Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 191.071.390
Nuværende stillinger 86
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Ascension Asset Management LLC har afsløret 86 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 191.071.390 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Ascension Asset Management LLCs største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Applied Materials, Inc. (US:AMAT) , and Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF (US:VGT) . Ascension Asset Management LLCs nye stillinger omfatter Nucor Corporation (US:NUE) , Eaton Corporation plc (US:ETN) , .

Ascension Asset Management LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,17 21,43 11,2147 2,2521
0,01 1,55 0,8112 0,8112
0,04 8,29 4,3402 0,5826
0,01 0,89 0,4633 0,4633
0,00 0,78 0,4061 0,4061
0,02 3,96 2,0725 0,2947
0,02 4,10 2,1440 0,2304
0,01 3,06 1,6013 0,2189
0,03 6,72 3,5152 0,2037
0,01 2,01 1,0155 0,1557
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 4,86 2,5449 -0,3604
0,01 4,08 2,1329 -0,3043
0,01 2,54 1,3305 -0,2721
0,01 3,96 2,0720 -0,2620
0,03 0,94 0,4928 -0,2311
0,00 1,66 0,8383 -0,2227
0,01 2,70 1,4108 -0,2145
0,01 2,25 1,1752 -0,2028
0,01 2,69 1,4054 -0,1765
0,01 2,05 1,0718 -0,1584
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-08-16 for rapporteringsperioden 2024-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,17 842,66 21,43 28,89 11,2147 2,2521
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 -3,48 10,55 2,55 5,5228 -0,0248
AAPL / Apple Inc. 0,04 -3,14 8,29 18,97 4,3402 0,5826
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,03 -4,45 6,72 9,35 3,5152 0,2037
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,01 -2,01 6,05 7,75 3,0605 0,1541
JNJ / Johnson & Johnson 0,03 -2,35 4,86 -9,78 2,5449 -0,3604
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,02 -1,91 4,10 15,41 2,1440 0,2304
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,01 -4,84 4,08 -13,39 2,1329 -0,3043
GOOG / Alphabet Inc. 0,02 -0,32 3,96 20,11 2,0725 0,2947
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 -3,89 3,96 -8,57 2,0720 -0,2620
RTX / RTX Corporation 0,04 -4,56 3,68 -1,76 1,9263 -0,0933
ADI / Analog Devices, Inc. 0,02 -4,56 3,58 10,14 1,8756 0,1216
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -3,27 3,14 12,21 1,6460 0,1353
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,02 -3,05 3,09 8,26 1,6183 0,0786
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,01 0,00 3,06 19,31 1,6013 0,2189
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -3,31 2,85 3,60 1,4913 0,0084
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -1,57 2,84 14,55 1,4879 0,1500
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,01 -1,26 2,75 1,36 1,4387 -0,0228
LIN / Linde plc 0,01 -5,39 2,70 -10,58 1,4108 -0,2145
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,01 -4,26 2,69 -8,49 1,4054 -0,1765
MRK / Merck & Co., Inc. 0,02 -1,03 2,66 -7,15 1,3946 -0,1525
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,01 -2,47 2,54 -17,84 1,3305 -0,2721
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,01 -1,74 2,46 -0,12 1,2464 -0,0307
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,01 -1,41 2,36 3,92 1,2366 0,0107
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,01 -0,52 2,25 -12,17 1,1752 -0,2028
HON / Honeywell International Inc. 0,01 -0,95 2,22 3,02 1,1612 0,0005
FTXP / Foothills Exploration, Inc. 0,00 0,00 2,19 18,03 1,1100 0,1476
AMGN / Amgen Inc. 0,01 -0,37 2,10 9,47 1,1017 0,0652
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 0,00 2,05 -10,30 1,0718 -0,1584
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 -0,82 2,05 -8,79 1,0707 -0,1380
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 -0,20 2,02 -10,32 1,0548 -0,1566
ANET / Arista Networks Inc 0,01 0,00 2,01 20,84 1,0155 0,1557
CME / CME Group Inc. 0,01 -0,74 1,98 -9,38 1,0372 -0,1414
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 0,00 1,98 9,57 1,0029 0,0665
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,02 0,00 1,92 -4,86 1,0034 -0,0833
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,01 0,00 1,89 8,49 0,9898 0,0501
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,04 0,00 1,86 -4,81 0,9745 -0,0800
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,01 -1,74 1,75 4,67 0,9157 0,0145
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 -1,09 1,72 -6,79 0,8990 -0,0944
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,01 0,00 1,72 -1,15 0,8979 -0,0376
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -16,42 1,66 -19,14 0,8383 -0,2227
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 -6,49 1,61 -11,96 0,8404 -0,1424
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 1,55 0,8112 0,8112
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,02 -7,11 1,54 -10,22 0,8049 -0,1185
CMI / Cummins Inc. 0,01 0,00 1,51 -6,02 0,7928 -0,0761
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,01 0,00 1,51 5,68 0,7886 0,0200
AVAV / AeroVironment, Inc. 0,01 0,00 1,48 18,86 0,7467 0,1037
GPC / Genuine Parts Company 0,01 0,00 1,47 -10,72 0,7674 -0,1180
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 1,43 10,15 0,7501 0,0483
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 0,00 1,43 0,49 0,7493 -0,0186
CVX / Chevron Corporation 0,01 -1,94 1,38 -2,74 0,7245 -0,0429
RMD / ResMed Inc. 0,01 0,00 1,36 -3,34 0,7128 -0,0468
BA / The Boeing Company 0,01 -3,98 1,34 -9,46 0,7016 -0,0964
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,01 0,00 1,32 6,88 0,6909 0,0248
SYY / Sysco Corporation 0,02 0,00 1,29 -12,05 0,6725 -0,1152
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 -3,16 1,26 -10,83 0,6595 -0,1023
TECH / Bio-Techne Corporation 0,02 0,00 1,26 1,78 0,6582 -0,0078
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,02 -2,14 1,25 -9,19 0,6519 -0,0876
KO / The Coca-Cola Company 0,02 0,00 1,22 4,09 0,6396 0,0064
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,00 1,21 -14,65 0,6344 -0,1311
XYL / Xylem Inc. 0,01 -5,24 1,10 0,64 0,5774 -0,0137
ABT / Abbott Laboratories 0,01 -1,88 1,08 -10,28 0,5663 -0,0840
CTRA / Coterra Energy Inc. 0,04 -1,24 1,06 -5,52 0,5555 -0,0502
SNOW / Snowflake Inc. 0,01 0,00 0,96 -16,39 0,5047 -0,1172
INTC / Intel Corporation 0,03 0,00 0,94 -29,88 0,4928 -0,2311
DVN / Devon Energy Corporation 0,02 -1,00 0,94 -6,48 0,4912 -0,0498
NUE / Nucor Corporation 0,01 0,89 0,4633 0,4633
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,00 0,00 0,84 5,01 0,4244 0,0107
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,78 0,4061 0,4061
CI / The Cigna Group 0,00 0,00 0,76 -8,93 0,3953 -0,0521
GLW / Corning Incorporated 0,02 -6,07 0,72 10,58 0,3779 0,0263
DHR / Danaher Corporation 0,00 0,00 0,72 0,14 0,3759 -0,0111
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -8,73 0,70 -7,93 0,3652 -0,0430
CLX / The Clorox Company 0,00 0,00 0,61 -10,95 0,3196 -0,0497
DELL / Dell Technologies Inc. 0,00 0,00 0,59 20,86 0,3095 0,0457
MMM / 3M Company 0,01 -14,96 0,54 -18,02 0,2812 -0,0723
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,51 -9,59 0,2667 -0,0372
FITB / Fifth Third Bancorp 0,01 -3,53 0,50 -5,50 0,2524 -0,0206
GIS / General Mills, Inc. 0,01 0,00 0,49 -9,48 0,2549 -0,0355
MLI / Mueller Industries, Inc. 0,01 0,00 0,46 5,57 0,2305 0,0071
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 900,00 0,37 21,38 0,1933 0,0289
SO / The Southern Company 0,00 0,00 0,33 8,12 0,1746 0,0083
BAX / Baxter International Inc. 0,01 0,00 0,33 -21,67 0,1724 -0,0456
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 0,00 0,27 -4,53 0,1390 -0,0099
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -28,57 0,25 -25,60 0,1266 -0,0477
KEY / KeyCorp 0,01 0,00 0,17 -10,05 0,0893 -0,0130
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PXD / Pioneer Natural Resources Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GE / General Electric Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1146