Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 132.659.067
Nuværende stillinger 72
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Aspetuck Financial Management LLC har afsløret 72 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 132.659.067 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Aspetuck Financial Management LLCs største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF (US:FLRN) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (US:FTEC) , and iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF (US:IJR) .

Aspetuck Financial Management LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,11 16,64 12,5408 2,7887
0,01 3,47 2,6181 0,8030
0,01 6,77 5,1061 0,7086
0,10 4,08 3,0746 0,3429
0,00 0,38 0,2834 0,2834
0,03 5,22 3,9383 0,2751
0,03 2,45 1,8498 0,2635
0,00 0,87 0,6582 0,2030
0,00 0,24 0,1778 0,1778
0,00 0,23 0,1745 0,1745
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,32 10,01 7,5441 -1,0843
0,02 3,62 2,7306 -0,6738
0,07 3,73 2,8142 -0,5773
0,04 4,91 3,7006 -0,3699
0,12 3,58 2,7001 -0,3625
0,12 3,05 2,2996 -0,3190
0,07 1,63 1,2283 -0,3075
0,00 0,39 0,2949 -0,2950
0,01 1,15 0,8658 -0,2907
0,02 3,22 2,4278 -0,2663
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-06 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,11 0,69 16,64 46,78 12,5408 2,7887
FLRN / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF 0,32 -0,24 10,01 -0,21 7,5441 -1,0843
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 0,02 6,77 32,54 5,1061 0,7086
FTEC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Information Technology Index ETF 0,03 0,34 5,22 22,72 3,9383 0,2751
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,04 -0,71 4,91 3,78 3,7006 -0,3699
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,10 15,52 4,08 28,48 3,0746 0,3429
USFR / WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 0,07 -5,25 3,73 -5,28 2,8142 -0,5773
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 -0,68 3,63 13,21 2,7327 -0,0229
AAPL / Apple Inc. 0,02 -0,88 3,62 -8,44 2,7306 -0,6738
SPSB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF 0,12 0,33 3,58 0,62 2,7001 -0,3625
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 0,00 3,47 64,68 2,6181 0,8030
SPMD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF 0,06 -0,10 3,37 6,14 2,5403 -0,1915
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 0,02 3,34 15,35 2,5159 0,0260
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,00 3,25 18,19 2,4496 0,0838
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,02 -2,51 3,22 2,84 2,4278 -0,2663
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,03 -0,47 3,13 18,04 2,3582 0,0779
SPAB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 0,12 0,00 3,05 0,23 2,2996 -0,3190
SRLN / SSGA Active Trust - SPDR Blackstone Senior Loan ETF 0,07 0,36 2,83 1,47 2,1348 -0,2663
SPLB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF 0,12 5,64 2,75 5,66 2,0697 -0,1664
SPIB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF 0,08 10,35 2,74 11,49 2,0634 -0,0492
RMBS / Rambus Inc. 0,04 0,00 2,71 23,67 2,0402 0,1569
LRCX / Lam Research Corporation 0,03 -0,59 2,45 33,10 1,8498 0,2635
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,03 3,76 1,85 9,87 1,3934 -0,0544
PSK / SPDR Series Trust - SPDR ICE Preferred Securities ETF 0,06 0,00 1,84 -1,92 1,3879 -0,2277
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,01 -2,27 1,78 11,43 1,3454 -0,0328
FHLC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Health Care Index ETF 0,03 3,54 1,69 -3,10 1,2743 -0,2264
FENY / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Energy Index ETF 0,07 -0,54 1,63 -8,69 1,2283 -0,3075
FNCL / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Financials Index ETF 0,02 -1,81 1,59 4,61 1,1990 -0,1097
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 -0,01 1,55 3,69 1,1650 -0,1177
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,05 1,44 28,06 1,0877 0,1187
COP / ConocoPhillips 0,01 0,00 1,15 -14,58 0,8658 -0,2907
VST / Vistra Corp. 0,00 0,00 0,87 65,03 0,6582 0,2030
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 -1,01 0,82 9,72 0,6217 -0,0249
EOG / EOG Resources, Inc. 0,01 0,00 0,82 -6,68 0,6212 -0,1390
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,00 0,79 29,61 0,5943 0,0707
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,00 0,73 43,68 0,5481 0,1125
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 -0,01 0,69 12,58 0,5194 -0,0080
BX / Blackstone Inc. 0,00 -0,22 0,68 6,73 0,5147 -0,0355
FDIS / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF 0,01 5,51 0,67 17,40 0,5040 0,0142
MA / Mastercard Incorporated 0,00 22,54 0,67 25,47 0,5020 0,0459
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,01 -1,51 0,64 12,77 0,4796 -0,0058
MO / Altria Group, Inc. 0,01 0,00 0,64 -2,30 0,4795 -0,0808
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 -0,48 0,61 -12,19 0,4564 -0,1372
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,01 -4,36 0,60 11,52 0,4524 -0,0108
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 -0,18 0,57 44,30 0,4300 0,0896
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,00 0,56 10,54 0,4195 -0,0135
ACWV / iShares, Inc. - iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF 0,00 0,00 0,55 1,84 0,4174 -0,0502
DVN / Devon Energy Corporation 0,02 0,00 0,53 -15,02 0,3972 -0,1358
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,52 -7,96 0,3926 -0,0939
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 -1,93 0,51 -4,35 0,3822 -0,0733
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 0,00 0,48 60,27 0,3589 0,1030
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 -0,50 0,46 3,15 0,3456 -0,0368
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,01 -2,48 0,44 11,83 0,3281 -0,0069
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 -1,32 0,41 13,30 0,3088 -0,0019
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 42,02 0,40 34,35 0,2979 0,0442
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -4,20 0,39 -42,92 0,2949 -0,2950
VRT / Vertiv Holdings Co 0,00 0,38 0,2834 0,2834
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,00 -10,68 0,37 -10,10 0,2757 -0,0741
AXP / American Express Company 0,00 0,92 0,35 19,93 0,2633 0,0121
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,34 17,71 0,2560 0,0075
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,34 0,00 0,2554 -0,0360
NEM / Newmont Corporation 0,01 15,96 0,34 39,67 0,2553 0,0470
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 -2,32 0,33 -4,40 0,2463 -0,0476
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,29 28,57 0,2171 0,0236
MDT / Medtronic plc 0,00 0,00 0,26 -2,95 0,1988 -0,0351
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -3,82 0,26 16,44 0,1975 0,0037
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,00 0,25 17,76 0,1902 0,0058
FUTY / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Utilities Index ETF 0,00 0,24 0,1778 0,1778
BA / The Boeing Company 0,00 0,23 0,1745 0,1745
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,22 0,1648 0,1648
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,00 0,22 0,1636 0,1636
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 -0,84 0,21 -4,09 0,1593 -0,0303
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000