Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 114.940.680
Nuværende stillinger 52
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Atlantic Family Wealth, Llc har afsløret 52 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 114.940.680 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Atlantic Family Wealth, Llcs største beholdninger er iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Victory Portfolios II - VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF (US:CDL) , Lehman Abs Corp Backed Trust Certs Ser 2001-19 - Preferred Security (US:CDC) , iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF (US:IVW) , and Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF (US:VGT) . Atlantic Family Wealth, Llcs nye stillinger omfatter Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Pfizer Inc. (US:PFE) , Realty Income Corporation (US:O) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Aerospace & Defense ETF (US:PPA) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 31,59 27,4824 1,4330
0,04 1,54 1,3420 0,8187
0,06 6,83 5,9457 0,5499
0,01 4,37 3,7985 0,4081
0,01 0,36 0,3149 0,3149
0,00 0,29 0,2505 0,2505
0,01 0,26 0,2279 0,2279
0,00 0,25 0,2145 0,2145
0,01 0,84 0,7269 0,2108
0,00 0,23 0,1996 0,1996
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,37 23,87 20,7639 -1,5979
0,36 24,28 21,1226 -1,4926
0,00 0,98 0,8533 -0,7352
0,05 2,99 2,6055 -0,5444
0,00 0,22 0,1881 -0,1430
0,01 0,34 0,2979 -0,0923
0,00 1,30 1,1343 -0,0852
0,00 0,30 0,2581 -0,0619
0,01 0,51 0,4405 -0,0448
0,00 0,21 0,1802 -0,0368
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-12 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,05 0,92 31,59 11,52 27,4824 1,4330
CDL / Victory Portfolios II - VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF 0,36 1,53 24,28 -1,28 21,1226 -1,4926
CDC / Lehman Abs Corp Backed Trust Certs Ser 2001-19 - Preferred Security 0,37 1,09 23,87 -1,85 20,7639 -1,5979
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,06 -1,80 6,83 16,48 5,9457 0,5499
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,01 -3,16 4,37 18,45 3,7985 0,4081
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0,05 -13,11 2,99 -12,58 2,6055 -0,5444
VFLO / Victory Portfolios II - VictoryShares Free Cash Flow ETF 0,06 7,14 2,10 10,51 1,8299 0,0793
COWG / Pacer Funds Trust - Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF 0,04 137,71 1,54 171,00 1,3420 0,8187
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 7,79 1,30 -1,73 1,1343 -0,0852
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 1,79 1,01 11,99 0,8781 0,0491
AAPL / Apple Inc. 0,00 -38,53 0,98 -43,25 0,8533 -0,7352
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 2,12 0,84 48,84 0,7269 0,2108
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,01 24,43 0,73 25,65 0,6314 0,1004
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -0,51 0,72 14,76 0,6293 0,0495
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 25,69 0,69 26,05 0,6026 0,0973
IEUR / iShares Trust - iShares Core MSCI Europe ETF 0,01 -1,89 0,69 8,02 0,5983 0,0126
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -2,35 0,62 7,87 0,5369 0,0108
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,01 -7,29 0,51 -3,98 0,4405 -0,0448
QQQH / NEOS ETF Trust - NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF 0,01 0,00 0,46 7,18 0,4037 0,0060
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 -0,47 0,43 4,84 0,3775 -0,0025
NGG / National Grid plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -0,40 0,37 12,99 0,3257 0,0209
ENB / Enbridge Inc. 0,01 -0,40 0,37 1,91 0,3256 -0,0122
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,36 0,3149 0,3149
NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 0,00 -1,03 0,36 -2,45 0,3115 -0,0261
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 -15,41 0,34 -19,34 0,2979 -0,0923
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 32,54 0,33 40,25 0,2887 0,0716
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 9,16 0,30 -5,00 0,2650 -0,0296
RWL / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Revenue ETF 0,00 0,00 0,30 4,91 0,2606 -0,0018
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 9,89 0,30 -2,95 0,2584 -0,0221
CVX / Chevron Corporation 0,00 -0,38 0,30 -14,70 0,2581 -0,0619
XEL / Xcel Energy Inc. 0,00 -0,33 0,29 -4,30 0,2522 -0,0258
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,29 0,2505 0,2505
USB / U.S. Bancorp 0,01 -0,44 0,28 6,77 0,2474 0,0023
PFE / Pfizer Inc. 0,01 0,26 0,2279 0,2279
AMGN / Amgen Inc. 0,00 16,35 0,26 4,42 0,2264 -0,0031
O / Realty Income Corporation 0,00 0,25 0,2145 0,2145
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -0,37 0,24 -8,30 0,2122 -0,0322
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 -0,30 0,24 -3,27 0,2062 -0,0198
PPA / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Aerospace & Defense ETF 0,00 0,23 0,1996 0,1996
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,23 0,1992 0,1992
TFC / Truist Financial Corporation 0,01 -0,37 0,23 4,11 0,1989 -0,0031
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 4,53 0,23 10,84 0,1960 0,0087
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,22 0,1915 0,1915
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,22 0,1913 0,1913
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,01 -0,40 0,22 11,22 0,1900 0,0094
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 -39,31 0,22 -40,00 0,1881 -0,1430
PLD / Prologis, Inc. 0,00 -0,20 0,21 -6,14 0,1868 -0,0236
GDXD / MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs due June 29, 2040 0,00 0,21 0,1835 0,1835
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 -0,39 0,21 -5,43 0,1825 -0,0215
TRP / TC Energy Corporation 0,00 -0,42 0,21 2,96 0,1825 -0,0049
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -0,32 0,21 -12,29 0,1802 -0,0368
AMCR / Amcor plc 0,01 -0,35 0,10 -5,00 0,0828 -0,0099
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000