Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 170.562.572
Nuværende stillinger 71
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Ausbil Investment Management Ltd har afsløret 71 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 170.562.572 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Ausbil Investment Management Ltds største beholdninger er Norfolk Southern Corporation (US:NSC) , Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) , CSX Corporation (US:CSX) , Exelon Corporation (US:EXC) , and Ferrovial SE (US:FER) . Ausbil Investment Management Ltds nye stillinger omfatter Eversource Energy (US:ES) , Duke Energy Corporation (US:DUK) , Constellation Energy Corporation (US:CEG) , Canadian National Railway Company (DE:CY2) , and ONE Gas, Inc. (US:OGS) .

Ausbil Investment Management Ltd - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,10 6,06 3,5526 3,5526
0,04 5,21 3,0572 3,0572
0,02 5,19 3,0444 3,0444
0,04 3,81 2,2333 2,2333
0,03 8,64 5,0671 2,1850
0,02 3,64 2,1318 2,1318
0,05 3,61 2,1194 2,1194
0,22 7,26 4,2572 1,5588
0,18 1,94 1,1384 1,1384
0,03 7,65 4,4827 0,6392
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 1,22 0,7178 -5,4248
0,13 5,37 3,1486 -1,3400
0,06 5,19 3,0442 -1,2363
0,16 6,95 4,0758 -1,1771
0,06 5,44 3,1868 -1,1456
0,29 3,99 2,3375 -0,6594
0,02 4,57 2,6818 -0,6035
0,01 1,93 1,1305 -0,4898
0,08 1,47 0,8594 -0,4346
0,00 0,25 0,1465 -0,3560
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-17 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,03 69,34 8,64 83,02 5,0671 2,1850
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,03 15,36 7,65 21,41 4,4827 0,6392
CSX / CSX Corporation 0,22 48,12 7,26 64,24 4,2572 1,5588
EXC / Exelon Corporation 0,16 -14,28 6,95 -19,24 4,0758 -1,1771
FER / Ferrovial SE 0,12 0,54 6,15 20,07 3,6068 0,4802
ES / Eversource Energy 0,10 6,06 3,5526 3,5526
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,09 0,00 5,73 5,10 3,3622 0,0323
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,08 0,00 5,64 -2,07 3,3087 -0,2084
ENB / Enbridge Inc. 0,12 0,00 5,45 2,27 3,1926 -0,0571
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,06 -25,14 5,44 -23,43 3,1868 -1,1456
NI / NiSource Inc. 0,13 -27,43 5,37 -26,98 3,1486 -1,3400
DUK / Duke Energy Corporation 0,04 5,21 3,0572 3,0572
CEG / Constellation Energy Corporation 0,02 5,19 3,0444 3,0444
ETR / Entergy Corporation 0,06 -23,86 5,19 -25,97 3,0442 -1,2363
AEE / Ameren Corporation 0,05 0,00 5,16 -4,34 3,0249 -0,2668
AMT / American Tower Corporation 0,02 -16,34 4,57 -15,03 2,6818 -0,6035
PPL / PPL Corporation 0,13 0,00 4,26 -6,15 2,4972 -0,2725
PCG / PG&E Corporation 0,29 0,06 3,99 -18,82 2,3375 -0,6594
CY2 / Canadian National Railway Company 0,04 3,81 2,2333 2,2333
ATO / Atmos Energy Corporation 0,02 0,00 3,70 -0,30 2,1681 -0,0956
MLI / Mueller Industries, Inc. 0,05 16,35 3,68 21,42 2,1605 0,3086
TRP / TC Energy Corporation 0,08 1,22 3,68 4,46 2,1565 0,0072
SBAC / SBA Communications Corporation 0,02 3,64 2,1318 2,1318
POWL / Powell Industries, Inc. 0,02 6,58 3,63 31,71 2,1284 0,4460
OGS / ONE Gas, Inc. 0,05 3,61 2,1194 2,1194
SOBO / South Bow Corporation 0,13 0,00 3,30 1,45 1,9344 -0,0507
AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. 0,01 0,84 2,80 4,01 1,6445 -0,0012
CCI / Crown Castle Inc. 0,02 -3,60 2,52 -5,02 1,4756 -0,1410
ATKR / Atkore Inc. 0,03 1,06 2,31 18,82 1,3554 0,1683
AES / The AES Corporation 0,18 1,94 1,1384 1,1384
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,01 -23,45 1,93 -27,35 1,1305 -0,4898
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0,01 11,38 1,77 20,20 1,0395 0,1388
RLI / RLI Corp. 0,02 96,30 1,54 76,67 0,9012 0,3696
ADMA / ADMA Biologics, Inc. 0,08 -24,68 1,47 -30,90 0,8594 -0,4346
PRI / Primerica, Inc. 0,01 0,00 1,46 -3,83 0,8550 -0,0703
CHE / Chemed Corporation 0,00 345,47 1,34 252,63 0,7859 0,5539
SLGN / Silgan Holdings Inc. 0,02 14,76 1,22 -87,84 0,7178 -5,4248
SIGI / Selective Insurance Group, Inc. 0,01 88,88 1,22 78,85 0,7145 0,2985
CLS / Celestica Inc. 0,01 -17,51 1,16 63,43 0,6816 0,2474
MTZ / MasTec, Inc. 0,01 23,83 1,11 80,88 0,6491 0,2754
PLPC / Preformed Line Products Company 0,01 1,63 1,07 16,00 0,6293 0,0643
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,02 15,61 0,87 32,57 0,5083 0,1086
MEDP / Medpace Holdings, Inc. 0,00 33,67 0,83 37,83 0,4851 0,1184
CCJ / Cameco Corporation 0,01 37,50 0,82 147,72 0,4780 0,2770
LTC / LTC Properties, Inc. 0,02 131,84 0,78 126,96 0,4591 0,2480
NXE / NexGen Energy Ltd. 0,11 72,58 0,74 166,91 0,4354 0,2655
EXP / Eagle Materials Inc. 0,00 18,54 0,71 7,95 0,4145 0,0148
IESC / IES Holdings, Inc. 0,00 0,71 0,4144 0,4144
HBM / Hudbay Minerals Inc. 0,06 71,43 0,64 139,62 0,3725 0,2106
GNRC / Generac Holdings Inc. 0,00 0,57 0,3326 0,3326
BLD / TopBuild Corp. 0,00 92,87 0,55 104,83 0,3232 0,1589
EXE / Expand Energy Corporation 0,00 200,00 0,53 216,87 0,3085 0,2066
MTH / Meritage Homes Corporation 0,01 0,49 0,2855 0,2855
AA / Alcoa Corporation 0,01 650,00 0,44 624,59 0,2595 0,2223
KNF / Knife River Corporation 0,00 36,58 0,39 23,73 0,2295 0,0362
ACLS / Axcelis Technologies, Inc. 0,01 0,38 0,2200 0,2200
NHI / National Health Investors, Inc. 0,01 0,36 0,2089 0,2089
CBU / Community Financial System, Inc. 0,01 0,00 0,32 0,00 0,1904 -0,0078
CIEN / Ciena Corporation 0,00 -60,11 0,31 -46,23 0,1841 -0,1729
UFPI / UFP Industries, Inc. 0,00 122,45 0,27 106,11 0,1587 0,0787
FN / Fabrinet 0,00 -79,66 0,25 -69,74 0,1465 -0,3560
EVR / Evercore Inc. 0,00 0,00 0,22 35,37 0,1304 0,0300
PRIM / Primoris Services Corporation 0,00 0,00 0,20 36,24 0,1191 0,0278
STRL / Sterling Infrastructure, Inc. 0,00 -70,90 0,19 -40,88 0,1107 -0,0836
FORM / FormFactor, Inc. 0,01 0,18 0,1078 0,1078
LMAT / LeMaitre Vascular, Inc. 0,00 0,00 0,18 -0,55 0,1068 -0,0055
PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. 0,00 0,00 0,18 4,17 0,1027 0,0000
PBH / Prestige Consumer Healthcare Inc. 0,00 0,17 0,1013 0,1013
MOD / Modine Manufacturing Company 0,00 0,17 0,0989 0,0989
COLB / Columbia Banking System, Inc. 0,01 0,00 0,16 -6,59 0,0919 -0,0101
RGEN / Repligen Corporation 0,00 0,00 0,13 -2,96 0,0774 -0,0050
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TXNM / TXNM Energy, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EME / EMCOR Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UEC / Uranium Energy Corp. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LXU / LSB Industries, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DTM / DT Midstream, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MEOH / Methanex Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
X / United States Steel Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EIX / Edison International 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TRGP / Targa Resources Corp. 0,00 -100,00 0,00 0,0000