Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 220.136.000
Nuværende stillinger 28
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Asturias Capital Llc har afsløret 28 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 220.136.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Asturias Capital Llcs største beholdninger er ServiceNow, Inc. (US:NOW) , Madison Square Garden Sports Corp. (US:MSGS) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Atlassian Corporation (US:TEAM) , and Liberty Broadband Corporation (US:LBRDK) . Asturias Capital Llcs nye stillinger omfatter IAC Inc. (US:IAC) , iShares Trust - iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (US:IGV) , Block, Inc. (US:SQ) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , and PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PDD) .

Asturias Capital Llc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,11 13,33 6,0572 6,0572
0,04 11,19 5,0810 5,0810
0,04 10,14 4,6049 4,6049
0,12 8,58 3,8976 3,8976
0,03 8,41 3,8217 3,8217
0,04 8,27 3,7577 3,7577
0,13 7,94 3,6064 3,6064
0,07 7,80 3,5419 3,5419
0,04 7,65 3,4769 3,4769
0,05 6,66 3,0259 3,0259
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 5,36 2,4339 -9,1697
0,00 0,00 -6,1510
0,06 8,88 4,0325 -5,9736
0,00 0,00 -4,9028
0,15 5,64 2,5634 -4,2967
0,00 0,00 -3,9811
0,00 0,00 -3,0971
0,05 8,73 3,9639 -2,4717
0,01 15,98 7,2591 -1,8373
0,34 6,28 2,8532 -0,9561
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-02-14 for rapporteringsperioden 2019-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NOW / ServiceNow, Inc. 0,06 86,32 17,31 107,21 7,8615 2,6252
MSGS / Madison Square Garden Sports Corp. 0,06 18,22 16,29 31,98 7,3977 -0,3383
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 3,47 15,98 10,14 7,2591 -1,8373
TEAM / Atlassian Corporation 0,11 480,10 13,33 456,51 6,0572 6,0572
LBRDK / Liberty Broadband Corporation 0,10 1,39 12,83 21,82 5,8278 -0,7747
IAC / IAC Inc. 0,04 11,19 5,0810 5,0810
IGV / iShares Trust - iShares Expanded Tech-Software Sector ETF Put 0,04 10,14 4,6049 4,6049
MSFT / Microsoft Corporation 0,06 -50,96 8,88 -44,38 4,0325 -5,9736
CRM / Salesforce, Inc. 0,05 -22,41 8,73 -14,99 3,9639 -2,4717
US36164V3050 / GCI Liberty, Inc. 0,12 2,54 8,58 17,05 3,8976 3,8976
NFLX / Netflix, Inc. 0,03 8,41 3,8217 3,8217
META / Meta Platforms, Inc. 0,04 8,27 3,7577 3,7577
SQ / Block, Inc. 0,13 7,94 3,6064 3,6064
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,07 7,80 3,5419 3,5419
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 Put 0,04 7,65 3,4769 3,4769
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 6,66 3,0259 3,0259
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 6,41 2,9105 2,9105
BILI / Bilibili Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,34 -21,61 6,28 3,37 2,8532 -0,9561
CNNE / Cannae Holdings, Inc. 0,15 -61,91 5,64 -48,43 2,5634 -4,2967
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,07 -70,92 5,36 -71,05 2,4339 -9,1697
KWEB / KraneShares Trust - KraneShares CSI China Internet ETF Put 0,09 4,38 1,9901 1,9901
UPWK / Upwork Inc. 0,41 4,32 1,9638 1,9638
ROKU / Roku, Inc. 0,03 3,84 1,7457 1,7457
ATUS / Altice USA, Inc. 0,13 3,49 1,5849 1,5849
ZM / Zoom Communications Inc. 0,04 2,95 1,3383 1,3383
TLRA / Telaria, Inc. 0,32 2,82 1,2815 1,2815
WDAY / Workday, Inc. 0,02 2,68 1,2179 1,2179
PD / PagerDuty, Inc. 0,09 1,99 0,9031 0,9031
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,0971
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,9811
PINS / Pinterest, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PLAN / Anaplan Inc 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -6,1510
ATVI / Activision Blizzard Inc 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -4,9028