Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 217.495
Nuværende stillinger 34
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Asset Planning Services Inc /la/ /adv har afsløret 34 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 217.495 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Asset Planning Services Inc /la/ /advs største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Walmart Inc. (US:WMT) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) .

Asset Planning Services Inc /la/ /adv - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,25 0,04 18,3825 4,3395
0,05 0,02 11,1097 1,7824
0,04 0,01 5,5859 0,3307
0,02 0,01 2,6971 0,2167
0,10 0,00 0,3030 0,1881
0,03 0,01 3,1458 0,1352
0,05 0,01 4,3900 0,1333
0,04 0,01 4,3950 0,1058
0,04 0,01 3,2217 0,0738
0,18 0,00 2,0506 0,0705
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 0,01 2,8773 -0,8298
0,05 0,01 2,5407 -0,5233
0,04 0,01 2,6433 -0,4995
0,13 0,00 1,8364 -0,4076
0,01 0,01 2,8088 -0,3732
0,02 0,01 3,2028 -0,3324
0,02 0,01 2,6401 -0,3040
0,02 0,01 3,4401 -0,2558
0,11 0,00 1,2216 -0,2095
0,00 0,00 0,2382 -0,1019
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-22 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,25 -0,71 0,04 44,44 18,3825 4,3395
MSFT / Microsoft Corporation 0,05 -0,61 0,02 33,33 11,1097 1,7824
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,04 -0,56 0,01 20,00 5,5859 0,3307
WMT / Walmart Inc. 0,10 -0,27 0,01 12,50 4,4442 0,0198
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,04 -1,75 0,01 12,50 4,3950 0,1058
PM / Philip Morris International Inc. 0,05 -0,62 0,01 12,50 4,3900 0,1333
RTX / RTX Corporation 0,06 -0,62 0,01 0,00 4,0764 -0,0379
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,01 -0,75 0,01 14,29 3,8116 -0,0191
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,02 -0,74 0,01 0,00 3,4401 -0,2558
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,11 -0,87 0,01 16,67 3,4387 0,0270
GOOGL / Alphabet Inc. 0,04 -0,70 0,01 16,67 3,2217 0,0738
HD / The Home Depot, Inc. 0,02 0,13 0,01 0,00 3,2028 -0,3324
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,03 0,00 0,01 20,00 3,1458 0,1352
CVX / Chevron Corporation 0,04 0,26 0,01 -14,29 2,8773 -0,8298
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,01 -0,04 0,01 0,00 2,8088 -0,3732
BAC / Bank of America Corporation 0,13 -0,55 0,01 20,00 2,7775 0,0541
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,02 0,32 0,01 25,00 2,6971 0,2167
JNJ / Johnson & Johnson 0,04 0,98 0,01 -16,67 2,6433 -0,4995
PSA / Public Storage 0,02 1,14 0,01 0,00 2,6401 -0,3040
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,05 1,15 0,01 -16,67 2,5407 -0,5233
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,18 3,44 0,00 33,33 2,0506 0,0705
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,13 -0,39 0,00 -25,00 1,8364 -0,4076
PFE / Pfizer Inc. 0,11 -1,31 0,00 0,00 1,2216 -0,2095
LIN / Linde plc 0,00 -0,36 0,00 0,00 0,5945 -0,0598
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,01 0,00 0,00 -100,00 0,4455 -0,0817
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,00 -100,00 0,4391 -0,0932
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,03 -6,26 0,00 0,3306 -0,0304
NVTS / Navitas Semiconductor Corporation 0,10 -8,80 0,00 0,3030 0,1881
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 3,43 0,00 0,2451 0,0229
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,02 -1,04 0,00 0,2391 -0,0100
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -29,85 0,00 0,2382 -0,1019
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,00 0,1807 0,0180
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,07 0,00 0,1329 -0,0262
BFST / Business First Bancshares, Inc. 0,01 0,00 0,00 0,1136 -0,0105
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000