Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 356.839.485
Nuværende stillinger 72
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Aspen Capital Management, LLC har afsløret 72 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 356.839.485 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Aspen Capital Management, LLCs største beholdninger er Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF (US:DFIC) , iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (US:SGOV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF (US:DFCF) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF (US:DFAT) . Aspen Capital Management, LLCs nye stillinger omfatter American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF (US:AVUS) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF (US:AVUV) , Roblox Corporation (US:RBLX) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (US:DFSE) , and Tesla, Inc. (US:TSLA) .

Aspen Capital Management, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,64 64,02 17,9405 0,7756
0,04 3,08 0,8635 0,6617
0,11 4,36 1,2210 0,4711
0,01 1,48 0,4143 0,4143
0,08 3,23 0,9041 0,3971
0,03 4,53 1,2705 0,2821
0,01 0,89 0,2490 0,2490
0,01 0,74 0,2071 0,2071
0,02 0,69 0,1947 0,1947
0,01 3,87 1,0835 0,1577
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,11 65,56 18,3723 -0,5302
0,30 16,15 4,5257 -0,4432
0,08 5,62 1,5761 -0,3642
0,25 7,46 2,0896 -0,3581
0,22 14,15 3,9643 -0,3177
0,02 4,52 1,2663 -0,2882
0,68 28,87 8,0895 -0,2192
0,24 10,73 3,0079 -0,1944
0,47 12,71 3,5610 -0,1660
1,22 43,83 12,2818 -0,1583
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-31 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF 2,11 -0,93 65,56 10,91 18,3723 -0,5302
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,64 19,24 64,02 19,27 17,9405 0,7756
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 1,22 3,70 43,83 12,66 12,2818 -0,1583
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 0,68 10,57 28,87 11,10 8,0895 -0,2192
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,30 -0,83 16,15 3,93 4,5257 -0,4432
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,22 -0,92 14,15 5,65 3,9643 -0,3177
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,46 2,89 13,80 15,41 3,8675 0,0438
DFGR / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Real Estate ETF 0,47 6,71 12,71 9,04 3,5610 -0,1660
USB / U.S. Bancorp 0,24 0,00 10,73 7,18 3,0079 -0,1944
DFSV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF 0,25 -6,82 7,46 -2,59 2,0896 -0,3581
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,19 1,97 5,69 14,31 1,5941 0,0028
DCOR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 1 ETF 0,08 -14,96 5,62 -7,30 1,5761 -0,3642
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,02 -0,40 5,25 10,27 1,4713 -0,0514
NVDA / NVIDIA Corporation 0,03 0,62 4,53 46,70 1,2705 0,2821
AAPL / Apple Inc. 0,02 0,64 4,52 -7,06 1,2663 -0,2882
DFSU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF 0,11 69,51 4,36 85,80 1,2210 0,4711
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 0,00 4,08 17,63 1,1427 0,0343
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 0,78 3,87 33,54 1,0835 0,1577
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,08 -1,33 3,31 1,22 0,9281 -0,1180
DFSI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF 0,08 80,16 3,23 103,53 0,9041 0,3971
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF 0,04 337,37 3,08 389,05 0,8635 0,6617
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 2,25 10,51 0,6307 -0,0206
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,01 0,34 1,68 8,53 0,4709 -0,0242
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 1,23 1,48 11,88 0,4145 -0,0085
AVUS / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF 0,01 1,48 0,4143 0,4143
PAYO / Payoneer Global Inc. 0,19 0,00 1,33 -6,27 0,3728 -0,0812
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,00 1,28 10,59 0,3600 -0,0115
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 0,00 1,26 4,93 0,3519 -0,0307
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,01 0,00 1,25 9,35 0,3507 -0,0152
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,84 1,25 19,26 0,3506 0,0149
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 0,00 1,23 15,23 0,3458 0,0036
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,01 0,54 1,18 2,89 0,3297 -0,0360
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,01 -0,59 1,02 10,13 0,2866 -0,0102
DFAW / Dimensional ETF Trust - Dimensional World Equity ETF 0,01 11,19 0,89 21,66 0,2504 0,0156
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,01 0,89 0,2490 0,2490
RBLX / Roblox Corporation 0,01 0,74 0,2071 0,2071
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,73 -8,77 0,2042 -0,0511
DFSE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF 0,02 0,69 0,1947 0,1947
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 1,18 0,61 11,01 0,1696 -0,0047
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 -11,11 0,54 0,93 0,1523 -0,0199
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 1,36 0,54 -7,50 0,1522 -0,0357
DFSB / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF 0,01 127,09 0,54 131,03 0,1504 0,0762
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,50 13,86 0,1407 -0,0002
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 80,41 0,50 99,20 0,1393 0,0596
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 1,87 0,49 6,58 0,1363 -0,0095
HPQ / HP Inc. 0,02 0,84 0,46 -10,94 0,1302 -0,0366
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0,00 0,26 0,43 12,27 0,1206 -0,0020
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,02 0,06 0,38 10,82 0,1063 -0,0032
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,00 0,00 0,36 17,76 0,1004 0,0029
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,01 0,00 0,35 10,34 0,0989 -0,0033
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 3,23 0,33 10,26 0,0934 -0,0032
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,01 0,00 0,33 11,95 0,0921 -0,0019
FDN / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Dow Jones Internet Index Fund 0,00 0,00 0,32 21,35 0,0909 0,0053
CGGO / Capital Group Global Growth Equity ETF 0,01 0,00 0,32 12,77 0,0894 -0,0010
A / Agilent Technologies, Inc. 0,00 16,64 0,30 17,44 0,0851 0,0026
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,01 0,00 0,30 32,74 0,0830 0,0115
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,01 5,88 0,27 18,22 0,0748 0,0026
SHOP / Shopify Inc. 0,00 0,00 0,27 21,00 0,0743 0,0041
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,25 -5,68 0,0699 -0,0146
KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. 0,00 0,00 0,25 -0,81 0,0692 -0,0102
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,00 0,00 0,24 10,91 0,0686 -0,0018
FNX / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund 0,00 0,00 0,24 5,29 0,0671 -0,0056
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,23 0,0658 0,0658
DE / Deere & Company 0,00 0,00 0,23 8,33 0,0657 -0,0035
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 2,90 0,23 2,64 0,0656 -0,0071
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,23 -11,49 0,0650 -0,0187
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,23 0,0649 0,0649
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,01 1,08 0,23 12,20 0,0646 -0,0013
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,23 0,0645 0,0645
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,23 0,0635 0,0635
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 0,11 0,22 6,73 0,0622 -0,0045
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,21 0,0581 0,0581
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000