Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 16.386.513
Nuværende stillinger 74
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

APDWX - Artisan Value Income Fund Advisor Shares har afsløret 74 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 16.386.513 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). APDWX - Artisan Value Income Fund Advisor Sharess største beholdninger er Philip Morris International Inc. (US:PM) , Lamar Advertising Company (US:LAMR) , Ryanair Holdings plc (DE:RY4C) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , and Heineken Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HKHHY) . APDWX - Artisan Value Income Fund Advisor Sharess nye stillinger omfatter Ryanair Holdings plc (DE:RY4C) , ASML Holding N.V. (US:ASMLF) , Lam Research Corporation (US:LRCX) , ANGI Group LLC (US:US001846AA20) , and BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares (US:US09248U7182) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 0,46 2,8611 2,8611
0,00 0,27 1,6862 1,6862
0,26 0,26 1,6176 1,6176
0,00 0,26 1,5767 1,5767
0,00 0,22 1,3724 1,3724
0,21 0,21 1,2934 1,2934
0,01 0,44 2,7293 0,4924
0,00 0,31 1,9176 0,4724
0,00 0,24 1,5010 0,4289
0,00 0,30 1,8618 0,3960
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,01 0,0460 -0,9097
0,00 0,20 1,2397 -0,6812
0,00 0,16 0,9869 -0,5898
0,00 0,22 1,3417 -0,3220
0,00 0,09 0,5352 -0,3068
0,01 0,20 1,2197 -0,2858
0,01 0,29 1,7968 -0,2488
0,00 0,24 1,4742 -0,2379
0,00 0,28 1,7537 -0,2310
0,01 0,25 1,5278 -0,1959
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 -11,89 0,67 1,05 4,1572 0,0533
LAMR / Lamar Advertising Company 0,00 0,00 0,57 6,69 3,5385 0,2275
RY4C / Ryanair Holdings plc 0,02 0,46 2,8611 2,8611
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 9,11 0,44 22,04 2,7293 0,4924
HKHHY / Heineken Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,43 2,65 2,6266 0,0719
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 0,00 0,40 -6,53 2,4701 -0,1731
PPL / PPL Corporation 0,01 0,00 0,39 -6,25 2,4052 -0,1526
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 0,00 0,39 -3,23 2,4032 -0,0767
OGE / OGE Energy Corp. 0,01 0,00 0,38 -3,55 2,3452 -0,0788
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,00 0,00 0,36 -4,04 2,1967 -0,0883
US21871X1090 / Corebridge Financial, Inc. 0,01 0,00 0,34 12,33 2,0782 0,2337
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 15,20 0,31 32,34 1,9176 0,4724
BAC / Bank of America Corporation 0,01 0,00 0,30 13,53 1,8626 0,2232
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 9,72 0,30 26,89 1,8618 0,3960
EVRG / Evergy, Inc. 0,00 0,00 0,30 -0,34 1,8289 0,0030
MDT / Medtronic plc 0,00 0,00 0,29 -2,97 1,8152 -0,0524
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,01 0,00 0,29 -12,35 1,7968 -0,2488
NNN / NNN REIT, Inc. 0,01 0,00 0,29 1,42 1,7582 0,0250
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,00 0,28 -11,80 1,7537 -0,2310
LNT / Alliant Energy Corporation 0,00 0,00 0,28 -5,98 1,7434 -0,1083
MS / Morgan Stanley 0,00 0,00 0,28 20,78 1,7238 0,2988
KYGA / Kerry Group PLC 0,00 0,00 0,28 5,32 1,7072 0,0897
ASMLF / ASML Holding N.V. 0,00 0,27 1,6862 1,6862
WMG / Warner Music Group Corp. 0,01 17,48 0,27 2,25 1,6836 0,0375
2282 / MGM China Holdings Limited 0,17 0,00 0,27 22,07 1,6735 0,3036
GUI / Diageo plc 0,01 5,45 0,27 1,51 1,6579 0,0265
WAFDP / WaFd, Inc - Preferred Stock 0,02 0,00 0,27 -5,00 1,6416 -0,0817
BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class / STIV (N/A) 0,26 0,26 1,6176 1,6176
UHT / Universal Health Realty Income Trust 0,01 0,00 0,26 -2,61 1,6107 -0,0367
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 0,26 1,5767 1,5767
BAX / Baxter International Inc. 0,01 0,00 0,25 -11,43 1,5278 -0,1959
GPC / Genuine Parts Company 0,00 0,00 0,25 2,07 1,5160 0,0300
NVT / nVent Electric plc 0,00 0,00 0,24 39,66 1,5010 0,4289
CME / CME Group Inc. 0,00 -6,06 0,24 -2,41 1,4989 -0,0340
PR / Permian Resources Corporation 0,02 0,00 0,24 -1,64 1,4813 -0,0221
PII / Polaris Inc. 0,01 -3,62 0,24 -4,38 1,4799 -0,0635
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 0,00 0,24 -14,03 1,4742 -0,2379
MTN / Vail Resorts, Inc. 0,00 0,00 0,23 -1,70 1,4246 -0,0234
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,00 0,23 29,94 1,4167 0,3253
V / Visa Inc. 0,00 -13,48 0,23 -12,69 1,4039 -0,1946
Amrize Ltd. / EC (CH1430134226) 0,00 0,22 1,3724 1,3724
PHIA / Koninklijke Philips N.V. 0,01 0,00 0,22 -5,53 1,3697 -0,0749
KO / The Coca-Cola Company 0,00 -18,52 0,22 -19,63 1,3417 -0,3220
IDA / IDACORP, Inc. 0,00 0,00 0,22 -0,91 1,3403 -0,0063
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 0,00 0,22 5,91 1,3296 0,0784
US001846AA20 / ANGI Group LLC 0,21 2,91 1,3092 0,0374
LKQ / LKQ Corporation 0,01 0,00 0,21 -12,81 1,3016 -0,1916
OMC / Omnicom Group Inc. 0,00 0,00 0,21 -13,22 1,2973 -0,1949
US09248U7182 / BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares 0,21 0,21 1,2934 1,2934
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 -29,81 0,20 -35,58 1,2397 -0,6812
PSA / Public Storage 0,00 0,00 0,20 -1,98 1,2217 -0,0220
SLB / Schlumberger Limited 0,01 0,00 0,20 -18,85 1,2197 -0,2858
SYY / Sysco Corporation 0,00 0,00 0,19 0,52 1,1881 0,0133
US12685JAC99 / Cable One Inc 0,16 -0,61 1,0142 -0,0045
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 3,18 0,16 1,23 1,0115 0,0156
LINE / Lineage, Inc. 0,00 -15,84 0,16 -37,50 0,9869 -0,5898
MTB / M&T Bank Corporation 0,00 0,00 0,15 8,03 0,9176 0,0737
FITB / Fifth Third Bancorp 0,00 0,00 0,12 5,13 0,7582 0,0370
MC / Moelis & Company 0,00 0,00 0,11 6,67 0,6955 0,0455
MO / Altria Group, Inc. 0,00 -35,06 0,09 -36,76 0,5352 -0,3068
ATO / Atmos Energy Corporation 0,00 0,00 0,08 -1,22 0,5040 -0,0006
US12685JAG04 / CONV. NOTE 0,07 -3,95 0,4555 -0,0178
CABO / Cable One, Inc. 0,00 -90,60 0,01 -95,48 0,0460 -0,9097
Coca-Cola Co. (The) / DE (US00CBVHJK87) -0,00 -0,0032 -0,0032
CME Group, Inc. / DE (US00CBXQ9P65) -0,00 -0,0059 -0,0059
Visa, Inc. / DE (US00CBQVFH44) -0,00 -0,0085 -0,0085
Atmos Energy Corp. / DE (US00CBL68664) -0,00 0,00 -0,0139 0,0043
Corebridge Financial, Inc. / DE (N/A) -0,00 -0,0142 -0,0142
Visa, Inc. / DE (US00CB34NA55) -0,00 -33,33 -0,0161 0,0031
Otis Worldwide Corp. / DE (N/A) -0,00 -0,0166 -0,0166
Goldman Sachs Group, Inc. (The) / DE (US00CC064612) -0,00 -0,0228 -0,0228
CME Group, Inc. / DE (US00CBKV0Q60) -0,00 33,33 -0,0275 -0,0035
Philip Morris International, Inc. / DE (US00CBTDZ974) -0,01 -0,0540 -0,0540
Philip Morris International, Inc. / DE (US00CBHV6F89) -0,02 150,00 -0,0939 -0,0518