Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 609.973.000
Nuværende stillinger 134
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Athena Capital Advisors Llc har afsløret 134 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 609.973.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Athena Capital Advisors Llcs største beholdninger er Thermo Fisher Scientific Inc. (US:TMO) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Gold Trust (US:IAU) , Nordson Corporation (US:NDSN) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Athena Capital Advisors Llcs nye stillinger omfatter First Eagle Senior Loan Fund (US:US32010E1001) , Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International Dividend Appreciation ETF (US:VIGI) , ASML Holding N.V. (US:ASMLF) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , and iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF (US:SUB) .

Athena Capital Advisors Llc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,11 20,57 3,3716 2,4284
0,16 58,12 9,5275 1,0827
0,07 23,94 3,9246 0,9027
0,11 15,07 2,4703 0,7942
0,13 24,55 4,0239 0,7650
0,07 5,73 0,9397 0,6984
0,27 3,35 0,5499 0,5499
0,18 56,86 9,3221 0,4530
0,09 18,26 2,9932 0,4049
0,03 9,57 1,5697 0,3099
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 1,41 0,2313 -2,0027
0,00 0,00 -0,9028
0,01 0,55 0,0907 -0,8468
0,00 0,00 -0,5844
0,00 0,00 -0,5270
0,03 0,96 0,1574 -0,4916
0,09 12,97 2,1258 -0,4388
0,00 0,41 0,0671 -0,4376
0,00 0,00 -0,4198
0,00 0,00 -0,3756
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-08-11 for rapporteringsperioden 2020-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,16 0,44 58,12 28,33 9,5275 1,0827
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,18 -0,06 56,86 19,56 9,3221 0,4530
IAU / iShares Gold Trust 3,31 3,66 56,20 16,86 9,2137 0,2454
NDSN / Nordson Corporation 0,13 0,00 24,55 40,45 4,0239 0,7650
AAPL / Apple Inc. 0,07 2,98 23,94 47,73 3,9246 0,9027
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0,11 235,00 20,57 306,60 3,3716 2,4284
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 1,01 18,31 22,79 3,0023 0,2211
MSFT / Microsoft Corporation 0,09 1,94 18,26 31,54 2,9932 0,4049
PGR / The Progressive Corporation 0,22 1,34 18,01 9,95 2,9532 -0,1021
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 -0,30 16,92 21,68 2,7742 0,1808
SEDG / SolarEdge Technologies, Inc. 0,11 -1,08 15,07 67,65 2,4703 0,7942
JNJ / Johnson & Johnson 0,09 -12,09 12,97 -5,72 2,1258 -0,4388
ETN / Eaton Corporation plc 0,14 -2,13 12,10 10,20 1,9844 -0,0640
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,31 9,74 11,83 27,68 1,9398 0,2116
HD / The Home Depot, Inc. 0,04 -0,12 11,18 34,01 1,8332 0,2772
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,12 -15,02 9,92 -6,72 1,6261 -0,3569
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -5,13 9,89 -6,77 1,6214 -0,3568
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,09 0,00 9,60 24,18 1,5735 0,1322
NVDA / NVIDIA Corporation 0,03 -1,66 9,57 41,73 1,5697 0,3099
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 9,17 26,69 1,5033 0,1536
GLD / SPDR Gold Trust 0,05 0,90 8,88 14,07 1,4558 0,0040
MDT / Medtronic plc 0,09 4,95 8,09 6,73 1,3261 -0,0872
INTC / Intel Corporation 0,12 0,51 7,45 11,11 1,2210 -0,0289
GTTN / GTT Communications Inc 0,87 0,00 7,08 2,64 1,1601 -0,1256
LRCX / Lam Research Corporation 0,02 23,33 5,98 66,22 0,9810 0,3097
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,07 294,00 5,73 342,97 0,9397 0,6984
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,12 -0,24 5,62 18,38 0,9209 0,0360
MMM / 3M Company 0,03 0,00 5,40 14,27 0,8846 0,0041
ACLS / Axcelis Technologies, Inc. 0,18 0,00 4,94 52,11 0,8097 0,2042
EVG / Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund 0,31 0,61 4,42 17,80 0,7248 0,0249
ORCL / Oracle Corporation 0,08 -2,55 4,39 11,47 0,7204 -0,0148
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,03 -7,74 4,29 15,39 0,7041 0,0100
MA / Mastercard Incorporated 0,01 5,00 4,22 28,54 0,6918 0,0796
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,05 -5,79 4,21 27,02 0,6897 0,0721
GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF 0,11 -0,72 4,08 58,06 0,6690 0,1876
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,06 -6,74 3,81 13,50 0,6243 -0,0014
GUNR / FlexShares Trust - FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund 0,13 -14,26 3,72 5,20 0,6104 -0,0496
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 8,75 3,64 29,22 0,5967 0,0714
CDAY / Ceridian HCM Holding Inc. 0,04 0,00 3,43 58,30 0,5626 0,1584
US32010E1001 / First Eagle Senior Loan Fund 0,27 3,35 0,5499 0,5499
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,03 0,00 3,15 13,33 0,5158 -0,0019
AMT / American Tower Corporation 0,01 3,24 3,00 22,57 0,4923 0,0354
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 0,14 2,53 36,30 0,4149 0,0686
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,02 31,85 2,35 60,14 0,3859 0,1118
CEF / Sprott Physical Gold and Silver Trust 0,12 0,00 2,00 15,63 0,3276 0,0053
IDV / iShares Trust - iShares International Select Dividend ETF 0,08 -48,54 1,95 -42,80 0,3199 -0,3162
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,03 2,60 1,94 35,38 0,3180 0,0508
BAC / Bank of America Corporation 0,08 -11,51 1,92 -0,98 0,3139 -0,0467
US2782651036 / Eaton Vance Corp. 0,20 1,69 1,76 17,94 0,2889 0,2889
AMGN / Amgen Inc. 0,01 0,00 1,70 16,31 0,2782 0,0061
HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 0,06 0,00 1,67 39,52 0,2738 0,0506
VIGI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International Dividend Appreciation ETF 0,02 1,67 0,2736 0,2736
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,03 1,98 1,66 9,77 0,2726 -0,0099
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,09 54,36 1,64 74,41 0,2682 0,0933
EMR / Emerson Electric Co. 0,03 -23,13 1,62 0,06 0,2654 -0,0363
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,05 0,00 1,62 23,21 0,2654 0,0204
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,01 0,00 1,58 20,09 0,2597 0,0137
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 5,95 1,54 17,58 0,2521 0,0082
CDW / CDW Corporation 0,01 0,00 1,49 24,54 0,2438 0,0211
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -90,17 1,41 -88,22 0,2313 -2,0027
DHR / Danaher Corporation 0,01 1,21 1,36 29,38 0,2238 0,0270
/ THL Credit, Inc. 0,42 2,08 1,35 24,86 0,2215 0,0197
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,01 0,00 1,29 4,36 0,2118 -0,0191
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 0,00 1,26 23,46 0,2071 0,0163
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -57,01 1,21 -55,08 0,1980 -0,3034
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,03 -23,11 1,20 -9,98 0,1967 -0,0518
CAT / Caterpillar Inc. 0,01 0,91 1,18 10,07 0,1935 -0,0065
HSIC / Henry Schein, Inc. 0,02 0,00 1,17 15,64 0,1915 0,0031
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,02 1,21 1,15 15,18 0,1879 0,0023
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 40,20 1,15 98,44 0,1877 0,0801
BKI / Black Knight Inc - Class A 0,02 0,00 1,14 24,97 0,1862 0,0167
MGC / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap ETF 0,01 8,27 1,07 30,26 0,1757 0,0223
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 -11,04 1,06 -13,08 0,1743 -0,0538
BAMH / Brookfield Finance Inc - 4.625% NT REDEEM 16/10/2080 USD 25 0,03 42,41 1,05 5,95 0,1721 -0,0127
CB / Chubb Limited 0,01 41,65 0,96 60,70 0,1575 0,0460
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,03 -78,83 0,96 -72,41 0,1574 -0,4916
CRL / Charles River Laboratories International, Inc. 0,01 0,00 0,96 38,18 0,1572 0,0278
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0,03 0,00 0,94 -0,11 0,1533 -0,0213
REET / iShares Trust - iShares Global REIT ETF 0,04 -80,55 0,93 -78,79 0,1523 0,1523
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 6,29 0,93 35,04 0,1516 0,0239
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,01 0,90 0,1479 0,1479
ASMLF / ASML Holding N.V. 0,00 0,90 0,1479 0,1479
WMT / Walmart Inc. 0,01 -9,24 0,87 -4,30 0,1421 -0,0268
JUST / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF 0,02 6,29 0,81 28,55 0,1336 0,0154
FMBI / First Midwest Bancorp, Inc. 0,06 0,00 0,79 0,89 0,1302 -0,0166
MNTV / Momentive Global Inc 0,03 -73,83 0,79 -54,41 0,1297 -0,1939
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,00 0,73 106,25 0,1190 0,0534
KMX / CarMax, Inc. 0,01 0,00 0,71 66,35 0,1159 0,0367
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,00 0,68 0,1116 0,1116
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,02 46,71 0,65 73,02 0,1072 0,0367
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,01 -9,65 0,65 17,51 0,1067 0,0034
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 0,00 0,65 64,38 0,1059 0,0326
V / Visa Inc. 0,00 21,99 0,64 46,14 0,1054 0,0234
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,01 131,19 0,59 -19,86 0,0966 0,0966
DEA / Easterly Government Properties, Inc. 0,02 0,00 0,56 -6,20 0,0918 -0,0195
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,56 24,61 0,0913 0,0080
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -90,31 0,55 -89,00 0,0907 -0,8468
AMAL / Amalgamated Financial Corp. 0,04 135,23 0,52 175,00 0,0848 0,0497
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,00 0,51 0,0834 0,0834
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,50 26,38 0,0825 0,0082
AAXJ / iShares Trust - iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF 0,01 0,00 0,49 15,80 0,0805 0,0014
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,00 0,49 30,21 0,0798 0,0101
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,63 0,45 9,73 0,0739 -0,0027
INSM / Insmed Incorporated 0,01 0,41 0,0677 0,0677
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 -87,77 0,41 -84,89 0,0671 -0,4376
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 -81,26 0,40 -78,28 0,0659 -0,2793
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,01 0,53 0,40 16,76 0,0651 0,0017
MSGS / Madison Square Garden Sports Corp. 0,00 0,00 0,40 -30,65 0,0649 -0,0416
ITA / iShares Trust - iShares U.S. Aerospace & Defense ETF 0,00 0,39 0,0636 0,0636
GIS / General Mills, Inc. 0,01 0,00 0,38 16,82 0,0615 0,0016
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,00 0,34 27,65 0,0552 0,0060
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 -83,98 0,34 -83,58 0,0551 -0,3265
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 -4,30 0,33 4,10 0,0541 -0,0050
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,33 0,0541 0,0541
US7153471005 / Perspecta Inc 0,01 -3,44 0,33 23,02 0,0534 0,0040
BAX / Baxter International Inc. 0,00 0,00 0,31 6,08 0,0515 -0,0037
AMJ / JPMorgan Alerian MLP Index ETN - Corporate Bond/Note 0,02 -41,25 0,30 -14,08 0,0500 -0,0162
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,00 0,30 0,0492 0,0492
CZR / Caesars Entertainment, Inc. 0,02 1,86 0,30 83,44 0,0490 0,0186
GLW / Corning Incorporated 0,01 -75,23 0,30 -68,73 0,0489 -0,1289
IBB / iShares Trust - iShares Biotechnology ETF 0,00 73,25 0,28 4,44 0,0462 0,0462
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,00 0,24 0,0390 0,0390
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 0,22 0,0362 0,0362
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 0,22 0,0354 0,0354
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 0,21 0,0349 0,0349
REM / iShares Trust - iShares Mortgage Real Estate ETF 0,01 0,21 0,0348 0,0348
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,21 0,0338 0,0338
ZM / Zoom Communications Inc. 0,00 0,20 0,0336 0,0336
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -35,28 0,20 -28,87 0,0331 -0,0198
MSGE / Madison Square Garden Entertainment Corp. 0,00 0,20 0,0331 0,0331
REAL / The RealReal, Inc. 0,02 0,00 0,19 82,86 0,0315 0,0315
VBLT / Vascular Biogenics Ltd 0,10 0,00 0,13 -5,19 0,0210 -0,0042
XPFNX / PIMCO Income Strategy Fund II 0,01 0,00 0,11 15,15 0,0187 0,0187
XETWX / Eaton Vance Tax-Managed Global 0,02 2,77 0,11 18,75 0,0187 0,0008
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9028
PFG / Principal Financial Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0615
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2816
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0386
KBE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Bank ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0418
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3614
T / AT&T Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2521
TSLF / THL Credit Senior Loan Fund 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5844
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2851
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0645
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1445
MGI / Moneygram International Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0858
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0787
BGY / BlackRock Enhanced International Dividend Trust 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0157
NMRK / Newmark Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0226
DBC / Invesco DB Commodity Index Tracking Fund 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0981
MO / Altria Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4198
BBEU / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders Europe ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000 0,0000
SCHC / Schwab Strategic Trust - Schwab International Small-Cap Equity ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1138
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
IDLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0614
MUI / BlackRock Municipal Income Fund, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3756
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0813
FEU / SPDR STOXX Europe 50 ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0502
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0785
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0850
CVS / CVS Health Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2937
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5270