Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 144.963.111
Nuværende stillinger 26
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Aspiriant Risk-managed Capital Appreciation Fund har afsløret 26 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 144.963.111 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Aspiriant Risk-managed Capital Appreciation Funds største beholdninger er Investment Managers Series Trust - AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (US:AFNIX) , GMO Quality Fund (US:US3620082293) , iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF (US:ACWI) , and GMO Quality Fund (US:US3620082293) .

Aspiriant Risk-managed Capital Appreciation Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
14,32 10,3493 10,3493
13,34 9,6425 9,6425
0,38 13,22 9,5558 8,9321
11,98 8,6621 8,6621
11,08 8,0125 8,0125
10,25 7,4062 7,4062
9,69 7,0012 7,0012
8,87 6,4147 6,4147
5,71 4,1273 4,1273
3,18 2,2992 2,2992
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 0,92 0,6678 -8,8880
0,36 13,35 9,6480 -1,0749
0,19 13,32 9,6303 -0,6464
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
Viking Global Opportunities LP / (999999999) 14,32 10,3493 10,3493
AFNIX / Investment Managers Series Trust - AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I 0,36 -17,03 13,35 -8,91 9,6480 -1,0749
Stripes V, LP / (999999999) 13,34 9,6425 9,6425
American Funds New Perspective Fund F-3 / (648018778) 0,19 -17,27 13,32 -5,14 9,6303 -0,6464
US3620082293 / GMO Quality Fund 0,38 1.331,03 13,22 1.451,41 9,5558 8,9321
The Children's Investment Fund, L.P. / (999999999) 11,98 8,6621 8,6621
AQR Delphi Long-Short Equity Fund, L.P. / (999999999) 11,08 8,0125 8,0125
RA Capital Healthcare Fund, L.P. / (999999999) 10,25 7,4062 7,4062
Coatue Qualified Partners, LP / (999999999) 9,69 7,0012 7,0012
Oaktree Opportunities Fund Xb, L.P. / (999999999) 8,87 6,4147 6,4147
Blackstone Life Sciences V L.P. / (999999999) 5,71 4,1273 4,1273
RA Capital Nexus Fund III, L.P. / (999999999) 3,18 2,2992 2,2992
Revolution Ventures II, LP / (999999999) 3,12 2,2525 2,2525
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,02 0,00 2,92 10,50 2,1074 0,1766
New Mountain Partners VII, L.P. / (999999999) 1,77 1,2761 1,2761
Money Market II Special / STIV (SF8888628) 1,70 1,61 1,2299 0,0044
Accolade Partners VII-C, L.P. / (999999999) 1,61 1,1610 1,1610
Black River Capital Partners Fund (Food) LP / (999999999) 1,37 0,9930 0,9930
Oaktree Opportunities Fund X, L.P. / (999999999) 1,28 0,9257 0,9257
Industry Ventures Seconday X, L.P. / (999999999) 1,23 0,8920 0,8920
US3620082293 / GMO Quality Fund 0,03 -93,01 0,92 -93,02 0,6678 -8,8880
Gavea Investment Fund IV-A L.P. / (999999999) 0,22 0,1611 0,1611
New Mountain Partners III, L.P. / (999999999) 0,20 0,1412 0,1412
KEPE Selling Fund II, L.P. / (999999999) 0,19 0,1349 0,1349
Goldman Sachs Vintage Fund V / (999999999) 0,08 0,0589 0,0589
Adams Street Partnership Fund - 2008 Non-U.S. Fund, L.P. / (999999999) 0,06 0,0412 0,0412