Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 3.653.145.225
Nuværende stillinger 309
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Avalon Advisors, Llc har afsløret 309 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 3.653.145.225 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Avalon Advisors, Llcs største beholdninger er Lam Research Corporation (US:LRCX) , Apple Inc. (US:AAPL) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Chevron Corporation (US:CVX) . Avalon Advisors, Llcs nye stillinger omfatter Deckers Outdoor Corporation (US:DECK) , Valvoline Inc. (US:VVV) , APi Group Corporation (US:APG) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , and Illumina, Inc. (US:ILMN) .

Avalon Advisors, Llc - Porteføljeværdi
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Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,74 78,38 2,1456 2,1432
0,41 75,91 2,0779 2,0760
0,22 68,86 1,8850 1,8835
2,28 62,33 1,7061 1,7052
0,15 61,67 1,6880 1,6863
0,17 49,14 1,3453 1,3439
0,48 48,89 1,3382 1,3367
0,37 48,24 1,3206 1,3191
0,73 47,03 1,2875 1,2875
1,44 46,82 1,2817 1,2808
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 1,43 0,0392 -0,8708
0,29 70,27 1,9236 -0,7751
0,01 1,39 0,0380 -0,5031
0,00 2,74 0,0749 -0,4701
0,09 12,62 0,3455 -0,4679
0,03 1,39 0,0380 -0,4665
0,11 20,93 0,5729 -0,4379
0,10 45,46 1,2444 -0,4176
0,17 78,82 2,1577 -0,4111
0,00 0,00 -0,3848
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-05-15 for rapporteringsperioden 2023-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
LRCX / Lam Research Corporation 0,22 -2,43 119,14 124.007,29 3,2614 0,5045
AAPL / Apple Inc. 0,68 11,56 111,76 143.176,92 3,0592 0,8115
GOOGL / Alphabet Inc. 0,93 15,42 96,71 136.115,49 2,6474 0,6180
MSFT / Microsoft Corporation 0,33 19,21 94,21 144.841,54 2,5789 0,7069
CVX / Chevron Corporation 0,50 -1,57 82,11 90.135,16 2,2478 -0,3655
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,17 -1,98 78,82 87.482,22 2,1577 -0,4111
MRK / Merck & Co., Inc. 0,74 -2,60 78,38 94.337,35 2,1456 2,1432
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,41 -2,17 75,91 111.530,88 2,0779 2,0760
CMI / Cummins Inc. 0,29 -24,80 70,27 74.656,38 1,9236 -0,7751
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,22 28,29 68,86 129.828,30 1,8850 1,8835
MS / Morgan Stanley 0,76 -2,92 66,88 101.231,82 1,8307 -0,0688
PEP / PepsiCo, Inc. 0,35 -0,53 64,07 101.604,76 1,7539 -0,0638
VNT / Vontier Corporation 2,28 43,43 62,33 207.653,33 1,7061 1,7052
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,15 -0,69 61,67 106.218,97 1,6880 1,6863
CALM / Cal-Maine Foods, Inc. 0,81 -2,59 49,36 109.582,22 1,3511 0,0609
ACN / Accenture plc 0,17 -1,93 49,14 106.734,78 1,3453 1,3439
PSX / Phillips 66 0,48 -4,21 48,89 93.911,54 1,3382 1,3367
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,37 -4,74 48,24 92.675,00 1,3206 1,3191
PG / The Procter & Gamble Company 0,32 -3,91 47,46 94.818,00 1,2992 -0,1344
KMX / CarMax, Inc. 0,73 47,03 1,2875 1,2875
WFC / Wells Fargo & Company 1,25 -2,47 46,84 88.275,47 1,2822 -0,2283
BN / Brookfield Corporation 1,44 47,20 46,82 155.973,33 1,2817 1,2808
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,10 -19,85 45,46 78.275,86 1,2444 -0,4176
HD / The Home Depot, Inc. 0,15 -4,38 44,29 90.281,63 1,2123 1,2109
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,44 -2,62 43,80 106.719,51 1,1989 0,0189
EMR / Emerson Electric Co. 0,50 -2,75 43,72 89.118,37 1,1967 1,1953
DFS / Discover Financial Services 0,43 -3,02 42,90 99.674,42 1,1744 -0,0725
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,22 -1,89 42,81 109.669,23 1,1719 1,1708
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,37 -2,07 42,27 103.002,44 1,1571 1,1559
ABBV / AbbVie Inc. 0,25 -2,06 39,68 96.670,73 1,0861 -0,0837
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,38 111,53 39,19 261.140,00 1,0727 1,0722
NOVA / Sunnova Energy International Inc. 2,27 0,00 35,45 88.517,50 0,9703 -0,1935
KO / The Coca-Cola Company 0,56 45,61 34,82 144.991,67 0,9532 0,2549
TGT / Target Corporation 0,20 -2,74 33,94 109.390,32 0,9291 0,0350
AVGO / Broadcom Inc. 0,05 -2,96 32,89 113.310,34 0,9003 0,8995
LIN / Linde plc 0,09 67,88 32,14 188.941,18 0,8797 0,3795
JMBS / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF 0,67 21,99 31,23 130.020,83 0,8549 0,8541
NVDA / NVIDIA Corporation 0,11 14,17 30,74 219.485,71 0,8415 0,4381
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,42 -2,50 29,45 94.906,45 0,8062 -0,0867
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,23 188,83 25,24 315.375,00 0,6909 0,4406
BAC.PRB / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0,88 -23,90 25,15 66.089,47 0,6885 0,6874
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 24,68 102.716,67 0,6755 -0,0319
AMGN / Amgen Inc. 0,10 7,12 24,66 98.540,00 0,6751 -0,0371
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,26 24,54 24,32 127.873,68 0,6656 0,6651
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,06 9,36 24,23 121.050,00 0,6633 0,6627
FI / Fiserv, Inc. 0,21 -1,08 24,11 114.719,05 0,6600 0,0394
PFE / Pfizer Inc. 0,58 41,21 23,84 113.404,76 0,6525 0,0488
VLO / Valero Energy Corporation 0,16 -2,14 22,61 112.960,00 0,6190 0,0211
LLY / Eli Lilly and Company 0,06 -2,42 21,34 92.700,00 0,5843 -0,0793
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,25 -35,28 21,00 63.530,30 0,5748 -0,3811
HON / Honeywell International Inc. 0,11 -33,89 20,93 59.691,43 0,5729 -0,4379
DUK / Duke Energy Corporation 0,21 -1,69 20,25 96.333,33 0,5544 0,5537
SRE / Sempra 0,13 -1,30 19,83 99.060,00 0,5429 0,5423
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,35 -1,90 18,61 109.370,59 0,5094 0,0005
COP / ConocoPhillips 0,19 -1,75 18,49 83.922,73 0,5060 0,5054
DHR / Danaher Corporation 0,07 -4,86 18,16 90.710,00 0,4972 -0,0753
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 6,11 18,00 128.478,57 0,4928 0,4924
UNP / Union Pacific Corporation 0,09 -0,26 17,96 99.666,67 0,4916 0,4911
META / Meta Platforms, Inc. 0,08 599,79 17,67 1.767.000,00 0,4837 0,4429
PM / Philip Morris International Inc. 0,18 0,12 17,64 97.872,22 0,4827 -0,0392
MET.PRA / MetLife, Inc. - Preferred Stock 0,30 0,36 17,36 82.561,90 0,4752 0,4746
V / Visa Inc. 0,08 179,76 17,17 343.360,00 0,4701 0,4699
CCI / Crown Castle Inc. 0,13 -0,98 17,11 100.541,18 0,4684 0,4679
KCDMY / Kimberly-Clark de México, S. A. B. de C. V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 -1,91 16,97 99.694,12 0,4644 0,4639
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,03 -3,08 16,73 104.462,50 0,4580 -0,0116
CTRA / Coterra Energy Inc. 0,68 1,15 16,62 103.800,00 0,4551 -0,0135
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 -1,95 16,61 103.725,00 0,4548 0,4543
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,17 10,50 16,57 183.966,67 0,4535 0,1714
AIG / American International Group, Inc. 0,32 -1,82 16,04 80.115,00 0,4392 0,4386
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,13 8,22 16,04 94.223,53 0,4389 -0,0504
JNJ / Johnson & Johnson 0,10 -2,13 15,85 87.977,78 0,4340 0,4335
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,05 13,69 15,74 112.357,14 0,4310 0,0078
CVS / CVS Health Corporation 0,21 0,43 15,62 82.094,74 0,4275 -0,1278
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,04 -0,56 15,58 111.178,57 0,4265 0,0018
RYN / Rayonier Inc. 0,47 -3,83 15,58 97.262,50 0,4264 0,4260
CRM / Salesforce, Inc. 0,08 751,67 15,11 1.510.400,00 0,4135 0,3800
GLD / SPDR Gold Trust 0,08 -0,26 14,82 113.900,00 0,4057 0,4053
CPT / Camden Property Trust 0,14 3,44 14,81 98.653,33 0,4055 -0,0296
ANET / Arista Networks Inc 0,09 -0,83 14,36 143.510,00 0,3931 0,3928
NEP / XPLR Infrastructure, LP - Limited Partnership 0,23 -1,18 14,23 88.837,50 0,3896 0,3891
CB / Chubb Limited 0,07 -3,97 14,19 88.587,50 0,3884 -0,0896
KHC / The Kraft Heinz Company 0,36 -6,83 14,09 93.813,33 0,3856 -0,0677
AXP / American Express Company 0,09 -2,95 14,04 116.858,33 0,3842 0,0153
ORCL / Oracle Corporation 0,15 -49,75 13,64 59.200,00 0,3734 0,3727
TSLA / Tesla, Inc. 0,07 651,77 13,55 1.354.400,00 0,3708 0,3403
MCD / McDonald's Corporation 0,05 662,06 13,30 1.329.700,00 0,3640 0,3640
MDT / Medtronic plc 0,16 488,11 12,92 646.000,00 0,3537 0,3537
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 1,15 12,84 128.320,00 0,3516 0,0614
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,24 -1,76 12,70 115.309,09 0,3475 0,0122
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,09 -57,29 12,62 44.978,57 0,3455 -0,4679
MA / Mastercard Incorporated 0,03 1.816,69 12,57 0,3440 0,3440
COST / Costco Wholesale Corporation 0,02 717,29 12,38 1.237.600,00 0,3388 0,2992
ICLR / ICON Public Limited Company 0,06 -0,39 12,19 110.745,45 0,3338 0,3335
CAT / Caterpillar Inc. 0,05 1.849,30 12,14 0,3324 0,3138
WMT / Walmart Inc. 0,08 3.786,18 11,86 0,3247 0,3163
GPC / Genuine Parts Company 0,07 -44,95 11,72 53.168,18 0,3208 0,3202
DIS / The Walt Disney Company 0,12 1.283,38 11,67 0,3194 0,3194
DE / Deere & Company 0,03 11,63 0,3182 0,3182
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,01 11,36 0,3111 0,3111
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,14 11,04 0,3021 0,3021
PAYX / Paychex, Inc. 0,10 -6,88 10,96 99.500,00 0,2999 -0,0379
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,14 -3,02 10,80 98.109,09 0,2957 0,2954
VZ / Verizon Communications Inc. 0,27 -7,32 10,65 96.718,18 0,2915 -0,0400
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,33 3,86 10,31 114.433,33 0,2822 0,2819
PLD / Prologis, Inc. 0,08 1.887,23 10,31 0,2821 0,2688
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,24 2.167,84 10,30 0,2819 0,2709
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,03 -25,12 9,99 83.166,67 0,2735 0,2732
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,13 1,57 9,92 110.133,33 0,2716 0,2713
GAFFX / Growth Fund Of America - Growth Fund of America - Class F-3 0,29 9,73 0,2663 0,2663
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,07 9,05 0,2477 0,2477
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,05 11,74 8,54 121.871,43 0,2337 0,2335
BAM / Brookfield Asset Management Ltd. 0,24 -2,51 7,79 111.228,57 0,2133 0,2131
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,10 -3,74 7,78 111.100,00 0,2131 0,2129
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -0,64 7,73 128.750,00 0,2116 0,2115
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 -1,67 7,69 109.771,43 0,2105 0,2103
OAS / Oasis Petroleum Inc. - New 0,05 -25,73 6,95 77.100,00 0,1902 0,1899
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 -1,13 6,55 109.100,00 0,1794 0,1792
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,25 2,33 6,44 128.760,00 0,1764 0,1762
LKQ / LKQ Corporation 0,11 -3,75 6,20 103.183,33 0,1696 -0,0029
PRGS / Progress Software Corporation 0,10 -3,69 5,99 119.720,00 0,1640 0,1639
CVCO / Cavco Industries, Inc. 0,02 -0,32 5,78 144.450,00 0,1583 0,1582
ASR / Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -3,64 5,77 144.150,00 0,1580 0,1578
LSTR / Landstar System, Inc. 0,03 -3,74 5,77 115.260,00 0,1579 0,0028
IHS / IHS Holding Limited 0,65 21,36 5,66 188.566,67 0,1550 0,1549
BUR / Burford Capital Limited 0,50 17,67 5,58 185.933,33 0,1528 0,1527
FCFS / FirstCash Holdings, Inc. 0,06 8,68 5,57 139.200,00 0,1525 0,0195
SKY / Champion Homes, Inc. 0,07 -3,63 5,54 184.666,67 0,1518 0,1516
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,04 5,49 0,1504 0,1504
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,01 5,49 0,1502 0,1502
VVV / Valvoline Inc. 0,15 5,33 0,1458 0,1458
INMD / InMode Ltd. 0,17 -3,68 5,32 88.516,67 0,1456 0,1454
RMNI / Rimini Street, Inc. 1,21 2,89 5,00 124.950,00 0,1369 0,1368
IMXI / International Money Express, Inc. 0,19 32,45 5,00 166.533,33 0,1369 0,1368
ABEV / Ambev S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,76 -0,55 4,97 124.050,00 0,1360 0,1358
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,10 0,02 4,93 123.175,00 0,1350 0,1349
BNS / The Bank of Nova Scotia 0,09 11,02 4,60 114.925,00 0,1259 0,1258
PRGO / Perrigo Company plc 0,13 18,96 4,57 152.300,00 0,1252 0,0211
APG / APi Group Corporation 0,20 4,52 0,1238 0,1238
PB / Prosperity Bancshares, Inc. 0,07 -3,65 4,37 87.380,00 0,1198 0,1196
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,07 0,58 4,32 143.866,67 0,1182 0,1181
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,02 -3,70 4,23 105.600,00 0,1157 0,1156
PRM / Perimeter Solutions, Inc. 0,52 -3,36 4,17 104.250,00 0,1143 -0,0249
DHIL / Diamond Hill Investment Group, Inc. 0,02 27,34 4,04 134.533,33 0,1106 0,1105
FLT / Corpay, Inc. 0,02 -3,53 3,91 130.366,67 0,1072 0,0065
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -2,97 3,89 129.466,67 0,1064 0,1063
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,05 3,83 0,1048 0,1048
ADUS / Addus HomeCare Corporation 0,04 -3,62 3,77 125.633,33 0,1033 -0,0006
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,03 -30,63 3,70 73.940,00 0,1014 0,1012
SMLR / Semler Scientific, Inc. 0,13 3,22 3,56 88.950,00 0,0975 -0,0235
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,01 9,69 3,48 115.933,33 0,0953 0,0952
FSV / FirstService Corporation 0,02 -3,75 3,46 115.100,00 0,0946 0,0945
DRVN / Driven Brands Holdings Inc. 0,11 0,74 3,37 112.166,67 0,0922 0,0921
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,02 -64,37 3,37 41.962,50 0,0921 0,0919
CELH / Celsius Holdings, Inc. 0,04 -3,77 3,31 110.100,00 0,0905 0,0904
STR / Sitio Royalties Corp. 0,14 -3,67 3,17 79.200,00 0,0868 0,0867
VZIO / VIZIO Holding Corp. 0,34 -3,58 3,13 156.250,00 0,0856 0,0855
HOMB / Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) 0,14 -3,68 3,09 102.766,67 0,0845 0,0844
SITE / SiteOne Landscape Supply, Inc. 0,02 -2,75 3,05 152.600,00 0,0836 0,0835
TDC / Teradata Corporation 0,08 -0,76 3,05 152.300,00 0,0834 0,0103
WBS / Webster Financial Corporation 0,08 -3,72 3,03 101.033,33 0,0831 0,0829
BIPC / Brookfield Infrastructure Corporation 0,06 -0,73 2,93 146.300,00 0,0802 0,0801
MGY / Magnolia Oil & Gas Corporation 0,13 -3,66 2,91 96.933,33 0,0797 0,0796
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,00 -84,85 2,74 14.305,26 0,0749 -0,4701
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,03 1,09 2,73 136.300,00 0,0747 0,0746
GOOG / Alphabet Inc. 0,03 2,69 0,0736 0,0735
ABT / Abbott Laboratories 0,03 6,73 2,59 129.200,00 0,0708 -0,0040
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,03 0,72 2,51 125.500,00 0,0688 0,0687
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,01 -27,70 2,50 83.166,67 0,0684 0,0683
HCSG / Healthcare Services Group, Inc. 0,17 2,49 2,34 233.900,00 0,0641 0,0078
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,03 3,80 2,22 111.050,00 0,0609 0,0608
NKE / NIKE, Inc. 0,02 -20,44 2,15 107.200,00 0,0588 0,0587
WD / Walker & Dunlop, Inc. 0,03 1,18 2,10 104.800,00 0,0574 0,0574
FIGS / FIGS, Inc. 0,33 0,00 2,04 101.950,00 0,0559 0,0558
MMP / Magellan Midstream Partners L.P. 0,04 5,70 1,99 199.100,00 0,0545 0,0545
PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership 0,15 -1,32 1,94 193.500,00 0,0530 0,0530
MGNI / Magnite, Inc. 0,18 -26,13 1,70 85.000,00 0,0466 -0,0285
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 7,72 1,62 161.500,00 0,0442 0,0442
XBI / SPDR Series Trust - SPDR S&P Biotech ETF 0,02 -3,71 1,61 161.000,00 0,0441 0,0441
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,04 19,39 1,52 151.400,00 0,0415 0,0415
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 -5,76 1,47 146.700,00 0,0402 0,0031
F / Ford Motor Company 0,12 -93,92 1,46 6.554,55 0,0401 0,0395
ADBE / Adobe Inc. 0,00 15,44 1,44 143.600,00 0,0394 0,0084
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 -95,18 1,43 4.519,35 0,0392 -0,8708
SLB / Schlumberger Limited 0,03 -91,46 1,39 8.070,59 0,0380 -0,4665
CI / The Cigna Group 0,01 -90,54 1,39 7.194,74 0,0380 -0,5031
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,01 0,00 1,37 136.700,00 0,0375 0,0374
AME / AMETEK, Inc. 0,01 -13,96 1,35 135.100,00 0,0370 -0,0060
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,01 10,05 1,30 129.400,00 0,0355 0,0354
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,01 15,71 1,29 128.600,00 0,0352 0,0352
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,01 -17,52 1,24 123.700,00 0,0339 0,0339
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,01 11,17 1,23 123.000,00 0,0337 0,0027
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,07 -3,71 1,22 122.100,00 0,0335 0,0334
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,04 11,93 1,22 121.800,00 0,0334 0,0333
CCRD / CoreCard Corporation 0,04 -37,81 1,21 121.000,00 0,0332 0,0331
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 399,17 1,16 0,0317 0,0317
EQT / EQT Corporation 0,03 0,08 1,08 107.600,00 0,0295 -0,0030
WTM / White Mountains Insurance Group, Ltd. 0,00 -26,21 1,07 107.300,00 0,0294 0,0294
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,09 13,01 1,06 0,0291 0,0291
ACWX / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF 0,02 22,42 1,06 0,0290 0,0290
IAU / iShares Gold Trust 0,03 0,00 1,06 0,0289 0,0289
CNC / Centene Corporation 0,02 -6,76 1,05 104.500,00 0,0286 -0,0128
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 -22,05 1,03 103.200,00 0,0283 -0,0156
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,02 38,72 1,02 0,0281 0,0280
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,01 0,00 1,01 0,0276 0,0276
DAR / Darling Ingredients Inc. 0,02 -11,08 0,99 99.000,00 0,0271 -0,0069
TT / Trane Technologies plc 0,01 -13,08 0,93 0,0255 -0,0024
AVY / Avery Dennison Corporation 0,01 -13,97 0,93 92.600,00 0,0254 0,0254
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,01 -0,93 0,92 0,0253 0,0252
INTU / Intuit Inc. 0,00 -37,13 0,92 91.800,00 0,0252 0,0251
MAR / Marriott International, Inc. 0,01 13,77 0,92 0,0251 0,0251
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 -31,30 0,91 90.800,00 0,0249 -0,0134
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 0,00 0,89 0,0242 0,0242
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 -67,18 0,86 42.900,00 0,0236 0,0235
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,01 0,00 0,85 0,0233 0,0233
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 -14,74 0,85 85.100,00 0,0233 0,0233
CMCSA / Comcast Corporation 0,02 26,47 0,85 0,0232 0,0232
AMT / American Tower Corporation 0,00 -12,15 0,84 0,0230 -0,0052
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,01 0,00 0,83 0,0227 0,0226
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,01 -10,03 0,83 0,0226 0,0019
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,82 0,0224 0,0224
FFIN / First Financial Bankshares, Inc. 0,02 -0,21 0,80 0,0218 -0,0027
GM / General Motors Company 0,02 -10,56 0,78 0,0213 -0,0014
TFX / Teleflex Incorporated 0,00 35,39 0,77 0,0211 0,0211
BSM / Black Stone Minerals, L.P. - Limited Partnership 0,05 0,00 0,76 0,0207 0,0207
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,00 7,64 0,76 0,0207 0,0207
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 -13,82 0,74 0,0201 0,0201
TECH / Bio-Techne Corporation 0,01 -14,09 0,72 0,0197 -0,0069
ENBBF / Enbridge Inc - FR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser J 0,02 6,52 0,72 0,0197 0,0197
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,00 0,72 0,0197 0,0197
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,00 -12,72 0,72 0,0197 0,0196
DINO / HF Sinclair Corporation 0,01 -22,48 0,71 0,0195 -0,0086
TRGP / Targa Resources Corp. 0,01 38,34 0,69 0,0190 0,0046
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 -95,95 0,64 4.807,69 0,0175 -0,3697
MRO / Marathon Oil Corporation 0,03 0,08 0,61 0,0166 -0,0029
HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF 0,01 0,00 0,60 0,0164 0,0163
EOG / EOG Resources, Inc. 0,01 68,40 0,60 0,0163 0,0049
SBUX / Starbucks Corporation 0,01 0,79 0,60 0,0163 0,0163
ADPT / Adaptive Biotechnologies Corporation 0,07 -11,20 0,59 0,0160 -0,0002
ILMN / Illumina, Inc. 0,00 0,56 0,0153 0,0153
GTLS / Chart Industries, Inc. 0,00 13,63 0,55 0,0152 0,0152
CMA / Comerica Incorporated 0,01 -0,72 0,55 0,0151 0,0150
DG / Dollar General Corporation 0,00 -14,59 0,55 0,0150 -0,0064
PINS / Pinterest, Inc. 0,02 -1,58 0,52 0,0144 0,0144
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 0,02 57,03 0,52 0,0142 0,0142
EQC / Equity Commonwealth 0,02 0,49 0,51 0,0141 0,0141
CTLT / Catalent, Inc. 0,01 -5,50 0,51 0,0140 0,0034
HAL / Halliburton Company 0,02 8,15 0,50 0,0138 -0,0027
HES / Hess Corporation 0,00 0,50 0,0136 0,0136
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 0,50 0,0136 0,0136
VFH / Vanguard World Fund - Vanguard Financials ETF 0,01 2,71 0,50 0,0136 0,0135
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,49 0,0134 0,0134
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 -45,49 0,49 0,0134 0,0133
PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership 0,04 43,35 0,49 0,0133 0,0133
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0,00 -5,83 0,48 0,0131 0,0131
MU / Micron Technology, Inc. 0,01 -0,08 0,47 0,0130 0,0018
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -3,78 0,47 0,0130 -0,0018
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 0,47 0,0129 0,0129
SPT / Sprout Social, Inc. 0,01 2,88 0,46 0,0126 0,0126
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0,02 -0,38 0,45 0,0124 -0,0012
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,01 -13,83 0,44 0,0121 -0,0001
HMIN / Homeinns Hotel Group 0,03 0,00 0,44 0,0119 0,0119
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,01 -25,38 0,44 0,0119 0,0119
CADE / Cadence Bank 0,02 -2,75 0,43 0,0118 0,0118
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0,02 0,00 0,42 0,0115 0,0115
SPR / Spirit AeroSystems Holdings, Inc. 0,01 -11,38 0,42 0,0114 0,0114
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,00 0,42 0,0114 0,0114
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -7,49 0,41 0,0112 0,0112
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 -0,22 0,41 0,0111 0,0009
BA / The Boeing Company 0,00 0,96 0,40 0,0111 0,0008
VIS / Vanguard World Fund - Vanguard Industrials ETF 0,00 -11,92 0,40 0,0109 0,0109
TPL / Texas Pacific Land Corporation 0,00 0,00 0,38 0,0104 -0,0045
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 0,00 0,37 0,0102 0,0102
GHC / Graham Holdings Company 0,00 -24,00 0,37 0,0102 0,0102
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 0,00 0,35 0,0097 0,0097
AR / Antero Resources Corporation 0,01 19,14 0,35 0,0095 0,0094
GH / Guardant Health, Inc. 0,01 -14,56 0,34 0,0094 0,0094
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -3,65 0,34 0,0094 0,0094
JOE / The St. Joe Company 0,01 0,00 0,33 0,0091 0,0003
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,00 0,33 0,0090 0,0090
PGR / The Progressive Corporation 0,00 0,32 0,0087 0,0087
IBTX / Independent Bank Group, Inc. 0,01 0,00 0,31 0,0086 0,0086
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,31 0,0085 0,0085
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,00 0,30 0,0083 0,0083
FSTA / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF 0,01 0,00 0,28 0,0077 0,0077
TCBX / Third Coast Bancshares, Inc. 0,02 -50,00 0,28 0,0076 0,0076
GE / General Electric Company 0,00 -6,10 0,27 0,0075 0,0002
COKE / Coca-Cola Consolidated, Inc. 0,00 0,00 0,27 0,0074 0,0000
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 -60,57 0,26 0,0073 -0,0126
MAIN / Main Street Capital Corporation 0,01 0,00 0,26 0,0072 0,0002
EQR / Equity Residential 0,00 -62,52 0,26 0,0072 0,0072
NRP / Natural Resource Partners L.P. - Limited Partnership 0,01 0,00 0,26 0,0071 0,0071
GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF 0,01 0,26 0,0071 0,0071
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,01 0,00 0,26 0,0070 0,0070
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 -67,07 0,25 0,0069 -0,0154
LBRDK / Liberty Broadband Corporation 0,00 0,00 0,25 0,0068 0,0068
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 0,25 0,0067 0,0067
XLC / The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,24 0,0067 0,0067
L / Loews Corporation 0,00 0,97 0,24 0,0066 -0,0002
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,00 0,24 0,0066 0,0066
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 0,00 0,23 0,0064 0,0064
T.PRC / AT&T Inc. - Preferred Stock 0,01 6,03 0,23 0,0062 0,0062
VBMFX / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Bond Index Fund Total Bond Market Index Fund 0,00 0,22 0,0060 0,0060
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 -4,18 0,21 0,0058 -0,0016
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0,00 0,21 0,0058 0,0058
SQM / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -4,27 0,21 0,0056 0,0056
FTI / TechnipFMC plc 0,01 -32,80 0,16 0,0044 -0,0017
GRNT / Granite Ridge Resources, Inc. 0,02 0,00 0,09 0,0025 0,0025
ETRN / Equitrans Midstream Corporation 0,01 0,06 0,0017 0,0017
MBT / Mobile Telesystems PJSC - ADR 0,01 0,00 0,06 0,0016 0,0016
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,0000
FOCS / Focus Financial Partners Inc - Class A 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0001
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,0000
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0008
USB / U.S. Bancorp 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,0148
GMED / Globus Medical, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,0000
BMO / Bank of Montreal 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,0000
ACI / Albertsons Companies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0004
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0004
RY.PRT / Royal Bank of Canada, 6.75% Dep Shares Fixed/Float Non-cum Preferred Shares C-2 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,0000
HP / Helmerich & Payne, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,0000
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,0000
HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,0000
XLRE / The Select Sector SPDR Trust - The Real Estate Select Sector SPDR Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,0000
CABO / Cable One, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,0000
ALB / Albemarle Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0003
XPEL / XPEL, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0001
DOV / Dover Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3848
ENLC / EnLink Midstream, LLC 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,0000
VC / Visteon Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,0000
WM / Waste Management, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0004
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0006
PFBC / Preferred Bank 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0001
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0000
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,0000
ERIC / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,0000
IYH / iShares Trust - iShares U.S. Healthcare ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,0000
GS.PRK / The Goldman Sachs Group, Inc. - Preferred Stock 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,0000
JCOM / J2 Global Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0001