Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 128.617.634
Nuværende stillinger 14
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

AMFIX - AAMA Income Fund har afsløret 14 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 128.617.634 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). AMFIX - AAMA Income Funds største beholdninger er US TREASURY N/B 4.625% 11-15-26 (US:US91282CJK80) , Federal National Mortgage Association (US:US3135G0K368) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828ZN34) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CBP59) , and Federal National Mortgage Association (US:US3135G05Y50) . AMFIX - AAMA Income Funds nye stillinger omfatter US TREASURY N/B 4.625% 11-15-26 (US:US91282CJK80) , Federal National Mortgage Association (US:US3135G0K368) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828ZN34) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CBP59) , and Federal National Mortgage Association (US:US3135G05Y50) .

AMFIX - AAMA Income Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
19,88 15,4299 15,4299
16,96 13,1641 13,1641
14,88 11,5541 11,5541
4,99 3,8726 3,8726
4,91 3,8103 3,8103
15,15 11,7565 0,4316
11,27 8,7520 0,3654
9,43 7,3194 0,3510
9,35 7,2588 0,3487
5,57 4,3260 0,2089
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
5,32 4,1304 -1,4380
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Denne investor har ikke oplyst værdipapirer, der tælles i aktier, så de aktierelaterede kolonner i nedenstående tabel er udeladt. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
U.S. Treasury Bill 0.000%, Due 8/21/2025 / DBT (US912797PP64) 19,88 15,4299 15,4299
U.S. Treasury Bill 0.000%, Due 7/22/2025 / DBT (US912797QB69) 16,96 13,1641 13,1641
US91282CJK80 / US TREASURY N/B 4.625% 11-15-26 15,15 -0,07 11,7565 0,4316
U.S. Treasury Bill 0.000%, Due 09/04/2025 / DBT (US912797MH75) 14,88 11,5541 11,5541
US3135G0K368 / Federal National Mortgage Association 11,27 0,45 8,7520 0,3654
US912828ZN34 / United States Treasury Note/Bond 9,43 1,12 7,3194 0,3510
US91282CBP59 / United States Treasury Note/Bond 9,35 1,12 7,2588 0,3487
US3135G05Y50 / Federal National Mortgage Association 5,57 1,16 4,3260 0,2089
US31846V4501 / First American U.S. Treasury Money Market Fund Class Z 5,32 -28,60 4,1304 -1,4380
US91282CHF14 / United States Treasury Note/Bond 4,99 3,8726 3,8726
US3130A8ZQ91 / Federal Home Loan Banks 4,97 0,59 3,8601 0,1664
US91282CEV90 / United States Treasury Note/Bond 4,91 3,8103 3,8103
US3130APTF24 / FHLB 2.36% DUE 5/23/2022 4,65 0,96 3,6072 0,1684
US739133GX81 / CITY OF POWELL, OHIO, VARIOUS PURPOSE, GO, 5.00%, DUE 12/01/2026 1,28 0,63 0,9973 0,0434