Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 167.437.605
Nuværende stillinger 76
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Aua Capital Management, Llc har afsløret 76 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 167.437.605 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Aua Capital Management, Llcs største beholdninger er SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF (US:SUB) , iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF (US:MUB) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . Aua Capital Management, Llcs nye stillinger omfatter iShares Bitcoin Trust ETF (US:IBIT) , CoreWeave, Inc. (US:CRWV) , .

Aua Capital Management, Llc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,08 50,85 30,3686 0,9251
0,19 1,27 0,7574 0,5423
0,01 3,58 2,1407 0,3802
0,01 4,22 2,5215 0,3758
0,02 3,82 2,2787 0,2539
0,01 0,40 0,2397 0,2397
0,00 0,40 0,2369 0,2369
0,00 0,34 0,2011 0,2011
0,03 5,92 3,5330 0,1941
0,02 2,86 1,7066 0,1908
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 3,79 2,2651 -0,4073
0,06 5,98 3,5697 -0,3561
0,07 7,18 4,2901 -0,3525
0,05 4,34 2,5943 -0,2636
0,10 4,86 2,9023 -0,2453
0,05 2,72 1,6251 -0,1878
0,03 1,68 1,0047 -0,1757
0,03 2,61 1,5598 -0,1334
0,02 2,48 1,4787 -0,1278
0,03 2,26 1,3470 -0,1105
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-10 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,08 1,76 50,85 12,40 30,3686 0,9251
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,11 -0,13 10,06 9,22 6,0069 0,0139
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,07 0,00 7,18 0,70 4,2901 -0,3525
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,06 0,00 5,98 -0,91 3,5697 -0,3561
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 0,00 5,92 15,30 3,5330 0,1941
SHM / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF 0,10 0,00 4,86 0,48 2,9023 -0,2453
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,02 -0,20 4,35 7,96 2,6001 -0,0246
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,05 -1,23 4,34 -1,09 2,5943 -0,2636
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 0,00 4,22 28,06 2,5215 0,3758
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,02 0,00 3,82 22,63 2,2787 0,2539
AAPL / Apple Inc. 0,02 0,00 3,79 -7,65 2,2651 -0,4073
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 0,00 3,58 32,50 2,1407 0,3802
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,02 19,91 2,86 22,67 1,7066 0,1908
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,05 0,00 2,85 6,26 1,7033 -0,0430
MO / Altria Group, Inc. 0,05 0,00 2,72 -2,33 1,6251 -0,1878
GOOG / Alphabet Inc. 0,02 0,00 2,69 13,54 1,6081 0,0647
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,03 -0,15 2,61 0,38 1,5598 -0,1334
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,02 0,02 2,48 0,28 1,4787 -0,1278
GLD / SPDR Gold Trust 0,01 0,00 2,37 5,77 1,4129 -0,0425
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,03 0,00 2,26 0,71 1,3470 -0,1105
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,04 0,01 2,06 12,17 1,2278 0,0349
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0,02 0,00 1,89 0,80 1,1260 -0,0912
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 1,85 2,49 1,1079 -0,0697
IYH / iShares Trust - iShares U.S. Healthcare ETF 0,03 0,00 1,68 -7,23 1,0047 -0,1757
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,00 0,00 1,58 29,58 0,9422 0,1497
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,00 1,58 18,24 0,9409 0,0736
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 0,00 1,54 4,47 0,9215 -0,0393
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,01 0,00 1,50 11,85 0,8968 0,0232
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,01 0,00 1,35 5,54 0,8084 -0,0266
TMC / TMC the metals company Inc. 0,19 0,00 1,27 284,24 0,7574 0,5423
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,01 -0,39 1,08 1,03 0,6462 -0,0509
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,97 18,19 0,5785 0,0451
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,86 14,06 0,5136 0,0225
BSX / Boston Scientific Corporation 0,01 0,00 0,81 6,41 0,4859 -0,0114
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,01 0,00 0,81 0,25 0,4839 -0,0421
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,00 0,80 31,42 0,4797 0,0817
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,80 0,00 0,4793 -0,0428
AXP / American Express Company 0,00 0,00 0,77 18,60 0,4572 0,0370
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,00 0,75 6,27 0,4461 -0,0113
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,74 4,65 0,4434 -0,0182
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,67 -8,78 0,3975 -0,0774
ARCC / Ares Capital Corporation 0,03 0,00 0,61 -0,98 0,3619 -0,0361
WMT / Walmart Inc. 0,01 0,00 0,60 11,40 0,3563 0,0077
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,50 -11,46 0,3003 -0,0691
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,01 0,00 0,48 2,13 0,2865 -0,0189
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 0,00 0,46 14,79 0,2740 0,0143
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,00 0,45 17,92 0,2713 0,0201
DVYA / iShares, Inc. - iShares Asia/Pacific Dividend ETF 0,01 0,00 0,45 10,32 0,2685 0,0034
ACN / Accenture plc 0,00 0,00 0,45 -4,27 0,2678 -0,0369
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,00 0,00 0,43 10,85 0,2566 0,0043
ECL / Ecolab Inc. 0,00 0,00 0,40 6,32 0,2414 -0,0061
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 0,03 0,40 3,35 0,2400 -0,0130
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,01 0,40 0,2397 0,2397
CRWV / CoreWeave, Inc. 0,00 0,40 0,2369 0,2369
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 0,00 0,37 5,46 0,2193 -0,0076
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 0,00 0,37 9,28 0,2184 0,0006
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,36 -7,93 0,2156 -0,0395
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,34 0,2011 0,2011
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 0,00 0,33 12,50 0,1991 0,0061
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,31 -6,36 0,1848 -0,0305
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 0,00 0,31 10,04 0,1839 0,0021
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 0,00 0,29 1,73 0,1761 -0,0125
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -13,92 0,29 -24,09 0,1751 -0,0766
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 -18,14 0,29 -23,53 0,1713 -0,0726
COR / Cencora, Inc. 0,00 0,00 0,28 7,84 0,1648 -0,0018
RTX / RTX Corporation 0,00 0,00 0,26 10,08 0,1570 0,0018
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 0,00 0,26 -6,76 0,1569 -0,0264
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 0,26 3,56 0,1568 -0,0080
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 0,00 0,26 -0,38 0,1561 -0,0150
CB / Chubb Limited 0,00 0,00 0,26 -4,06 0,1557 -0,0212
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,26 -0,78 0,1532 -0,0152
VGSN.X / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,00 0,00 0,25 -1,56 0,1513 -0,0163
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,24 5,26 0,1438 -0,0052
DBC / Invesco DB Commodity Index Tracking Fund 0,01 0,00 0,24 -2,88 0,1410 -0,0175
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,23 14,00 0,1362 0,0059
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 0,00 0,21 1,47 0,1239 -0,0093
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
KO / The Coca-Cola Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DHR / Danaher Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HON / Honeywell International Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000