Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 974.726.380
Nuværende stillinger 12
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

RMDFX - Aspiriant Defensive Allocation Fund har afsløret 12 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 974.726.380 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RMDFX - Aspiriant Defensive Allocation Funds største beholdninger er GMO Benchmark-Free Allocation Fund (US:US3620146072) , JPMorgan Global Allocation Fund, Class R6 (US:US48129C3060) , Lazard Global Investment Funds plc - Lazard Rathmore Alternative Fund (IE:IE0008N22I45) , Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund, Class R6 (US:US27830W1080) , and iShares Gold Trust (US:IAU) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,21 135,49 13,8382 13,8382
0,03 64,04 6,5412 6,5412
0,04 54,14 5,5302 5,5302
12,36 12,36 1,2628 1,2628
9,05 254,01 25,9438 0,8279
5,72 123,84 12,6490 0,7256
1,14 71,13 7,2650 0,3388
6,48 72,94 7,4495 0,2248
3,85 40,61 4,1482 0,1240
0,25 15,65 1,5980 0,0914
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,30 47,19 4,8194 -0,3594
0,73 83,32 8,5095 -0,0065
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US3620146072 / GMO Benchmark-Free Allocation Fund 9,05 0,00 254,01 4,16 25,9438 0,8279
Wilshire Bridgewater Managed Alpha (Ireland) Fund / (N/A) 1,21 135,49 13,8382 13,8382
US48129C3060 / JPMorgan Global Allocation Fund, Class R6 5,72 0,00 123,84 6,97 12,6490 0,7256
IE0008N22I45 / Lazard Global Investment Funds plc - Lazard Rathmore Alternative Fund 0,73 0,00 83,32 0,76 8,5095 -0,0065
US27830W1080 / Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund, Class R6 6,48 0,00 72,94 3,97 7,4495 0,2248
IAU / iShares Gold Trust 1,14 0,00 71,13 5,77 7,2650 0,3388
Millennium International Ltd., Class GG / (N/A) 0,03 64,04 6,5412 6,5412
Elliott Associates LP / (N/A) 0,04 54,14 5,5302 5,5302
IE00BF198X92 / GMO Investments ICAV - GMO Equity Dislocation Investment Fund 2,30 0,23 47,19 -6,16 4,8194 -0,3594
US09250J7349 / BLACKROCK EVENT DRIVEN EQUITY FUND CL INSTITUTIONAL 0.00000000 3,85 0,00 40,61 3,94 4,1482 0,1240
AOR / iShares Trust - iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 0,25 0,00 15,65 6,95 1,5980 0,0914
JPMorgan Prime Money Market Fund, Institutional Class Shares / STIV (N/A) 12,36 12,36 1,2628 1,2628