Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 213.711.000
Nuværende stillinger 78
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Atlanta Financial Associates Llc /adv har afsløret 78 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 213.711.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Atlanta Financial Associates Llc /advs største beholdninger er Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (US:SCHZ) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF (US:SCHM) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (US:VSBIX) , and Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,45 30,78 14,4036 0,0453
0,10 36,51 17,0848 0,0256
0,01 0,26 0,1217 0,0217
0,01 2,70 1,2634 0,0115
0,08 7,25 3,3915 0,0096
0,03 3,54 1,6574 0,0094
0,00 0,86 0,4033 0,0035
0,03 3,55 1,6607 0,0029
0,03 2,34 1,0968 0,0019
0,01 2,33 1,0884 0,0019
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,23 0,1100 -0,0769
0,01 0,80 0,3729 -0,0629
1,18 66,33 31,0358 -0,0237
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-05-19 for rapporteringsperioden 2021-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 1,18 -0,25 66,33 -0,25 31,0358 -0,0237
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,10 -0,02 36,51 -0,02 17,0848 0,0256
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,45 0,14 30,78 0,14 14,4036 0,0453
VSBIX / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares 0,32 -0,16 19,45 -0,16 9,0992 0,0007
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,08 0,11 7,25 0,11 3,3915 0,0096
AAPL / Apple Inc. 0,03 0,00 3,55 0,00 1,6607 0,0029
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,03 0,39 3,54 0,40 1,6574 0,0094
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 0,72 2,70 0,75 1,2634 0,0115
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,03 0,00 2,34 0,00 1,0968 0,0019
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 0,00 2,33 0,00 1,0884 0,0019
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,02 0,00 2,22 0,00 1,0388 0,0018
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 0,00 2,19 0,00 1,0243 0,0018
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,02 0,00 1,74 0,00 0,8128 0,0014
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,01 0,00 1,67 0,00 0,7796 0,0013
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,00 1,54 0,00 0,7215 0,0012
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,02 0,00 1,39 0,00 0,6504 0,0011
ACWX / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF 0,02 0,00 1,21 0,00 0,5648 0,0010
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,00 1,06 0,00 0,4941 0,0008
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 0,00 1,00 0,00 0,4684 0,0008
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,01 0,00 0,98 0,00 0,4604 0,0008
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,00 0,89 0,00 0,4146 0,0007
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,73 0,86 0,70 0,4033 0,0035
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,01 0,00 0,85 0,00 0,3973 0,0007
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,00 0,00 0,81 0,00 0,3781 0,0006
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,80 0,00 0,3743 0,0006
WPC / W. P. Carey Inc. 0,01 -14,53 0,80 -14,58 0,3729 -0,0629
KO / The Coca-Cola Company 0,01 0,00 0,79 0,00 0,3715 0,0006
DON / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund 0,02 0,00 0,77 0,00 0,3584 0,0006
VIGI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International Dividend Appreciation ETF 0,01 0,00 0,75 0,00 0,3528 0,0006
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,00 0,68 0,00 0,3196 0,0005
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0,01 0,00 0,59 0,00 0,2765 0,0005
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,00 0,57 0,00 0,2667 0,0005
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 0,00 0,56 0,00 0,2611 0,0004
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,00 0,55 0,00 0,2592 0,0004
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,02 0,00 0,54 0,00 0,2527 0,0004
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,01 0,00 0,52 0,00 0,2410 0,0004
SCHH / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. REIT ETF 0,01 0,00 0,51 0,00 0,2382 0,0004
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,00 0,00 0,49 0,00 0,2307 0,0004
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,48 0,00 0,2237 0,0004
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0,00 0,00 0,45 0,00 0,2092 0,0004
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,44 0,00 0,2059 0,0004
DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund 0,01 0,00 0,42 0,00 0,1947 0,0003
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,00 0,39 0,00 0,1825 0,0003
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,39 0,00 0,1806 0,0003
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,00 0,38 0,00 0,1769 0,0003
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,36 0,00 0,1680 0,0003
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,34 0,00 0,1610 0,0003
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,01 0,00 0,33 0,00 0,1530 0,0003
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 0,00 0,32 0,00 0,1511 0,0003
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,32 0,00 0,1493 0,0003
US35952V3033 / FS KKR Capital Corp II 0,02 0,00 0,31 0,00 0,1455 0,0003
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,31 0,00 0,1451 0,0002
GAL / SSGA Active Trust - SPDR SSGA Global Allocation ETF 0,01 0,00 0,30 0,00 0,1422 0,0002
BAC / Bank of America Corporation 0,01 0,00 0,30 0,00 0,1399 0,0002
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,00 0,30 0,00 0,1394 0,0002
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,29 0,00 0,1362 0,0002
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,00 0,00 0,29 0,00 0,1343 0,0002
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,28 0,00 0,1329 0,0002
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,00 0,00 0,28 0,00 0,1315 0,0002
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 21,64 0,26 21,50 0,1217 0,0217
SO / The Southern Company 0,00 0,00 0,26 0,00 0,1203 0,0002
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 0,25 0,00 0,1179 0,0002
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 0,00 0,25 0,00 0,1174 0,0002
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 0,00 0,25 0,00 0,1165 0,0002
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,00 0,25 0,00 0,1165 0,0002
CSX / CSX Corporation 0,00 0,00 0,25 0,00 0,1151 0,0002
T / AT&T Inc. 0,01 0,00 0,24 0,00 0,1118 0,0002
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 -41,31 0,23 -41,25 0,1100 -0,0769
TGT / Target Corporation 0,00 0,00 0,23 0,00 0,1081 0,0002
CSPI / CSP Inc. 0,03 0,00 0,23 0,00 0,1062 0,0002
PFE / Pfizer Inc. 0,01 0,00 0,23 0,00 0,1053 0,0002
BL / BlackLine, Inc. 0,00 0,00 0,22 0,00 0,1029 0,0002
DHR / Danaher Corporation 0,00 0,00 0,21 0,00 0,0992 0,0002
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,00 0,21 0,00 0,0973 0,0002
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,00 0,20 0,00 0,0955 0,0002
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,00 0,00 0,20 0,00 0,0950 0,0002
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 0,00 0,20 0,00 0,0941 0,0002
GE / General Electric Company 0,02 0,00 0,17 0,00 0,0810 0,0001