Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 112.629.757
Nuværende stillinger 62
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Ascent Capital Management, LLC har afsløret 62 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 112.629.757 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Ascent Capital Management, LLCs største beholdninger er iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF (US:IVW) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF (US:EFV) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Ascent Capital Management, LLCs nye stillinger omfatter iShares Bitcoin Trust ETF (US:IBIT) , Abbott Laboratories (US:ABT) , Intuit Inc. (US:INTU) , ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASML) , and The Walt Disney Company (US:DIS) .

Ascent Capital Management, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 2,99 2,6508 0,6189
0,12 12,90 11,4492 0,5957
0,01 1,44 1,2750 0,4236
0,01 2,94 2,6109 0,3924
0,00 0,33 0,2929 0,2929
0,00 0,30 0,2665 0,2665
0,00 0,29 0,2561 0,2561
0,01 2,61 2,3201 0,2348
0,01 2,12 1,8821 0,2184
0,00 0,22 0,1981 0,1981
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 5,85 5,1896 -1,1707
0,01 2,08 1,8508 -0,3741
0,00 0,23 0,2077 -0,3080
0,11 6,88 6,1070 -0,2613
0,02 1,95 1,7320 -0,2583
0,01 1,11 0,9834 -0,2015
0,05 30,39 26,9810 -0,1636
0,00 0,58 0,5154 -0,1266
0,00 0,53 0,4667 -0,1217
0,02 0,73 0,6479 -0,1057
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-16 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,05 2,03 30,39 12,74 26,9810 -0,1636
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,12 0,88 12,90 19,65 11,4492 0,5957
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,11 0,99 6,88 8,78 6,1070 -0,2613
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,07 2,35 6,24 12,95 5,5380 -0,0236
AAPL / Apple Inc. 0,03 0,20 5,85 -7,44 5,1896 -1,1707
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,09 4,01 5,36 16,64 4,7625 0,1317
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 1,44 4,21 16,98 3,7380 0,1132
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 1,51 2,99 47,99 2,6508 0,6189
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 0,75 2,94 33,51 2,6109 0,3924
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,06 2,67 2,88 12,19 2,5578 -0,0281
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,01 23,07 2,61 26,23 2,3201 0,2348
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,01 18,62 2,12 28,27 1,8821 0,2184
VOOV / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Value ETF 0,01 -7,90 2,08 -5,66 1,8508 -0,3741
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,03 0,10 2,01 11,36 1,7838 -0,0335
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,02 -5,55 1,95 -1,32 1,7320 -0,2583
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,98 1,52 29,35 1,3462 0,1658
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 3,17 1,44 69,94 1,2750 0,4236
GBIL / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 0,01 -5,82 1,11 -5,87 0,9834 -0,2015
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,99 1,01 5,66 0,8954 -0,0655
ARCC / Ares Capital Corporation 0,03 2,28 0,76 1,46 0,6767 -0,0806
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 8,04 0,75 23,24 0,6687 0,0527
GII / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Global Infrastructure ETF 0,01 1,46 0,73 10,27 0,6486 -0,0191
BXSL / Blackstone Secured Lending Fund 0,02 2,63 0,73 -2,54 0,6479 -0,1057
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 3,12 0,70 40,80 0,6252 0,1212
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,29 0,67 22,88 0,5920 0,0458
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 -1,27 0,65 12,15 0,5741 -0,0068
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 3,29 0,59 48,36 0,5231 0,1231
GE / General Electric Company 0,00 1,88 0,59 31,17 0,5195 0,0697
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 2,29 0,58 20,79 0,5167 0,0320
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -0,17 0,58 -8,95 0,5154 -0,1266
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 4,15 0,54 19,69 0,4753 0,0242
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 -0,75 0,53 -10,10 0,4667 -0,1217
WMT / Walmart Inc. 0,00 2,00 0,44 13,44 0,3905 0,0005
V / Visa Inc. 0,00 3,99 0,43 5,34 0,3860 -0,0296
FSK / FS KKR Capital Corp. 0,02 1,71 0,41 0,73 0,3670 -0,0462
XBI / SPDR Series Trust - SPDR S&P Biotech ETF 0,00 0,02 0,41 2,25 0,3634 -0,0397
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -0,40 0,38 -6,11 0,3414 -0,0706
GSBD / Goldman Sachs BDC, Inc. 0,03 2,14 0,36 -1,39 0,3168 -0,0469
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,33 0,2929 0,2929
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -3,13 0,31 14,81 0,2753 0,0034
MA / Mastercard Incorporated 0,00 5,33 0,30 8,30 0,2665 -0,0134
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,30 0,2665 0,2665
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,00 0,29 0,2561 0,2561
BAC / Bank of America Corporation 0,01 12,53 0,26 27,94 0,2321 0,0258
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -5,81 0,26 -13,27 0,2264 -0,0698
AVY / Avery Dennison Corporation 0,00 3,01 0,25 1,66 0,2182 -0,0255
LIN / Linde plc 0,00 -1,13 0,25 -0,41 0,2179 -0,0302
GNL / Global Net Lease, Inc. 0,03 0,69 0,24 -5,53 0,2128 -0,0425
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -23,31 0,23 -54,49 0,2077 -0,3080
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,00 1,20 0,23 10,48 0,2064 -0,0055
KO / The Coca-Cola Company 0,00 1,05 0,23 0,00 0,2052 -0,0280
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -2,03 0,23 -2,14 0,2040 -0,0321
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -7,64 0,22 -6,67 0,1992 -0,0433
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,22 0,1981 0,1981
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 -8,82 0,22 -14,73 0,1960 -0,0648
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,21 0,1895 0,1895
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,21 0,1846 0,1846
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,21 0,1839 0,1839
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,00 0,20 0,1800 0,1800
WIT / Wipro Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 67,22 0,08 65,22 0,0683 0,0214
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,04 0,0380 0,0380
ECDA / ECD Automotive Design, Inc. 0,02 0,00 0,01 -57,14 0,0054 -0,0087
EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CVX / Chevron Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000