9809 -0,1851
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-10 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 0,32 15,52 32,92 7,4513 1,8009
APH / Amphenol Corporation 0,14 -2,29 14,32 47,11 6,8746 2,1643
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,04 0,32 9,62 15,67 4,6172 0,5940
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 -0,65 8,51 4,00 4,0867 0,1256
AAPL / Apple Inc. 0,04 0,19 8,49 -7,45 4,0782 -0,3636
FI / Fiserv, Inc. 0,05 1,71 8,09 -20,60 3,8836 -1,0461
AIG / American International Group, Inc. 0,09 0,83 7,97 -0,74 3,8258 -0,0588
ETN / Eaton Corporation plc 0,02 1,33 7,94 33,09 3,8107 0,9245
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,06 -3,25 7,51 -1,92 3,6064 -0,0995
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,01 -0,41 7,48 -4,25 3,5929 -0,1892
PODD / Insulet Corporation 0,02 0,11 7,40 19,77 3,5543 0,5633
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,02 -3,09 7,36 -10,15 3,5336 -0,4303
MA / Mastercard Incorporated 0,01 -20,36 7,22 -18,36 3,4661 -0,8126
RSG / Republic Services, Inc. 0,03 -4,68 6,80 -2,93 3,2667 -0,1253
DHR / Danaher Corporation 0,03 2,97 6,72 -0,77 3,2286 -0,0511
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 9,77 6,70 3,60 3,2161 0,0876
LIN / Linde plc 0,01 1,03 6,45 1,80 3,0980 0,0305
ECL / Ecolab Inc. 0,02 -10,71 6,21 -5,09 2,9809 -0,1851
COR / Cencora, Inc. 0,02 -22,10 6,10 -16,01 2,9297 -0,5860
HD / The Home Depot, Inc. 0,02 2,79 5,90 2,83 2,8313 0,0563
NVDA / NVIDIA Corporation 0,04 54,33 5,76 125,00 2,7661 1,5268
ABT / Abbott Laboratories 0,04 -10,51 5,38 -8,25 2,5813 -0,2542
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,03 -0,82 5,21 -7,28 2,5009 -0,2177
ZTS / Zoetis Inc. 0,03 0,05 5,15 -5,23 2,4729 -0,1573
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 744,00 4,67 981,48 2,2434 2,0342
BX / Blackstone Inc. 0,01 16,33 2,16 24,50 1,0374 0,1975
FTXP / Foothills Exploration, Inc. 0,00 0,00 1,82 31,72 0,8757 0,2059
ARCC / Ares Capital Corporation 0,08 4,82 1,74 3,83 0,8335 0,0247
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 1,68 10,51 0,8077 0,0707
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 185,17 1,62 225,15 0,7763 0,5355
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 15,12 1,61 17,04 0,7718 0,1068
AMGN / Amgen Inc. 0,01 1,89 1,59 -8,71 0,7658 -0,0794
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 1,11 -8,75 0,5311 -0,0558
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,01 5,00 0,88 10,33 0,4208 0,0364
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,00 0,87 14,85 0,4198 0,0510
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 0,00 0,60 -1,16 0,2875 -0,0054
KO / The Coca-Cola Company 0,01 0,00 0,57 -1,21 0,2738 -0,0056
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,01 -1,73 0,55 1,68 0,2621 0,0024
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,00 0,54 3,85 0,2590 0,0074
DE / Deere & Company 0,00 0,00 0,51 8,32 0,2442 0,0170
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 0,00 0,43 6,11 0,2086 0,0106
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 40,35 0,42 56,98 0,1998 0,0712
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,36 10,49 0,1721 0,0152
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 4,91 0,27 16,52 0,1288 0,0170
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,00 0,26 8,05 0,1229 0,0083
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,01 0,45 0,21 -8,85 0,0993 -0,0104
US09257WAE03 / Blackstone Mortgage Trust Inc 0,01 0,01 0,0047 0,0047
SBT / Sterling Bancorp, Inc. (Southfield, MI) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,8956
VRT / Vertiv Holdings Co 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000