Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 513.392.207
Nuværende stillinger 74
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Austin Asset Management Co Inc har afsløret 74 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 513.392.207 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Austin Asset Management Co Incs største beholdninger er Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF (US:DFUS) , Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (US:NVDD) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF (US:DFAS) , and iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (US:STIP) . Austin Asset Management Co Incs nye stillinger omfatter Nutex Health Inc. (US:NUTX) , Amplify ETF Trust - Amplify Cybersecurity ETF (US:HACK) , .

Austin Asset Management Co Inc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,23 36,86 7,1796 1,8799
4,19 150,20 29,2572 1,7509
0,40 12,51 2,4369 0,2385
0,05 1,36 0,2650 0,2016
0,48 30,55 5,9499 0,1983
0,33 11,58 2,2559 0,1477
0,07 2,03 0,3947 0,1331
0,22 9,34 1,8189 0,0735
0,00 0,31 0,0613 0,0613
0,00 0,51 0,0988 0,0570
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 19,48 3,7949 -1,1129
0,01 0,90 0,1751 -0,9532
0,99 66,07 12,8686 -0,3331
0,28 28,47 5,5445 -0,3231
0,05 3,34 0,6512 -0,3226
0,10 8,71 1,6969 -0,2227
0,18 14,42 2,8081 -0,2119
0,02 4,88 0,9509 -0,2082
0,21 18,55 3,6125 -0,1914
0,34 14,31 2,7868 -0,1159
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-23 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 4,19 4,70 150,20 13,74 29,2572 1,7509
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,99 -5,93 66,07 4,24 12,8686 -0,3331
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,23 -0,62 36,86 44,87 7,1796 1,8799
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,48 3,75 30,55 10,62 5,9499 0,1983
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0,28 1,60 28,47 1,05 5,5445 -0,3231
CASH / Pathward Financial, Inc. 0,00 19,48 -17,32 3,7949 -1,1129
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,21 3,24 18,55 1,56 3,6125 -0,1914
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,18 -1,10 14,42 -0,57 2,8081 -0,2119
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,34 0,07 14,31 2,67 2,7868 -0,1159
DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF 0,43 -3,62 13,41 7,90 2,6114 0,0235
DFLV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Large Cap Value ETF 0,40 16,82 12,51 18,53 2,4369 0,2385
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,16 2,27 12,45 3,29 2,4251 -0,0855
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 0,33 6,64 11,58 14,43 2,2559 0,1477
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,22 2,41 9,34 11,45 1,8189 0,0735
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,16 -0,24 8,73 4,54 1,6997 -0,0389
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,10 -9,55 8,71 -5,47 1,6969 -0,2227
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,11 6,42 5,32 7,19 1,0370 0,0026
AAPL / Apple Inc. 0,02 -5,02 4,88 -12,28 0,9509 -0,2082
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 -0,16 4,16 10,30 0,8096 0,0246
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF 0,05 -35,96 3,34 -28,49 0,6512 -0,3226
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -1,31 2,87 -6,87 0,5595 -0,0829
DIHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional International High Profitability ETF 0,08 9,53 2,38 19,93 0,4642 0,0502
DFIS / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap ETF 0,07 -2,42 2,23 12,67 0,4349 0,0222
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,07 43,83 2,03 61,31 0,3947 0,1331
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -6,80 1,94 23,46 0,3784 0,0507
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -0,50 1,71 9,95 0,3337 0,0091
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -18,77 1,45 -6,35 0,2818 -0,0399
DFSV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF 0,05 327,99 1,36 347,37 0,2650 0,2016
AESI / Atlas Energy Solutions Inc. 0,09 0,00 1,20 -25,05 0,2344 -0,1001
FFIN / First Financial Bankshares, Inc. 0,03 0,00 1,17 0,17 0,2285 -0,0154
PRF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1000 ETF 0,02 0,00 1,03 4,59 0,1998 -0,0045
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,01 -0,75 1,02 12,11 0,1983 0,0091
GBX / The Greenbrier Companies, Inc. 0,02 -0,14 0,98 -10,21 0,1902 -0,0363
AVUS / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF 0,01 -84,80 0,90 -83,42 0,1751 -0,9532
WMT / Walmart Inc. 0,01 -4,80 0,83 5,97 0,1626 -0,0014
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 0,00 0,79 4,89 0,1547 -0,0030
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -8,27 0,78 17,37 0,1515 0,0135
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,01 1,32 0,77 0,26 0,1492 -0,0098
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 0,00 0,67 9,34 0,1299 0,0028
DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF 0,02 -1,02 0,63 11,86 0,1232 0,0054
DFAW / Dimensional ETF Trust - Dimensional World Equity ETF 0,01 2,05 0,63 11,86 0,1231 0,0053
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,01 0,00 0,62 9,33 0,1210 0,0027
BCI / abrdn ETFs - abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF 0,03 -0,10 0,62 -3,30 0,1199 -0,0127
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 -1,92 0,61 0,33 0,1181 -0,0077
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -20,87 0,59 -9,89 0,1155 -0,0214
DFAR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Real Estate ETF 0,02 0,00 0,53 -1,30 0,1033 -0,0086
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 113,26 0,51 153,50 0,0988 0,0570
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 11,53 0,49 26,61 0,0956 0,0149
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,48 17,57 0,0927 0,0084
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 -6,06 0,47 -2,92 0,0908 -0,0093
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -4,60 0,46 16,75 0,0898 0,0077
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,01 3,07 0,46 17,44 0,0893 0,0080
AVSU / American Century ETF Trust - Avantis Responsible U.S. Equity ETF 0,01 0,00 0,44 9,90 0,0867 0,0024
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 -4,82 0,44 -13,79 0,0866 -0,0207
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,63 0,43 37,46 0,0845 0,0187
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,96 0,42 44,83 0,0819 0,0214
V / Visa Inc. 0,00 -10,07 0,41 -8,71 0,0797 -0,0138
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 0,01 -15,23 0,41 -14,32 0,0794 -0,0197
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,01 -2,59 0,34 1,18 0,0670 -0,0037
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -14,29 0,34 -14,50 0,0668 -0,0165
NUTX / Nutex Health Inc. 0,00 0,31 0,0613 0,0613
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 0,00 0,30 12,36 0,0585 0,0027
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 -2,72 0,30 7,58 0,0581 0,0002
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 0,00 0,30 39,62 0,0578 0,0135
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -12,90 0,27 2,63 0,0534 -0,0021
HXL / Hexcel Corporation 0,00 0,00 0,26 3,19 0,0506 -0,0019
DFSU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF 0,01 0,00 0,26 9,79 0,0503 0,0012
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 0,00 0,25 -8,36 0,0493 -0,0081
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -22,94 0,24 -29,89 0,0477 -0,0249
AVSD / American Century ETF Trust - Avantis Responsible International Equity ETF 0,00 0,00 0,24 12,98 0,0458 0,0023
TEAM / Atlassian Corporation 0,00 0,00 0,23 -4,55 0,0452 -0,0053
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 0,00 0,23 -5,06 0,0439 -0,0055
AFL / Aflac Incorporated 0,00 -0,05 0,22 -5,19 0,0427 -0,0055
HACK / Amplify ETF Trust - Amplify Cybersecurity ETF 0,00 0,20 0,0398 0,0398
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AVLV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000