Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 315.755.155
Nuværende stillinger 83
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Atwater Malick LLC har afsløret 83 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 315.755.155 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Atwater Malick LLCs største beholdninger er iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Apple Inc. (US:AAPL) , GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN (US:GSCE) , Caterpillar Inc. (US:CAT) , and Walmart Inc. (US:WMT) . Atwater Malick LLCs nye stillinger omfatter iShares Bitcoin Trust ETF (US:IBIT) , American Express Company (US:AXP) , .

Atwater Malick LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 17,96 5,6887 0,9997
0,02 9,83 3,1125 0,5948
0,04 16,63 5,2670 0,4982
0,04 22,23 7,0400 0,3921
0,06 7,81 2,4740 0,3539
0,03 1,55 0,4914 0,3287
0,09 15,45 4,8921 0,2901
0,04 2,34 0,7412 0,2314
0,01 1,16 0,3671 0,2145
0,01 1,41 0,4452 0,2012
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,11 22,00 6,9678 -1,1146
0,04 11,48 3,6362 -0,5043
0,06 10,28 3,2550 -0,4517
0,07 15,99 5,0636 -0,4178
0,04 11,75 3,7226 -0,3968
0,05 7,48 2,3702 -0,3614
0,14 10,11 3,2024 -0,2970
0,03 1,06 0,3350 -0,2818
0,03 7,20 2,2807 -0,2376
0,17 11,43 3,6199 -0,2298
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-21 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,04 2,37 22,23 13,13 7,0400 0,3921
AAPL / Apple Inc. 0,11 -0,29 22,00 -7,91 6,9678 -1,1146
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,03 0,03 17,96 29,61 5,6887 0,9997
CAT / Caterpillar Inc. 0,04 0,23 16,63 17,99 5,2670 0,4982
WMT / Walmart Inc. 0,16 -0,31 16,00 11,03 5,0679 0,1920
WM / Waste Management, Inc. 0,07 -0,16 15,99 -1,32 5,0636 -0,4178
GOOGL / Alphabet Inc. 0,09 -0,35 15,45 13,56 4,8921 0,2901
CMI / Cummins Inc. 0,04 -0,08 11,78 4,40 3,7321 -0,0867
ACN / Accenture plc 0,04 0,78 11,75 -3,47 3,7226 -0,3968
MCD / McDonald's Corporation 0,04 0,30 11,48 -6,19 3,6362 -0,5043
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 1,06 11,43 0,45 3,6199 -0,2298
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,06 0,34 10,28 -6,20 3,2550 -0,4517
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,06 0,03 10,18 6,20 3,2237 -0,0190
KO / The Coca-Cola Company 0,14 -1,04 10,11 -2,24 3,2024 -0,2970
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 -0,33 9,83 32,07 3,1125 0,5948
DIS / The Walt Disney Company 0,06 -0,79 7,81 24,66 2,4740 0,3539
AOS / A. O. Smith Corporation 0,12 0,46 7,62 0,78 2,4141 -0,1448
JNJ / Johnson & Johnson 0,05 0,63 7,48 -7,31 2,3702 -0,3614
CNI / Canadian National Railway Company 0,07 -1,16 7,33 5,51 2,3213 -0,0288
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,03 1,70 7,20 -3,25 2,2807 -0,2376
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,04 2,28 5,67 12,99 1,7960 0,0982
USXF / iShares Trust - iShares ESG Advanced MSCI USA ETF 0,07 0,00 3,68 15,55 1,1653 0,0881
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,03 11,28 3,06 2,10 0,9707 -0,0447
PKG / Packaging Corporation of America 0,02 5,96 3,01 0,80 0,9523 -0,0566
IBMN / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF 0,10 1,18 2,74 1,22 0,8693 -0,0480
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,07 -3,48 2,61 4,87 0,8253 -0,0155
IBMO / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF 0,10 3,30 2,51 3,55 0,7939 -0,0250
CPRT / Copart, Inc. 0,05 5,30 2,48 -8,68 0,7862 -0,1336
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,04 50,05 2,34 55,28 0,7412 0,2314
DMXF / iShares Trust - iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF 0,03 5,88 2,33 17,04 0,7374 0,0644
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,02 1,05 2,04 1,34 0,6471 -0,0350
IBMP / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF 0,08 4,11 2,03 4,42 0,6430 -0,0149
ACWX / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF 0,03 193,52 1,55 223,13 0,4914 0,3287
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 0,03 1,54 15,38 0,4871 0,0360
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 18,60 1,49 8,19 0,4728 0,0059
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 0,89 1,48 47,12 0,4689 0,1283
IWY / iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF 0,01 66,75 1,41 94,87 0,4452 0,2012
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 0,00 1,34 9,71 0,4259 0,0112
MA / Mastercard Incorporated 0,00 2,27 1,17 4,86 0,3691 -0,0070
HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF 0,01 165,63 1,16 156,98 0,3671 0,2145
COR / Cencora, Inc. 0,00 0,00 1,14 7,82 0,3624 0,0034
CMCSA / Comcast Corporation 0,03 -40,02 1,06 -42,02 0,3350 -0,2818
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 0,00 0,96 5,82 0,3055 -0,0030
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 -0,03 0,90 10,99 0,2850 0,0106
IBDQ / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF 0,03 -0,42 0,84 -0,35 0,2675 -0,0191
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 0,77 0,81 5,62 0,2562 -0,0027
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,78 -5,66 0,2481 -0,0327
IBDR / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 0,03 0,00 0,77 0,13 0,2425 -0,0161
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,01 -6,07 0,72 -6,95 0,2291 -0,0339
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,66 6,83 0,2083 0,0001
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 1,76 0,62 -7,70 0,1974 -0,0312
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,54 18,20 0,1709 0,0164
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,01 0,53 0,1673 0,1673
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 4,98 0,53 -7,04 0,1673 -0,0249
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,46 36,58 0,1468 0,0319
HSY / The Hershey Company 0,00 0,00 0,44 -3,08 0,1399 -0,0141
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,44 10,33 0,1389 0,0046
CVX / Chevron Corporation 0,00 2,41 0,41 -12,31 0,1309 -0,0286
IBDS / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF 0,02 13,38 0,38 13,99 0,1213 0,0074
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,00 0,36 17,80 0,1155 0,0106
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,00 0,35 -11,78 0,1115 -0,0238
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 0,00 0,35 11,90 0,1105 0,0053
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,00 20,49 0,35 20,83 0,1104 0,0128
DHR / Danaher Corporation 0,00 7,95 0,34 3,98 0,1079 -0,0029
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0,00 -8,36 0,32 -8,81 0,1018 -0,0175
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,30 18,47 0,0937 0,0093
CB / Chubb Limited 0,00 0,00 0,29 -4,26 0,0927 -0,0105
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,00 -4,92 0,29 -6,41 0,0927 -0,0132
IBDT / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF 0,01 0,00 0,28 0,71 0,0897 -0,0055
IBMQ / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF 0,01 0,28 0,0879 0,0879
IAU / iShares Gold Trust 0,00 8,35 0,27 14,53 0,0851 0,0058
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 0,26 27,94 0,0827 0,0137
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 0,00 0,26 -6,59 0,0808 -0,0116
NVR / NVR, Inc. 0,00 0,00 0,25 2,03 0,0795 -0,0038
CTVA / Corteva, Inc. 0,00 0,00 0,25 18,84 0,0780 0,0076
AXP / American Express Company 0,00 0,24 0,0750 0,0750
FITB / Fifth Third Bancorp 0,01 0,00 0,24 4,89 0,0748 -0,0014
AGL / agilon health, inc. 0,10 0,00 0,23 -46,84 0,0720 -0,0728
GD / General Dynamics Corporation 0,00 0,00 0,22 7,35 0,0695 0,0001
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,00 0,00 0,22 -0,91 0,0693 -0,0054
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,21 0,0680 0,0680
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,20 0,0649 0,0649
FULT / Fulton Financial Corporation 0,01 0,00 0,19 -0,54 0,0589 -0,0042