Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 191.078.835
Nuværende stillinger 20
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

POBAX - Aristotle Portfolio Optimization Moderate Conservative Fund Class A har afsløret 20 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 191.078.835 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). POBAX - Aristotle Portfolio Optimization Moderate Conservative Fund Class As største beholdninger er Aristotle ESG Core Bond Fund (US:US04045F6833) , Aristotle Funds Series Trust - Aristotle Core Equity Fund USD Cls I (US:ARILX) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) , Pacific Funds Series Trust - Pacific Funds High Income Class I (US:PLHIX) , and Aristotle Funds Series Trust - Aristotle International Equity Fund USD Cls I (US:ARIFX) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,21 28,04 14,6506 12,6385
1,57 24,01 12,5471 3,3638
1,37 14,07 7,3501 2,3393
0,06 5,79 3,0267 1,5146
0,03 3,84 2,0078 1,5025
0,89 11,31 5,9100 0,9886
1,52 14,15 7,3935 0,4564
0,36 0,36 0,1894 0,1894
0,00 0,96 0,5007 0,0097
0,02 0,96 0,5031 0,0073
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
4,34 42,00 21,9449 -12,0162
0,03 1,87 0,9775 -2,5068
0,65 10,43 5,4504 -1,7333
0,08 15,06 7,8703 -1,6126
0,02 1,92 1,0042 -1,5543
0,30 2,80 1,4652 -1,5407
0,01 1,94 1,0161 -0,9578
0,02 3,83 1,9988 -0,4859
0,05 6,79 3,5462 -0,4195
0,02 0,93 0,4852 -0,0253
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
Aristotle Core Income Fund / EC (US04045F7179) 4,34 -34,15 42,00 -33,88 21,9449 -12,0162
US04045F6833 / Aristotle ESG Core Bond Fund 3,21 642,46 28,04 645,12 14,6506 12,6385
ARILX / Aristotle Funds Series Trust - Aristotle Core Equity Fund USD Cls I 1,57 22,37 24,01 39,81 12,5471 3,3638
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,08 -17,73 15,06 -15,08 7,8703 -1,6126
PLHIX / Pacific Funds Series Trust - Pacific Funds High Income Class I 1,52 6,60 14,15 9,06 7,3935 0,4564
Aristotle Short Duration Income Fund / EC (US04045F7583) 1,37 49,36 14,07 50,10 7,3501 2,3393
ARIFX / Aristotle Funds Series Trust - Aristotle International Equity Fund USD Cls I 0,89 11,16 11,31 22,88 5,9100 0,9886
ARIGX / Aristotle Growth Equity Fund 0,65 -34,48 10,43 -22,37 5,4504 -1,7333
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,05 -22,48 6,79 -8,51 3,5462 -0,4195
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,06 100,32 5,79 104,81 3,0267 1,5146
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,03 287,63 3,84 306,56 2,0078 1,5025
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,02 -21,22 3,83 -17,69 1,9988 -0,4859
US04045F5926 / ARIS-F/R INC-I 0,30 -50,39 2,80 -50,12 1,4652 -1,5407
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,01 -54,69 1,94 -47,35 1,0161 -0,9578
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,02 -59,46 1,92 -59,85 1,0042 -1,5543
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,03 -73,35 1,87 -71,31 0,9775 -2,5068
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,02 -6,66 0,96 3,78 0,5031 0,0073
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 -6,73 0,96 4,36 0,5007 0,0097
USRT / iShares Trust - iShares Core U.S. REIT ETF 0,02 -0,96 0,93 -2,73 0,4852 -0,0253
US BANK MMDA - USBGFS 9 / STIV (N/A) 0,36 0,36 0,1894 0,1894