Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 162.154.715
Nuværende stillinger 64
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Aufman Associates Inc har afsløret 64 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 162.154.715 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Aufman Associates Incs største beholdninger er Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Seagate Technology Holdings plc (US:STX) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF (US:VOT) . Aufman Associates Incs nye stillinger omfatter iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (US:IWP) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , and iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF (US:IWN) .

Aufman Associates Inc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 10,17 6,2733 1,3909
0,00 0,82 0,5046 0,5046
0,00 0,49 0,2992 0,2992
0,00 0,45 0,2767 0,2767
0,00 1,67 1,0285 0,2197
0,03 7,29 4,4982 0,1747
0,00 0,27 0,1669 0,1669
0,00 0,27 0,1645 0,1645
0,00 0,24 0,1459 0,1459
0,00 0,21 0,1325 0,1325
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,15 34,56 21,3148 -0,9838
0,01 3,37 2,0766 -0,5611
0,06 35,14 21,6731 -0,3704
0,04 2,09 1,2909 -0,3263
0,02 1,82 1,1219 -0,2414
0,04 0,97 0,5982 -0,1878
0,01 1,00 0,6141 -0,1328
0,01 0,90 0,5570 -0,1223
0,00 0,21 0,1275 -0,1111
0,00 0,61 0,3734 -0,0964
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-13 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,06 -0,84 35,14 9,61 21,6731 -0,3704
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,15 -0,29 34,56 6,56 21,3148 -0,9838
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,52 0,05 29,38 12,22 18,1211 0,1188
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,07 -15,69 10,17 43,25 6,2733 1,3909
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,03 -0,23 7,29 16,00 4,4982 0,1747
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 -0,51 4,81 9,94 2,9671 -0,0418
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,05 -0,71 3,53 10,02 2,1799 -0,0288
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 -3,78 3,37 -12,23 2,0766 -0,5611
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 0,10 1,46 2,39 5,46 1,4767 -0,0844
MTX / Minerals Technologies Inc. 0,04 2,72 2,09 -11,01 1,2909 -0,3263
AAPL / Apple Inc. 0,01 34,26 2,01 23,98 1,2406 0,1253
CCI / Crown Castle Inc. 0,02 -6,92 1,82 -8,27 1,1219 -0,2414
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 6,99 1,67 41,75 1,0285 0,2197
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 2,58 1,42 16,53 0,8784 0,0377
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 1,13 1,00 -8,38 0,6141 -0,1328
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,01 0,72 0,99 12,12 0,6108 0,0031
KHC / The Kraft Heinz Company 0,04 0,00 0,97 -15,14 0,5982 -0,1878
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 -1,21 0,93 16,77 0,5758 0,0262
RVTY / Revvity, Inc. 0,01 0,00 0,90 -8,60 0,5570 -0,1223
ESML / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 0,02 -1,55 0,82 5,94 0,5065 -0,0265
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,82 0,5046 0,5046
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -1,28 0,81 9,04 0,4988 -0,0112
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,45 0,81 8,63 0,4976 -0,0128
USXF / iShares Trust - iShares ESG Advanced MSCI USA ETF 0,01 0,00 0,74 15,72 0,4539 0,0160
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -4,58 0,68 57,01 0,4217 0,1224
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,01 1,89 0,61 11,19 0,3743 -0,0007
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,03 0,61 -11,42 0,3734 -0,0964
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,00 0,58 10,56 0,3554 -0,0029
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -0,13 0,57 -7,94 0,3505 -0,0743
DIS / The Walt Disney Company 0,00 13,41 0,50 42,45 0,3086 0,0671
ONEQ / Fidelity Commonwealth Trust - Fidelity Nasdaq Composite Index ETF 0,01 0,00 0,49 17,68 0,3002 0,0158
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,49 0,2992 0,2992
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 -11,15 0,46 -16,27 0,2829 -0,0936
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,45 0,2767 0,2767
MRNA / Moderna, Inc. 0,02 8,85 0,44 -4,98 0,2712 -0,0470
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 0,20 0,43 4,65 0,2644 -0,0170
CVX / Chevron Corporation 0,00 2,80 0,42 -11,92 0,2598 -0,0693
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,00 0,41 2,48 0,2559 -0,0223
SUSA / iShares Trust - iShares ESG Optimized MSCI USA ETF 0,00 0,15 0,33 10,70 0,2044 -0,0018
EFAX / SPDR Index Shares Funds - SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF 0,01 1,65 0,32 11,76 0,1998 0,0010
MCD / McDonald's Corporation 0,00 4,28 0,31 -2,49 0,1934 -0,0277
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -0,90 0,31 14,29 0,1928 0,0047
ALTO / Alto Ingredients, Inc. 0,27 0,00 0,31 0,99 0,1891 -0,0199
TOTL / SSGA Active Trust - SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF 0,01 -0,33 0,29 -0,68 0,1808 -0,0223
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 2,77 0,29 -9,29 0,1808 -0,0416
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 0,00 0,29 2,51 0,1767 -0,0154
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -2,18 0,28 11,37 0,1756 -0,0000
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,27 0,1669 0,1669
KO / The Coca-Cola Company 0,00 2,92 0,27 1,52 0,1658 -0,0160
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 0,27 0,1645 0,1645
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,00 0,00 0,26 9,24 0,1604 -0,0033
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,25 6,30 0,1565 -0,0076
PPL / PPL Corporation 0,01 0,00 0,25 -6,30 0,1564 -0,0294
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 -5,70 0,25 -9,78 0,1536 -0,0368
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,00 0,24 0,1459 0,1459
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,00 0,00 0,23 3,14 0,1421 -0,0114
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,00 0,23 -11,92 0,1414 -0,0376
MCK / McKesson Corporation 0,00 0,00 0,22 8,96 0,1356 -0,0032
COP / ConocoPhillips 0,00 0,00 0,22 -14,68 0,1328 -0,0405
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,21 0,1325 0,1325
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,00 0,21 -40,46 0,1275 -0,1111
DMXF / iShares Trust - iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF 0,00 0,20 0,1253 0,1253
ICLN / iShares Trust - iShares Global Clean Energy ETF 0,01 1,09 0,13 15,52 0,0830 0,0033
FORA / Forian Inc. 0,05 0,00 0,10 -1,90 0,0636 -0,0088
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000