Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 17.074.824
Nuværende stillinger 49
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ASPY - ASYMshares ASYMmetric 500 ETF har afsløret 49 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 17.074.824 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ASPY - ASYMshares ASYMmetric 500 ETFs største beholdninger er CF Industries Holdings, Inc. (US:CF) , Valero Energy Corporation (US:VLO) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Consolidated Edison, Inc. (US:ED) , and Activision Blizzard Inc (US:ATVI) . ASPY - ASYMshares ASYMmetric 500 ETFs nye stillinger omfatter Genuine Parts Company (US:GPC) , Humana Inc. (US:HUM) , CDW Corporation (US:CDW) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,35 2,0552 2,0552
0,00 0,35 2,0405 2,0405
0,00 0,34 1,9773 1,9773
0,00 0,38 2,2227 1,4984
0,00 0,41 2,3989 0,3053
0,00 0,42 2,4737 0,2917
0,01 0,38 2,2088 0,2275
0,01 0,48 2,8050 0,2152
0,00 0,38 2,1993 0,2042
0,03 0,39 2,2899 0,1726
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,9540
0,00 0,32 1,9015 -0,3059
0,01 0,33 1,9159 -0,2549
0,00 0,30 1,7791 -0,2248
0,02 0,31 1,8019 -0,2171
0,00 0,34 2,0097 -0,2118
0,01 0,29 1,7231 -0,1665
0,00 0,35 2,0429 -0,1555
0,00 0,32 1,8557 -0,1401
0,00 0,31 1,8182 -0,1345
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-10-27 for rapporteringsperioden 2023-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,01 -35,72 0,48 -20,73 2,8050 0,2152
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 -31,21 0,42 -16,93 2,4737 0,2917
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 -23,38 0,41 -16,02 2,3989 0,3053
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 -25,30 0,41 -29,29 2,3908 -0,0889
ATVI / Activision Blizzard Inc 0,00 -30,95 0,39 -23,29 2,2964 0,1013
T / AT&T Inc. 0,03 -15,81 0,39 -20,89 2,2899 0,1726
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 -14,93 0,39 -21,06 2,2660 0,1625
O / Realty Income Corporation 0,01 -15,59 0,38 -29,63 2,2306 -0,0886
PGR / The Progressive Corporation 0,00 65,59 0,38 98,43 2,2227 1,4984
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,00 -30,40 0,38 -21,21 2,2208 0,1543
CPB / The Campbell's Company 0,01 -9,06 0,38 -18,22 2,2088 0,2275
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 -18,98 0,38 -21,87 2,2021 0,1391
ALL / The Allstate Corporation 0,00 -20,91 0,38 -19,18 2,1993 0,2042
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,01 -29,33 0,37 -24,85 2,1846 0,0587
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 -16,84 0,37 -21,94 2,1725 0,1360
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 -20,79 0,36 -24,69 2,1295 0,0580
GIS / General Mills, Inc. 0,01 -6,70 0,36 -22,20 2,1201 0,1235
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,02 -36,94 0,36 -31,30 2,1099 0,0976
WM / Waste Management, Inc. 0,00 -16,48 0,36 -26,73 2,1083 0,0030
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 -18,24 0,36 -26,34 2,1027 0,0120
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 -19,37 0,36 -29,78 2,0893 -0,0903
GL / Globe Life Inc. 0,00 -27,21 0,35 -27,76 2,0751 -0,0319
GPC / Genuine Parts Company 0,00 0,35 2,0552 2,0552
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -16,47 0,35 -26,27 2,0432 0,0121
NTAP / NetApp, Inc. 0,00 -31,41 0,35 -31,90 2,0429 -0,1555
HUM / Humana Inc. 0,00 0,35 2,0405 2,0405
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,00 -26,31 0,35 -26,75 2,0248 -0,0018
TSCO / Tractor Supply Company 0,00 -21,00 0,35 -27,37 2,0220 -0,0212
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 -27,58 0,34 -27,02 2,0113 -0,0100
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0,00 -26,22 0,34 -33,66 2,0097 -0,2118
PTC / PTC Inc. 0,00 -27,51 0,34 -27,87 1,9902 -0,0312
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 -21,55 0,34 -27,31 1,9854 -0,0132
CDW / CDW Corporation 0,00 0,34 1,9773 1,9773
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -30,54 0,34 -27,21 1,9757 -0,0130
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 -20,25 0,34 -29,26 1,9716 -0,0686
JNPR / Juniper Networks, Inc. 0,01 -17,33 0,34 -26,64 1,9697 0,0007
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 -18,05 0,33 -27,61 1,9542 -0,0248
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -29,24 0,33 -21,83 1,9541 0,1242
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 -31,34 0,33 -28,73 1,9355 -0,0533
GLW / Corning Incorporated 0,01 -25,60 0,33 -35,25 1,9159 -0,2549
SJM / The J. M. Smucker Company 0,00 -24,13 0,32 -36,96 1,9015 -0,3059
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -27,56 0,32 -31,90 1,8557 -0,1401
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 -23,50 0,31 -31,72 1,8182 -0,1345
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 -21,05 0,31 -28,31 1,8131 -0,0418
NLOK / NortonLifeLock Inc 0,02 -31,36 0,31 -34,68 1,8019 -0,2171
DVA / DaVita Inc. 0,00 -30,83 0,30 -34,98 1,7791 -0,2248
FSLR / First Solar, Inc. 0,00 -14,87 0,30 -27,64 1,7672 -0,0229
INCY / Incyte Corporation 0,01 -27,97 0,29 -33,18 1,7231 -0,1665
8AMMF0A92 / US Bank MM Deposit Account Global Fund 0,07 -28,27 0,07 -28,57 0,3844 -0,0085
IT / Gartner, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,9540