Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 431.508.777
Nuværende stillinger 19
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Ashford Advisors, LLC har afsløret 19 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 431.508.777 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Ashford Advisors, LLCs største beholdninger er iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF (US:FNDX) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , and Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF (US:SCHB) . Ashford Advisors, LLCs nye stillinger omfatter iShares, Inc. - iShares Asia/Pacific Dividend ETF (US:DVYA) , .

Ashford Advisors, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 1,76 0,4085 0,3173
0,16 50,07 11,6024 0,3010
0,00 0,54 0,1258 0,1258
0,40 246,93 57,2241 0,1212
0,12 15,86 3,6765 0,1048
0,75 17,77 4,1173 0,1046
0,00 0,80 0,1846 0,1000
0,00 0,40 0,0933 0,0933
0,04 4,16 0,9630 0,0350
0,00 0,55 0,1269 0,0306
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,98 48,63 11,2704 -0,5694
0,00 0,76 0,1758 -0,2440
1,42 34,73 8,0493 -0,1118
0,01 0,39 0,0898 -0,0903
0,01 0,39 0,0899 -0,0569
0,00 0,77 0,1787 -0,0067
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-24 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,40 -2,17 246,93 8,10 57,2241 0,1212
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,16 0,14 50,07 10,74 11,6024 0,3010
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 1,98 -1,21 48,63 2,68 11,2704 -0,5694
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 1,42 -3,88 34,73 6,39 8,0493 -0,1118
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,75 0,00 17,77 10,68 4,1173 0,1046
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,12 0,49 15,86 11,04 3,6765 0,1048
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0,04 0,00 4,16 11,93 0,9630 0,0350
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,04 0,00 3,27 9,38 0,7569 0,0104
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,01 0,00 3,09 10,71 0,7165 0,0183
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 -36,00 1,76 384,07 0,4085 0,3173
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,00 -77,17 0,80 135,50 0,1846 0,1000
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 -68,30 0,77 3,91 0,1787 -0,0067
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 7,33 0,76 -54,85 0,1758 -0,2440
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,00 -53,80 0,65 19,56 0,1503 0,0147
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 -64,99 0,55 42,08 0,1269 0,0306
DVYA / iShares, Inc. - iShares Asia/Pacific Dividend ETF 0,00 0,54 0,1258 0,1258
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 0,40 0,0933 0,0933
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0,01 232,36 0,39 -33,96 0,0899 -0,0569
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 345,79 0,39 -46,25 0,0898 -0,0903
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 -100,00 0,00 0,0000