Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 75.722.341
Nuværende stillinger 59
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Ascendant Capital Management, LLC har afsløret 59 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 75.722.341 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Ascendant Capital Management, LLCs største beholdninger er SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (US:BIL) , iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF (US:MUB) , iShares Trust - iShares Floating Rate Bond ETF (US:FLOT) , SSGA Active Trust - SPDR Blackstone Senior Loan ETF (US:SRLN) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Taxable Municipal Bond ETF (US:BAB) . Ascendant Capital Management, LLCs nye stillinger omfatter SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (US:BIL) , MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , Super Micro Computer, Inc. (US:SMCI) , CME Group Inc. (US:CME) , and M/I Homes, Inc. (US:MHO) .

Ascendant Capital Management, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 6,15 8,1243 8,1243
0,07 3,53 4,6582 4,6582
0,09 3,52 4,6540 4,6540
0,12 3,23 4,2598 4,2598
0,05 2,64 3,4886 3,4886
0,02 2,29 3,0202 3,0202
0,02 1,78 2,3562 2,3562
0,02 1,77 2,3328 2,3328
0,03 1,76 2,3232 2,3232
0,10 1,76 2,3231 2,3231
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -7,3090
0,00 0,00 -4,8925
0,00 0,00 -4,0500
0,00 0,00 -3,2805
0,00 0,00 -3,1011
0,04 1,12 1,4801 -2,9618
0,00 0,00 -2,5228
0,00 0,00 -2,4189
0,00 0,00 -2,3771
0,00 0,00 -2,3634
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-05-15 for rapporteringsperioden 2023-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,07 6,15 8,1243 8,1243
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,03 94,12 3,56 98,27 4,6953 -0,6665
FLOT / iShares Trust - iShares Floating Rate Bond ETF 0,07 3,53 4,6582 4,6582
SRLN / SSGA Active Trust - SPDR Blackstone Senior Loan ETF 0,09 3,52 4,6540 4,6540
BAB / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Taxable Municipal Bond ETF 0,12 3,23 4,2598 4,2598
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,05 2,64 3,4886 3,4886
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,02 2,29 3,0202 3,0202
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,03 59,38 2,20 62,60 2,9055 -1,1399
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 80,00 1,86 121,31 2,4553 -0,0555
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,02 1,78 2,3562 2,3562
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,02 1,77 2,3328 2,3328
MUN / VanEck Muni ETF 0,03 1,76 2,3232 2,3232
HYEM / VanEck ETF Trust - VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF 0,10 1,76 2,3231 2,3231
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 0,00 1,56 17,54 2,0548 -1,9010
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,02 1,49 1,9666 1,9666
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 11,11 1,39 111,26 1,8341 -0,1315
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,04 1,33 1,7523 1,7523
BIZD / VanEck ETF Trust - VanEck BDC Income ETF 0,09 1,32 1,7430 1,7430
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 1,32 1,7406 1,7406
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 -4,00 1,32 -0,15 1,7370 -2,2021
JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0,01 1,30 1,7161 1,7161
PWR / Quanta Services, Inc. 0,01 36,36 1,25 59,51 1,6505 -0,6921
AAPL / Apple Inc. 0,01 25,00 1,24 58,66 1,6333 -0,6969
ANGL / VanEck ETF Trust - VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF 0,04 -27,27 1,12 -24,63 1,4801 -2,9618
ASO / Academy Sports and Outdoors, Inc. 0,02 1,11 1,4649 1,4649
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 10,00 1,08 66,62 1,4238 -0,5122
SMCI / Super Micro Computer, Inc. 0,01 1,07 1,4071 1,4071
CWB / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 0,01 1,01 1,3286 1,3286
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 7,69 0,98 26,35 1,2992 -1,0267
CME / CME Group Inc. 0,01 0,96 1,2646 1,2646
MHO / M/I Homes, Inc. 0,01 0,91 1,2081 1,2081
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 0,00 0,91 13,75 1,2024 -1,1917
GFS / GLOBALFOUNDRIES Inc. 0,01 0,90 1,1915 1,1915
V / Visa Inc. 0,00 -11,11 0,90 -3,53 1,1910 -1,6035
/ Mobileye Global Inc 0,02 0,89 1,1714 1,1714
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 76,47 0,86 112,29 1,1422 -0,0764
LW / Lamb Weston Holdings, Inc. 0,01 0,84 1,1042 1,1042
ALGN / Align Technology, Inc. 0,00 0,84 1,1032 1,1032
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,82 1,0858 1,0858
MNST / Monster Beverage Corporation 0,01 0,81 1,0699 1,0699
JBL / Jabil Inc. 0,01 88,89 0,75 144,77 0,9896 0,0723
RGLD / Royal Gold, Inc. 0,01 0,74 0,9764 0,9764
FCFS / FirstCash Holdings, Inc. 0,01 0,73 0,9698 0,9698
CROX / Crocs, Inc. 0,01 0,73 0,9685 0,9685
EXAS / Exact Sciences Corporation 0,01 0,71 0,9403 0,9403
SLB / Schlumberger Limited 0,01 0,69 0,9078 0,9078
MOS / The Mosaic Company 0,01 0,64 0,8483 0,8483
WDAY / Workday, Inc. 0,00 0,62 0,8183 0,8183
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,01 0,00 0,61 35,94 0,8044 -0,5356
MCD / McDonald's Corporation 0,00 33,33 0,56 41,52 0,7385 -0,4430
TBF / ProShares Trust - ProShares Short 20+ Year Treasury 0,03 0,53 0,6976 0,6976
SPY / SPDR S&P 500 ETF Call 0,00 -82,50 0,52 56,67 0,6832 -0,3032
ANET / Arista Networks Inc 0,00 0,50 0,6650 0,6650
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,38 0,5038 0,5038
KWEB / KraneShares Trust - KraneShares CSI China Internet ETF 0,01 0,36 0,4737 0,4737
NUE / Nucor Corporation 0,00 0,31 0,4080 0,4080
PARR / Par Pacific Holdings, Inc. 0,01 0,29 0,3856 0,3856
TITN / Titan Machinery Inc. 0,01 0,27 0,3619 0,3619
BXSL / Blackstone Secured Lending Fund 0,01 0,22 0,2963 0,2963
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0710
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -4,8925
XBI / SPDR Series Trust - SPDR S&P Biotech ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,1011
ENPH / Enphase Energy, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7920
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,5228
CI / The Cigna Group 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4856
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,3771
EPAM / EPAM Systems, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,9592
GFF / Griffon Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,2465
CELH / Celsius Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,3634
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0783
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1221
SPY / SPDR S&P 500 ETF Put 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0432
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,2805
MRNA / Moderna, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0738
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,3590
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2637
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -7,3090
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,6624
AGNC / AGNC Investment Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0828
BKLN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -4,0500
LOGI / Logitech International S.A. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,4189
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2496
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,2078