Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 8.213.116 |
| Nuværende stillinger | 1 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
REPOX - AAAMCO Ultrashort Financing Fund CLASS I SHARES har afsløret 1 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 8.213.116 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). REPOX - AAAMCO Ultrashort Financing Fund CLASS I SHARESs største beholdninger er Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares (US:NTPXX) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 8,21 | 8,21 | 98,3704 | 96,1079 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2023-05-25 for rapporteringsperioden 2023-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTPXX / Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares | 8,21 | 471,15 | 8,21 | 471,14 | 98,3704 | 96,1079 |
