Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 190.939.541
Nuværende stillinger 28
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Axonic Funds - Axonic Strategic Income Fund Class I Shares har afsløret 28 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 190.939.541 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Axonic Funds - Axonic Strategic Income Fund Class I Sharess største beholdninger er FIRST AM GOVT OB FD CL X (US:) , Bear Stearns ALT-A Trust 2005-7 (US:US07386HVM05) , Alternative Loan Trust 2006-6CB (US:US12668BSQ76) , VNDO 2013-PENN Mortgage Trust (US:US91830MAL00) , and Ashford Hospitality Trust 2018-ASHF (US:US04410RAA41) . Axonic Funds - Axonic Strategic Income Fund Class I Sharess nye stillinger omfatter FIRST AM GOVT OB FD CL X (US:) , Bear Stearns ALT-A Trust 2005-7 (US:US07386HVM05) , Alternative Loan Trust 2006-6CB (US:US12668BSQ76) , VNDO 2013-PENN Mortgage Trust (US:US91830MAL00) , and Ashford Hospitality Trust 2018-ASHF (US:US04410RAA41) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
125,34 125,34 67,7472 67,7472
7,24 3,9150 3,9150
5,55 2,9981 2,9981
5,50 2,9723 2,9723
5,38 2,9105 2,9105
4,97 2,6855 2,6855
4,69 2,5332 2,5332
3,79 2,0492 2,0492
3,53 1,9080 1,9080
3,17 1,7131 1,7131
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-06-26 for rapporteringsperioden 2020-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
/ FIRST AM GOVT OB FD CL X 125,34 125,34 67,7472 67,7472
US07386HVM05 / Bear Stearns ALT-A Trust 2005-7 7,24 3,9150 3,9150
US12668BSQ76 / Alternative Loan Trust 2006-6CB 5,55 2,9981 2,9981
US91830MAL00 / VNDO 2013-PENN Mortgage Trust 5,50 2,9723 2,9723
US04410RAA41 / Ashford Hospitality Trust 2018-ASHF 5,38 2,9105 2,9105
US86360RAF01 / STRUCTURED ASSET SECURITIES CO SASC 2006 EQ1A M1 144A 4,97 2,6855 2,6855
US62547NAB55 / COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES 4,69 2,5332 2,5332
US302949AS10 / FREMF Mortgage Trust, Series 2017-K62, Class C 3,79 2,0492 2,0492
US749239AF65 / RAMP Series 2006-RZ5 Trust 3,53 1,9080 1,9080
US76112BX473 / RAMP 2006-NC1 M2 3,17 1,7131 1,7131
US004421UD38 / ACE 2005-HE7 M2 2,77 1,4946 1,4946
US94988DAW02 / Wells Fargo Re-REMIC Trust 2013-FRR1 2,76 1,4939 1,4939
US12529AAJ34 / CFK Trust 2020-MF2 2,45 1,3227 1,3227
US30302XAG43 / FREMF 2017-K056 Mortgage Trust 1,70 0,9184 0,9184
US83612QAE89 / Soundview Home Loan Trust 2007-NS1 1,57 0,8486 0,8486
US94988DAQ34 / Wells Fargo Re-REMIC Trust, Series 2013-FRR1, Class BK20 1,43 0,7742 0,7742
US84751PEV76 / Specialty Underwriting & Residential Finance Trust Series 2005-BC1 1,43 0,7725 0,7725
US30309JAG85 / FREMF 2019-K91 C 1,26 0,6809 0,6809
US04965JAJ25 / Atrium Hotel Portfolio Trust 2017-ATRM 1,13 0,6108 0,6108
US302975AC15 / FREMF 2020-KI05 Mortgage Trust 1,13 0,6087 0,6087
US91830MAG15 / VNDO 2013-PENN Mortgage Trust 0,99 0,5364 0,5364
US46626LAK61 / JPMAC 2005-OPT1 M 0,98 0,5320 0,5320
US91830MAJ53 / VNDO 2013-PENN Mortgage Trust 0,82 0,4454 0,4454
US35709CAU71 / FREMF Mortgage Trust, Series 2019-K87, Class C 0,59 0,3197 0,3197
US65106FAF99 / Newcastle Mortgage Securities Trust 2007-1 0,34 0,1824 0,1824
US63860FAH64 / Nationstar Home Equity Loan Trust 2006-B 0,32 0,1744 0,1744
US761118DV71 / RESIDENTIAL ACCREDIT LOANS, IN RALI 2005 QS12 A8 0,07 0,0384 0,0384
NRZ.PRC / New Residential Investment Corp. 6.375% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulative Redeemable Prefer 0,00 0,03 0,0187 0,0187