Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 91.543.000
Nuværende stillinger 91
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Arthur Zaske & Associates, LLC har afsløret 91 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 91.543.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Arthur Zaske & Associates, LLCs største beholdninger er BJ's Restaurants, Inc. (US:BJRI) , PepsiCo, Inc. (US:PEP) , Yum! Brands, Inc. (US:YUM) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) , and Yum China Holdings, Inc. (US:YUMC) . Arthur Zaske & Associates, LLCs nye stillinger omfatter iShares, Inc. - iShares MSCI Eurozone ETF (US:EZU) , Aptiv PLC (US:APTV) , The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund (US:XLV) , Johnson Controls International plc (US:JCI) , and Fifth Third Bancorp (US:FITB) .

Arthur Zaske & Associates, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,10 8,34 9,1127 9,1127
0,10 4,09 4,4689 4,4689
0,09 10,58 11,5618 1,1803
0,08 1,01 1,1022 1,1022
0,01 0,94 1,0268 1,0268
0,08 0,90 0,9831 0,9831
0,01 0,81 0,8903 0,8903
0,01 0,76 0,8302 0,8302
0,01 0,75 0,8226 0,8226
0,01 0,54 0,5899 0,5899
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,74 27,09 29,5872 -6,6662
0,00 0,00 -0,5278
0,00 0,00 -0,5088
0,00 0,00 -0,2987
0,00 0,20 0,2228 -0,2353
0,00 0,40 0,4370 -0,1953
0,00 0,00 -0,0908
0,00 0,35 0,3823 -0,0336
0,00 0,30 0,3244 -0,0091
0,01 0,20 0,2207 -0,0063
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2018-02-14 for rapporteringsperioden 2017-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BJRI / BJ's Restaurants, Inc. 0,74 -31,32 27,09 -21,14 29,5872 -6,6662
PEP / PepsiCo, Inc. 0,09 0,00 10,58 7,62 11,5618 1,1803
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,10 -2,20 8,34 8,42 9,1127 9,1127
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 4,17 8,32 4,5509 0,4912
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,10 -2,20 4,09 -2,08 4,4689 4,4689
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 0,00 2,92 8,15 3,1898 0,3397
DIM / WisdomTree Trust - WisdomTree International MidCap Dividend Fund 0,04 0,00 2,43 4,02 2,6578 0,1888
VDE / Vanguard World Fund - Vanguard Energy ETF 0,01 38,70 1,18 46,72 1,2934 0,4415
PSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Global Listed Private Equity ETF 0,08 0,00 1,01 -1,75 1,1022 1,1022
RFG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF 0,01 0,00 0,94 6,82 1,0268 1,0268
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,08 176,69 0,90 166,27 0,9831 0,9831
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,01 1,02 0,81 8,81 0,8903 0,8903
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,01 0,00 0,76 -0,65 0,8302 0,8302
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,01 0,00 0,75 -7,83 0,8226 0,8226
GD / General Dynamics Corporation 0,00 0,00 0,69 -1,01 0,7483 0,0178
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 14,85 0,66 28,54 0,7232 0,1795
BAC / Bank of America Corporation 0,02 9,90 0,66 27,93 0,7155 0,1751
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 0,62 17,46 0,6762 0,1199
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,59 16,04 0,6401 0,1071
KO / The Coca-Cola Company 0,01 0,00 0,54 1,89 0,5899 0,5899
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -22,87 0,52 -11,43 0,5669 0,5669
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 0,00 0,52 10,00 0,5648 0,0686
USB / U.S. Bancorp 0,01 0,00 0,49 0,00 0,5407 0,0182
PBT / Permian Basin Royalty Trust 0,05 0,00 0,48 1,89 0,5287 0,5287
PSX / Phillips 66 0,00 -7,86 0,47 1,72 0,5178 0,5178
OSK / Oshkosh Corporation 0,01 0,00 0,47 10,28 0,5156 0,0638
WMT / Walmart Inc. 0,00 -20,34 0,46 0,65 0,5069 0,5069
EZU / iShares, Inc. - iShares MSCI Eurozone ETF 0,01 0,46 0,5047 0,5047
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 -39,98 0,45 -36,97 0,4861 0,4861
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,01 0,00 0,44 -2,20 0,4850 0,4850
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 0,00 0,44 14,18 0,4839 0,4839
APTV / Aptiv PLC 0,01 0,43 0,4708 0,4708
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,01 0,43 0,4664 0,4664
POT / Potash Corp. of Saskatchewan, Inc. 0,02 0,00 0,42 7,38 0,4610 0,0461
LEN / Lennar Corporation 0,01 0,00 0,40 19,58 0,4402 0,4402
BA / The Boeing Company 0,00 -42,44 0,40 -33,22 0,4370 -0,1953
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,40 7,53 0,4370 0,0443
DHR / Danaher Corporation 0,00 0,00 0,39 8,29 0,4282 0,4282
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 0,00 0,39 7,18 0,4238 0,0417
DIS / The Walt Disney Company 0,00 2,86 0,39 12,17 0,4228 0,0586
PPG / PPG Industries, Inc. 0,00 0,00 0,38 7,63 0,4162 0,4162
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,00 17,93 0,37 25,68 0,4064 0,4064
AMGN / Amgen Inc. 0,00 49,27 0,37 38,81 0,4064 0,4064
KBE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Bank ETF 0,01 18,89 0,36 24,83 0,3900 0,0881
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,35 -4,62 0,3834 0,3834
ANSS / ANSYS, Inc. 0,00 0,00 0,35 20,27 0,3823 0,3823
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,35 15,13 0,3823 0,0614
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -18,31 0,35 -11,17 0,3823 -0,0336
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,01 0,00 0,35 18,43 0,3791 0,3791
MDT / Medtronic plc 0,00 0,00 0,34 3,92 0,3769 0,3769
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 0,00 0,34 17,41 0,3758 0,3758
DOW / Dow Inc. 0,00 0,00 0,34 3,06 0,3681 0,0230
JCI / Johnson Controls International plc 0,01 0,33 0,3638 0,3638
XLB / The Select Sector SPDR Trust - The Materials Select Sector SPDR Fund 0,01 21,36 0,33 29,41 0,3605 0,3605
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,01 0,00 0,33 5,14 0,3572 0,0289
904784709 / Unilever N.V. 0,01 0,00 0,32 -4,44 0,3528 0,3528
CB / Chubb Limited 0,00 0,00 0,31 2,65 0,3386 0,3386
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,00 0,00 0,30 -6,01 0,3244 -0,0091
ZION / Zions Bancorporation, National Association 0,01 0,00 0,29 8,06 0,3223 0,3223
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,29 -2,36 0,3157 0,0033
XYL / Xylem Inc. 0,00 0,00 0,29 9,13 0,3135 0,0359
KR / The Kroger Co. 0,01 0,00 0,28 36,82 0,3004 0,3004
XME / SPDR Series Trust - SPDR S&P Metals & Mining ETF 0,01 0,00 0,27 12,97 0,2949 0,0427
XOP / SPDR Series Trust - SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF 0,01 0,00 0,27 9,31 0,2949 0,2949
NFG / National Fuel Gas Company 0,00 0,00 0,27 -2,92 0,2906 0,2906
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,01 0,00 0,27 14,72 0,2895 0,0456
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,00 0,00 0,26 -9,09 0,2840 0,2840
FITB / Fifth Third Bancorp 0,01 0,25 0,2764 0,2764
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 0,25 3,69 0,2764 0,2764
DJP / iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN - Structured Product 0,01 0,00 0,25 4,60 0,2731 0,2731
AMBA / Ambarella, Inc. 0,00 0,00 0,25 19,42 0,2687 0,2687
RMD / ResMed Inc. 0,00 0,00 0,24 10,28 0,2578 0,2578
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,01 0,00 0,24 -13,87 0,2578 0,2578
PXD / Pioneer Natural Resources Company 0,00 0,23 0,2523 0,2523
HAL / Halliburton Company 0,00 0,00 0,23 6,45 0,2523 0,0233
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,00 0,23 2,26 0,2469 0,0136
BOKF / BOK Financial Corporation 0,00 0,00 0,22 3,81 0,2381 0,2381
FRC / First Republic Bank 0,00 0,00 0,22 -17,18 0,2370 0,2370
ECL / Ecolab Inc. 0,00 0,21 0,2261 0,2261
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 -56,24 0,20 -53,00 0,2228 -0,2353
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,20 12,85 0,2207 0,0317
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,01 0,00 0,20 -6,05 0,2207 -0,0063
EQT / EQT Corporation 0,00 0,00 0,20 -13,04 0,2185 0,2185
AES / The AES Corporation 0,01 0,00 0,16 -1,84 0,1748 0,0027
GG / Goldcorp, Inc. 0,01 0,15 0,1639 0,1639
IPI / Intrepid Potash, Inc. 0,02 0,00 0,10 9,89 0,1092 0,1092
ENPH / Enphase Energy, Inc. 0,04 32,89 0,09 108,89 0,1027 0,0552
NG / NovaGold Resources Inc. 0,02 -41,45 0,07 -44,54 0,0721 0,0721
/ Denbury Resources, Inc. 0,02 0,00 0,05 63,64 0,0590 0,0242
ZDGE / Zedge, Inc. 0,01 0,00 0,04 41,38 0,0448 0,0448
COOP / Mr. Cooper Group Inc. 0,02 0,00 0,01 -11,76 0,0164 0,0164
CHK / Chesapeake Energy Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
BAX / Baxter International Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5088
/ Denbury Resources, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5278
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
ACHC / Acadia Healthcare Company, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2987
KERX / Keryx Biopharmaceuticals, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0908