Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 30.832.100
Nuværende stillinger 49
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ARIOX - Aristotle/Saul Global Equity Fund Class I har afsløret 49 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 30.832.100 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ARIOX - Aristotle/Saul Global Equity Fund Class Is største beholdninger er Cameco Corporation (US:CCJ) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München (DE:MUV2) , Lennar Corporation (US:LEN) , and Martin Marietta Materials, Inc. (US:MLM) . ARIOX - Aristotle/Saul Global Equity Fund Class Is nye stillinger omfatter Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , Capital One Financial Corporation (US:COF) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,75 2,4107 2,4107
0,00 0,66 2,1249 2,1249
0,54 0,54 1,7389 1,7389
0,02 1,31 4,2109 1,4551
0,01 0,69 2,2104 0,6212
0,01 0,96 3,0948 0,4308
0,01 0,59 1,8905 0,2207
0,01 0,82 2,6558 0,2161
0,02 0,57 1,8305 0,1950
0,01 0,77 2,4725 0,1144
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,68 2,2038 -0,5035
0,00 1,24 4,0062 -0,4641
0,02 0,84 2,7105 -0,3865
0,05 0,92 2,9596 -0,3772
0,01 1,00 3,2249 -0,3584
0,01 0,67 2,1437 -0,3384
0,01 0,57 1,8401 -0,3193
0,00 0,37 1,1811 -0,3138
0,01 0,65 2,0979 -0,2842
0,01 0,75 2,4122 -0,2837
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CCJ / Cameco Corporation 0,02 -15,38 1,31 52,69 4,2109 1,4551
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -32,43 1,24 -10,45 4,0062 -0,4641
MUV2 / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München 0,00 -5,26 1,17 -2,75 3,7611 -0,1019
LEN / Lennar Corporation 0,01 -6,70 1,00 -10,06 3,2249 -0,3584
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 -12,50 0,96 0,42 3,0950 0,0173
NEM / Nemetschek SE 0,01 -6,62 0,96 16,08 3,0948 0,4308
3064 / MonotaRO Co., Ltd. 0,05 -16,22 0,92 -11,39 2,9596 -0,3772
6758 / Sony Group Corporation 0,04 -9,79 0,91 -7,65 2,9206 -0,2391
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 0,02 -14,99 0,84 -12,58 2,7105 -0,3865
FCFS / FirstCash Holdings, Inc. 0,01 -3,17 0,82 8,71 2,6558 0,2161
BN / Brookfield Corporation 0,01 -11,43 0,77 4,78 2,4725 0,1144
FP / TotalEnergies SE 0,01 -6,15 0,75 -10,63 2,4122 -0,2837
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,01 0,75 2,4107 2,4107
59O / Tokyo Century Corporation 0,06 -12,96 0,73 0,41 2,3456 0,0096
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,01 -4,41 0,69 39,15 2,2104 0,6212
AMGN / Amgen Inc. 0,00 -9,26 0,68 -18,67 2,2038 -0,5035
OS1 / Otsuka Holdings Co., Ltd. 0,01 -9,46 0,67 -13,75 2,1437 -0,3384
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 0,66 2,1249 2,1249
ALC / Alcon Inc. 0,01 -5,64 0,65 -12,03 2,0979 -0,2842
OSK / Oshkosh Corporation 0,01 -13,18 0,65 4,84 2,0960 0,0975
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 -4,76 0,64 -1,24 2,0523 -0,0241
GD / General Dynamics Corporation 0,00 -2,27 0,63 4,67 2,0202 0,0902
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 -8,15 0,61 4,27 1,9716 0,0830
KO / The Coca-Cola Company 0,01 -3,41 0,60 -4,60 1,9374 -0,0910
EBS / Erste Group Bank AG 0,01 -8,13 0,59 13,13 1,8905 0,2207
6367 / Daikin Industries,Ltd. 0,00 -5,77 0,58 2,66 1,8663 0,0501
05935 / Samsung Electronics Co Ltd 0,02 -7,69 0,57 4,57 1,8433 0,0828
RPM / RPM International Inc. 0,01 -10,34 0,57 -14,78 1,8401 -0,3193
QJE / Pan Pacific International Holdings Corporation 0,02 -10,81 0,57 11,81 1,8305 0,1950
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -9,38 0,56 -8,65 1,8073 -0,1677
US BANK MMDA - USBGFS 9 / STIV (N/A) 0,54 0,54 1,7389 1,7389
1299 / AIA Group Limited 0,06 -10,89 0,50 5,53 1,5989 0,0859
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 -8,82 0,49 -14,85 1,5912 -0,2737
DHR / Danaher Corporation 0,00 -3,85 0,49 -7,50 1,5910 -0,1244
GSK / GSK plc 0,03 -8,83 0,49 -9,01 1,5635 -0,1525
MFZ / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0,04 -9,51 0,48 -8,68 1,5616 -0,1453
DLB / Dolby Laboratories, Inc. 0,01 0,00 0,48 -7,41 1,5311 -0,1231
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0,00 0,00 0,44 -14,54 1,4017 -0,2365
MDT / Medtronic plc 0,00 -5,77 0,43 -8,57 1,3761 -0,1278
RTO / Rentokil Initial plc 0,09 -9,05 0,43 -2,97 1,3694 -0,0430
ALZC / ASSA ABLOY AB (publ) 0,01 0,00 0,42 3,92 1,3671 0,0530
DSFIR / DSM-Firmenich AG 0,00 -9,52 0,40 -2,65 1,3016 -0,0366
FANUY / Fanuc Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -12,03 0,38 -11,63 1,2252 -0,1603
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,00 -6,67 0,37 -21,12 1,1811 -0,3138
NCLH / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. 0,02 -8,68 0,36 -2,41 1,1754 -0,0268
HEIA / Heineken N.V. 0,00 0,00 0,36 6,89 1,1517 0,0757
SY1 / Symrise AG 0,00 -14,29 0,32 -12,98 1,0149 -0,1530
FMC / FMC Corporation 0,01 0,00 0,23 -1,29 0,7398 -0,0071
6594 / Nidec Corporation 0,01 -24,63 0,20 -12,50 0,6338 -0,0900