Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 680.032.643
Nuværende stillinger 20
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

POCAX - Aristotle Portfolio Optimization Moderate Fund Class A har afsløret 20 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 680.032.643 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). POCAX - Aristotle Portfolio Optimization Moderate Fund Class As største beholdninger er Aristotle Funds Series Trust - Aristotle Core Equity Fund USD Cls I (US:ARILX) , Aristotle Growth Equity Fund (US:ARIGX) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) , Aristotle ESG Core Bond Fund (US:US04045F6833) , and Aristotle Funds Series Trust - Aristotle International Equity Fund USD Cls I (US:ARIFX) . POCAX - Aristotle Portfolio Optimization Moderate Fund Class As nye stillinger omfatter Aristotle ESG Core Bond Fund (US:US04045F6833) , .

POCAX - Aristotle Portfolio Optimization Moderate Fund Class A - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
6,91 60,43 8,8782 8,8782
5,51 56,50 8,3017 3,2769
7,97 122,03 17,9292 2,4635
0,18 23,79 3,4950 1,4650
0,11 10,25 1,5053 0,4927
0,12 6,57 0,9653 0,4525
1,48 1,48 0,2181 0,2181
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
9,35 90,51 13,2989 -8,2353
2,15 20,06 2,9476 -2,5179
0,70 6,62 0,9731 -1,5387
3,16 40,08 5,8896 -1,0189
0,39 76,01 11,1681 -0,7463
0,16 9,93 1,4586 -0,5414
0,11 16,91 2,4853 -0,5097
0,06 3,41 0,5004 -0,4956
0,01 3,39 0,4981 -0,4882
0,05 6,88 1,0108 -0,4763
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ARILX / Aristotle Funds Series Trust - Aristotle Core Equity Fund USD Cls I 7,97 4,92 122,03 19,86 17,9292 2,4635
Aristotle Core Income Fund / EC (US04045F7179) 9,35 -36,41 90,51 -36,15 13,2989 -8,2353
ARIGX / Aristotle Growth Equity Fund 5,21 -13,23 84,09 2,81 12,3545 -0,0700
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,39 -6,11 76,01 -3,08 11,1681 -0,7463
US04045F6833 / Aristotle ESG Core Bond Fund 6,91 60,43 8,8782 8,8782
Aristotle Short Duration Income Fund / EC (US04045F7583) 5,51 69,99 56,50 70,82 8,3017 3,2769
ARIFX / Aristotle Funds Series Trust - Aristotle International Equity Fund USD Cls I 3,16 -20,26 40,08 -11,85 5,8896 -1,0189
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,25 -19,41 34,30 -4,88 5,0392 -0,4380
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,18 69,70 23,79 78,01 3,4950 1,4650
PLHIX / Pacific Funds Series Trust - Pacific Funds High Income Class I 2,15 -45,50 20,06 -44,24 2,9476 -2,5179
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,11 -17,89 16,91 -14,20 2,4853 -0,5097
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,11 50,33 10,25 53,71 1,5053 0,4927
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,16 -29,99 9,93 -24,60 1,4586 -0,5414
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,05 -39,55 6,88 -29,72 1,0108 -0,4763
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,06 1,42 6,80 0,47 0,9988 -0,0291
US04045F5926 / ARIS-F/R INC-I 0,70 -60,16 6,62 -59,94 0,9731 -1,5387
USRT / iShares Trust - iShares Core U.S. REIT ETF 0,12 98,21 6,57 94,64 0,9653 0,4525
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,06 -53,30 3,41 -48,06 0,5004 -0,4956
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,01 -53,33 3,39 -47,78 0,4981 -0,4882
US BANK MMDA - USBGFS 9 / STIV (N/A) 1,48 1,48 0,2181 0,2181