Grundlæggende statistik
Insider-profil Ashmore Group plc
Porteføljeværdi $ 16.299.100.000
Nuværende stillinger 27
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Ashmore Group plc har afsløret 27 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 16.299.100.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Ashmore Group plcs største beholdninger er Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PBR) , CEMEX, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CX) , Ecopetrol S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:EC) , Grupo Cibest S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CIB) , and Grupo Aval Acciones y Valores S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AVAL) . Ashmore Group plcs nye stillinger omfatter Grupo Aval Acciones y Valores S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AVAL) , .

Ashmore Group plc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,17 3.220,45 19,7584 19,7478
4,18 3.547,50 21,7650 4,8081
0,57 3.376,64 20,7167 4,6436
0,33 552,56 3,3901 3,3901
0,68 49,42 0,3032 0,2519
0,14 21,05 0,1291 0,1214
0,36 26,18 0,1606 0,1062
0,43 36,77 0,1281 0,0992
1,53 33,45 0,2052 0,0526
15,63 59,21 0,3633 0,0200
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -21,2925
0,01 14,94 0,0917 -11,9798
4,98 5.112,91 17,8206 -11,3259
0,00 0,00 -0,5271
0,00 0,00 -0,4664
3,24 45,21 0,2774 -0,3991
4,79 89,70 0,5504 -0,3087
0,19 19,74 0,0688 -0,1636
0,85 31,90 0,1957 -0,1362
0,34 19,33 0,0674 -0,1152
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-11-15 for rapporteringsperioden 2021-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 4,98 -28,01 5.112,91 87,84 17,8206 -11,3259
CX / CEMEX, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 4,18 313,62 3.547,50 124,02 21,7650 4,8081
EC / Ecopetrol S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,57 -26,46 3.376,64 124,95 20,7167 4,6436
CIB / Grupo Cibest S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,17 3.310,20 3.220,45 324.541,63 19,7584 19,7478
AVAL / Grupo Aval Acciones y Valores S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,33 552,56 3,3901 3,3901
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 4,79 1,21 89,70 11,81 0,5504 -0,3087
BBD / Banco Bradesco S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 15,63 145,94 59,21 84,70 0,3633 0,0200
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,68 1.038,95 49,42 930,91 0,3032 0,2519
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,24 17,01 45,21 -28,44 0,2774 -0,3991
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,43 1.736,82 36,77 1.261,20 0,1281 0,0992
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,53 120,36 33,45 134,68 0,2052 0,0526
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,85 20,64 31,90 2,90 0,1957 -0,1362
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,36 419,26 26,18 415,50 0,1606 0,1062
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 4.372,54 21,05 2.819,56 0,1291 0,1214
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 -3,01 19,74 -9,04 0,0688 -0,1636
SCCO / Southern Copper Corporation 0,34 29,91 19,33 13,39 0,0674 -0,1152
HBM / Hudbay Minerals Inc. 2,50 0,00 15,59 -6,40 0,0956 -0,0827
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,01 -15,71 14,94 -98,67 0,0917 -11,9798
GFI / Gold Fields Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,78 0,00 6,34 -8,76 0,0389 -0,0355
AU / AngloGold Ashanti plc 0,37 0,00 5,96 -13,94 0,0365 -0,0376
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -0,42 3,25 2,20 0,0200 -0,0141
HHR / HeadHunter Group PLC - ADR 0,07 -21,95 3,20 -10,09 0,0196 -0,0185
BZUN / Baozun Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 29,27 2,47 -36,06 0,0086 -0,0327
SHG / Shinhan Financial Group Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -28,42 1,92 -31,22 0,0118 -0,0181
GGB / Gerdau S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 5,37 1,46 -12,11 0,0090 -0,0088
OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 1,16 -10,31 0,0071 -0,0067
NOAH / Noah Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 64,18 0,82 29,27 0,0028 -0,0039
ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0124
ENIA / Enel Americas SA - ADR 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -21,2925
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5271
EDU / New Oriental Education & Technology Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0137
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4664