Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 146.270.106
Nuværende stillinger 83
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Ark Venture Fund har afsløret 83 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 146.270.106 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Ark Venture Funds største beholdninger er Archer Aviation Inc. (US:ACHR) , Goldman Sachs Trust - Financial Square Treasury Obligations Fund FST Class (US:FTOXX) , Tempus AI, Inc. (US:TEM) , CRISPR Therapeutics AG (US:CRSP) , and Robinhood Markets, Inc. (US:HOOD) .

Ark Venture Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,08 13,94 9,7211 9,7211
0,00 7,00 4,8802 4,8802
0,16 6,01 4,1940 4,1940
0,23 5,00 3,4866 3,4866
0,01 5,00 3,4866 3,4866
0,09 5,00 3,4841 3,4841
0,83 4,77 3,3294 3,3294
1,54 3,89 2,7118 2,7118
0,01 3,70 2,5813 2,5813
0,05 3,56 2,4795 2,4795
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,46 2,46 1,7159 -7,0129
0,10 0,80 0,5578 -0,6161
0,33 2,73 1,9003 -0,6042
0,20 1,12 0,7779 -0,3926
0,02 1,18 0,8212 -0,3793
0,03 1,69 1,1755 -0,3413
0,00 0,73 0,5088 -0,3399
0,33 1,03 0,7154 -0,2890
0,01 0,94 0,6533 -0,2799
0,04 0,73 0,5123 -0,2617
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-25 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
Space Exploration Technologies Corp. / EC (000000000) 0,08 13,94 9,7211 9,7211
Space Exploration Technologies Corp. / EC (000000000) 0,00 7,00 4,8802 4,8802
X.AI Holdings Corp. / EC (000000000) 0,16 6,01 4,1940 4,1940
Lambda, Inc. / EC (000000000) 0,23 5,00 3,4866 3,4866
OpenAI Global, LLC / EC (000000000) 0,01 5,00 3,4866 3,4866
Anthropic, Inc. / EC (000000000) 0,09 5,00 3,4841 3,4841
Blockdaemon Inc. / EC (000000000) 0,83 4,77 3,3294 3,3294
Hammerspace, Inc. / EC (000000000) 1,54 3,89 2,7118 2,7118
Epic Games, Inc / EC (000000000) 0,01 3,70 2,5813 2,5813
Shield AI / EC (000000000) 0,05 3,56 2,4795 2,4795
Radiant Industries, Incorporated / EC (000000000) 0,18 3,50 2,4406 2,4406
OpenAI Global, LLC / EC (000000000) 0,01 3,32 2,3141 2,3141
Apptronik, Inc. / EC (000000000) 0,22 3,12 2,1756 2,1756
X.AI Holdings Corp. / EC (000000000) 0,08 3,05 2,1298 2,1298
Discord Inc. / EC (000000000) 0,01 3,05 2,1292 2,1292
Groq, Inc. / EC (000000000) 0,19 3,00 2,0919 2,0919
Relation Therapeutics, Inc. / EC (000000000) 1,84 2,80 1,9523 1,9523
Figure AI Inc. / EC (000000000) 0,19 2,73 1,9027 1,9027
ACHR / Archer Aviation Inc. 0,33 0,00 2,73 -11,84 1,9003 -0,6042
MosaicML / DBT (000000000) 2,58 1,8010 1,8010
OpenAI Global, LLC / EC (000000000) 0,01 2,52 1,7549 1,7549
Lila Sciences Inc. / DBT (000000000) 2,50 1,7433 1,7433
Umoja Biopharma, Inc. / EC (000000000) 0,63 2,50 1,7433 1,7433
Revolut Group Holdings LTD / EC (000000000) 0,00 2,50 1,7428 1,7428
FTOXX / Goldman Sachs Trust - Financial Square Treasury Obligations Fund FST Class 2,46 -77,16 2,46 -77,17 1,7159 -7,0129
Freenome, Inc / EC (000000000) 0,34 2,34 1,6305 1,6305
Kodiak Robotics, Inc. / DBT (000000000) 2,00 1,3946 1,3946
Generate Biomedicines, Inc. / EC (000000000) 0,17 2,00 1,3946 1,3946
Perplexity AI, Inc. / EC (000000000) 0,01 2,00 1,3945 1,3945
TEM / Tempus AI, Inc. 0,03 0,00 1,69 -9,99 1,1755 -0,3413
Boom Technology, Inc. / DBT (000000000) 1,50 1,0460 1,0460
CRSP / CRISPR Therapeutics AG 0,04 0,00 1,48 -7,06 1,0290 -0,2567
Hammerspace, Inc. / EC (000000000) 0,51 1,29 0,9030 0,9030
Zipline International Inc. / EC (000000000) 0,04 1,22 0,8483 0,8483
Tenstorrent Holdings Inc. / EC (000000000) 0,02 1,21 0,8461 0,8461
HOOD / Robinhood Markets, Inc. 0,02 -15,93 1,18 -20,53 0,8212 -0,3793
Replit, Inc. / EC (000000000) 0,03 1,12 0,7797 0,7797
RXRX / Recursion Pharmaceuticals, Inc. 0,20 0,00 1,12 -22,78 0,7779 -0,3926
Mythical, Inc. / EC (000000000) 0,48 1,07 0,7474 0,7474
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,01 -19,99 1,05 14,88 0,7323 -0,0082
ABSI / Absci Corporation 0,33 0,00 1,03 -17,27 0,7154 -0,2890
Tenstorrent Holdings Inc. / EC (000000000) 0,01 1,00 0,6974 0,6974
Tenstorrent Holdings Inc. / EC (000000000) 0,01 1,00 0,6973 0,6973
Gatik AI Inc. / DBT (000000000) 1,00 0,6973 0,6973
GAMEFAM, INC. / DBT (000000000) 1,00 0,6973 0,6973
Ayar Labs, Inc. / EC (000000000) 0,04 1,00 0,6973 0,6973
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 68,33 0,98 17,46 0,6849 0,0071
SHOP / Shopify Inc. 0,01 0,00 0,94 -18,68 0,6533 -0,2799
Outrider Technologies, Inc. / EC (000000000) 0,32 0,88 0,6132 0,6132
NTRA / Natera, Inc. 0,01 0,00 0,88 -14,72 0,6107 -0,2210
Zipline International Inc. / EC (000000000) 0,02 0,85 0,5902 0,5902
TXG / 10x Genomics, Inc. 0,10 0,13 0,80 -44,82 0,5578 -0,6161
BEAM / Beam Therapeutics Inc. 0,04 0,00 0,73 -23,14 0,5123 -0,2617
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,00 0,00 0,73 -30,37 0,5088 -0,3399
Atomic Vaults, Inc. / DBT (000000000) 0,66 0,4623 0,4623
Mythical, Inc. / EC (000000000) 0,29 0,64 0,4456 0,4456
RBLX / Roblox Corporation 0,01 0,00 0,63 -5,65 0,4422 -0,1023
TWST / Twist Bioscience Corporation 0,02 0,00 0,60 -26,78 0,4158 -0,2444
Freenome, Inc / EC (000000000) 0,09 0,59 0,4136 0,4136
Pave Financial Inc. / DBT (000000000) 0,58 0,4017 0,4017
ROKU / Roku, Inc. 0,01 0,00 0,54 -17,67 0,3742 -0,1535
DKNG / DraftKings Inc. 0,02 0,00 0,53 -20,57 0,3717 -0,1725
PINS / Pinterest, Inc. 0,02 0,00 0,53 -23,15 0,3707 -0,1899
KINO Tech, Inc. / DBT (000000000) 0,53 0,3675 0,3675
Critical Ideas, Inc. / DBT (000000000) 0,50 0,3487 0,3487
Critical Ideas, Inc / DBT (000000000) 0,46 0,3212 0,3212
Lucra Inc. / EC (000000000) 0,23 0,46 0,3200 0,3200
Axiom Space Inc. / EC (000000000) 0,00 0,44 0,3096 0,3096
TER / Teradyne, Inc. 0,01 0,00 0,41 -35,94 0,2861 -0,2325
Boom Technology, Inc. / EC (000000000) 0,44 0,40 0,2789 0,2789
NTLA / Intellia Therapeutics, Inc. 0,04 0,00 0,36 -14,18 0,2538 -0,0892
XYZ / Block, Inc. 0,01 0,00 0,35 -35,57 0,2414 -0,1942
PRME / Prime Medicine, Inc. 0,17 0,00 0,29 -38,35 0,2035 -0,1791
Graft, Inc. / DBT (000000000) 0,28 0,1918 0,1918
Tilda Technologies Inc. / DBT (000000000) 0,26 0,1797 0,1797
Firmly, Inc. / DBT (000000000) 0,25 0,1747 0,1747
Sortium Inc. / EC (000000000) 0,06 0,23 0,1636 0,1636
PACB / Pacific Biosciences of California, Inc. 0,20 0,00 0,22 -28,05 0,1526 -0,0934
Mythical, Inc. / EC (000000000) 0,06 0,13 0,0935 0,0935
Flexport, Inc / EC (000000000) 0,02 0,07 0,0469 0,0469
Boom Technology, Inc. / EC (000000000) 0,02 0,01 0,0095 0,0095
Flexport, Inc / EC (000000000) 0,00 0,01 0,0094 0,0094
Flexport, Inc / EC (000000000) 0,00 0,00 0,0001 0,0001
Supersocial / DBT (000000000) 0,00 0,0000 0,0000