Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 554.785.195
Nuværende stillinger 47
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ARIQX - Aristotle Value Equity Fund Class I har afsløret 47 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 554.785.195 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ARIQX - Aristotle Value Equity Fund Class Is største beholdninger er Parker-Hannifin Corporation (US:PH) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Capital One Financial Corporation (US:COF) , Corteva, Inc. (US:CTVA) , and Ameriprise Financial, Inc. (US:AMP) . ARIQX - Aristotle Value Equity Fund Class Is nye stillinger omfatter Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , Synopsys, Inc. (US:SNPS) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , .

ARIQX - Aristotle Value Equity Fund Class I - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,15 13,80 2,4939 2,4939
0,02 12,41 2,2433 2,2433
7,02 7,02 1,2679 1,2679
0,05 23,58 4,2612 0,8695
0,04 3,52 0,6368 0,6368
0,17 12,01 2,1697 0,6036
0,10 20,36 3,6799 0,4719
0,04 26,82 4,8475 0,4475
0,27 20,32 3,6733 0,3782
0,03 15,32 2,7681 0,2170
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 1,52 0,2752 -2,5286
0,03 17,13 3,0964 -0,5370
0,04 12,29 2,2203 -0,3895
0,42 10,54 1,9050 -0,3504
0,13 11,07 2,0008 -0,2498
0,07 10,72 1,9379 -0,2444
0,11 11,58 2,0924 -0,2284
0,04 5,81 1,0496 -0,2266
0,08 11,67 2,1094 -0,2257
0,28 11,97 2,1631 -0,2087
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,04 -5,65 26,82 8,42 4,8475 0,4475
MSFT / Microsoft Corporation 0,05 -6,69 23,58 23,64 4,2612 0,8695
COF / Capital One Financial Corporation 0,10 -4,87 20,36 12,88 3,6799 0,4719
CTVA / Corteva, Inc. 0,27 -7,37 20,32 9,71 3,6733 0,3782
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,03 -23,93 17,13 -16,14 3,0964 -0,5370
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,62 -6,97 16,11 -4,63 2,9116 -0,0927
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,03 -7,00 15,32 6,78 2,7681 0,2170
ATO / Atmos Energy Corporation 0,10 -6,49 14,66 -6,77 2,6488 -0,1472
ECL / Ecolab Inc. 0,05 -7,07 14,17 -1,23 2,5614 0,0094
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,09 -3,65 13,87 -0,11 2,5070 0,0373
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,15 13,80 2,4939 2,4939
LEN / Lennar Corporation 0,12 -3,08 13,59 -6,60 2,4569 -0,1316
AIG / American International Group, Inc. 0,15 -6,13 13,23 -7,59 2,3915 -0,1552
GOOG / Alphabet Inc. 0,07 -6,47 13,13 6,20 2,3724 0,1740
SNPS / Synopsys, Inc. 0,02 12,41 2,2433 2,2433
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,02 -0,82 12,40 2,08 2,2407 0,0808
AMGN / Amgen Inc. 0,04 -6,58 12,29 -16,28 2,2203 -0,3895
KO / The Coca-Cola Company 0,17 -6,47 12,27 -7,61 2,2172 -0,1444
USB / U.S. Bancorp 0,27 -7,13 12,27 -0,46 2,2171 0,0252
ADBE / Adobe Inc. 0,03 -4,29 12,07 -3,46 2,1816 -0,0422
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,17 -6,21 12,01 36,34 2,1697 0,6036
VZ / Verizon Communications Inc. 0,28 -5,92 11,97 -10,25 2,1631 -0,2087
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,08 -5,73 11,67 -11,11 2,1094 -0,2257
RPM / RPM International Inc. 0,11 -6,56 11,58 -11,27 2,0924 -0,2284
BX / Blackstone Inc. 0,08 -5,04 11,55 1,61 2,0870 0,0659
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,84 -5,54 11,52 -4,92 2,0827 -0,0729
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,06 -5,14 11,35 0,60 2,0518 0,0449
GD / General Dynamics Corporation 0,04 -7,64 11,29 -1,17 2,0400 0,0087
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,04 -3,62 11,25 -7,82 2,0340 -0,1375
ALC / Alcon Inc. 0,13 -5,93 11,07 -12,52 2,0008 -0,2498
XEL / Xcel Energy Inc. 0,16 -6,96 11,02 -10,50 1,9914 -0,1980
PG / The Procter & Gamble Company 0,07 -6,53 10,72 -12,62 1,9379 -0,2444
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 -3,88 10,64 -8,79 1,9228 -0,1516
CTRA / Coterra Energy Inc. 0,42 -5,36 10,54 -16,88 1,9050 -0,3504
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,05 -5,77 10,52 -10,36 1,9007 -0,1858
DHR / Danaher Corporation 0,05 -5,46 10,25 -8,90 1,8529 -0,1487
CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. 0,07 -3,38 9,19 -0,80 1,6610 0,0133
MRK / Merck & Co., Inc. 0,11 -1,19 8,57 -12,85 1,5480 -0,2001
MDT / Medtronic plc 0,10 -1,94 8,35 -4,89 1,5093 -0,0522
OSK / Oshkosh Corporation 0,07 -8,90 7,90 9,95 1,4282 0,1499
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,13 -5,56 7,75 -12,68 1,4010 -0,1779
US BANK MMDA - USBGFS 9 / STIV (N/A) 7,02 7,02 1,2679 1,2679
CBSH / Commerce Bancshares, Inc. 0,10 -4,45 6,40 -4,55 1,1573 -0,0358
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,04 -8,70 5,81 -19,07 1,0496 -0,2266
WFC / Wells Fargo & Company 0,04 3,52 0,6368 0,6368
ANSS / ANSYS, Inc. 0,00 -91,29 1,52 -90,35 0,2752 -2,5286
LENB / Lennar Corp. - Class B 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0015 -0,0000